Kreiranje novog primljenog avansa

Primljeni avans je novčani iznos kojim kupac unapred plaća preduzeću isporuku proizvoda, robe ili usluga u budućnosti.

U račun za primljeni avans unosimo:

• ident (po šifri ili nazivu)
• količinu za koju je avans primljen
• vrednost primljenog avansa sa uključenim PDV-om
• poresku stopu

U ovom poglavlju ćemo vam prikazati funkcionalnost kreiranja novog primljenog avansa, koja se nalazi u modulu Veleprodaja i usluge.

OPIS PRIMERA Preduzeća Tecta je od kupca Ikeas SR d.o.o. primila avans u vrednosti od 4.199.040 RSD. Odgovorna osoba to želi da evidentira u programu. Kupac je uplatio avans za 10 naručenih šatora INDIJANAC3. Odgovorna osoba će avans uneti prateći sledeće korake: Otvaranje prozora Nov primljeni avans Unos podataka u zaglavlje dokumenta Unos osnovnih podataka Unos pozicija dokumenta Dodavanje napomene u dokument Ispis dokumenta

1. Otvaranje prozora Nov primljeni avans

Odgovorna osoba u glavnom meniju izabere modul Veleprodaja i usluge, te podmodul Nov primljeni avans.

Automatski se otvara prozor za kreiranje novog primljenog avansa. Odgovorna osoba počinje sa unosom podataka u obrazac.

2. Unos podataka u zaglavlje dokumenta

U zaglavlju najpre odredi vrstu dokumenta za primljeni avans. Može izabrati između unapred zadatih vrsta dokumenata:

• 3700 - Primljeni avansi
• 3701 - Negativni avansi isti period
• 3702 - Negativni avansi drugi period
• 3710 - Primljeni avansi - storno
• AI00 – Primljeni avansi za izvoz

U našem primeru je preduzeće primilo avans. Zato u polju Vrsta dokumenta odgovorna osoba bira: 3700 - Primljeni avansi.

U polju Kupac izabere sa padajuće liste kupca koji je uplatio avans. Prikazuju se subjekti koje imamo unesene u Šifarnik subjekata.

SAVET O postupku unosa novog subjekta u šifarnik možete pročitati u poglavlju Kreiranje novog subjekta.

U našem primeru izabere kupca: Ikeas SR d.o.o.

SAVET Subjekta možete potražiti po imenu ili poreskom broju.

Odgovorna osoba potom u polje Način plaćanja upiše da je u pitanju: 2- Bankarski transfer.

SAVET U bazi imate unapred zadati šifarnik načina plaćanja. Više o tome možete pročitati u poglavlju Načini plaćanja. U primeru primljenog avansa sa načinom plaćanja gotovina, možete odrediti odgovarajuća podešavanja na vrsti dokumenta u meniju Podešavanja | Vrsta dokumenta - 3700 - Primljeni avans sa fiskalizacijom.

3. Unos osnovnih podataka

Nakon upisa podataka u zaglavlje primljenog avasna, odgovorna osoba počinje sa unosom osnovnih podataka primljenog avansa.

Postavlja se na panel Osnovni podaci na desnoj strani prozora Nov izdati račun.

SAVET Osnovne podatke možete prikazati ili sakriti korišćenjem strelice .

U prvi deo Osnovnih podataka unese sledeće podatke:

• Očekiv. isporuka
• Datum
• Datum PDV-a
• Poziv

Očekivana isporuka je 30.06.2023. U polju Datum i Datum PDV-a izabere datume, kada je avans primljen.

U polje Poziv prepiše broj poziva, koji je kupac naveo prilikom transfera.

U sledećem koraku ispunjava podatke o odeljenju i primaocu.

U našem primeru je avans namenjen odeljenju Veleprodaje, što odgovorna osoba i beleži u odgovarajućem polju.

SAVET Ukoliko je odeljenje izabrano u podešavanjima u vrsti dokumenta, ovaj podatak će se automatski preneti i u pomenuto polje. Po potrebi ga možemo promeniti.

U polju Primalac program automatski unosi podatak o kupcu. Ovaj podatak se može menjati, pa su moguće kombinacije Primalac/Kupac.

SAVET Klikom na taster (Dodavanje novih subjekata) otvara se obrazac za brzi unos novog subjekta u šifarnik. Uputstva za novi unos možete pronaći u poglavlju Kreiranje novog subjekta - brzo dodavanje.

U trećem delu osnovnih podataka odgovorna osoba upisuje podatke o broju avansa i datumu.

U polja dokumenata može uneti podatke o broju i datumu dva vezana dokumenta.

U našem primeru će odgovorna osoba u polje vezanog dokumenta 1 Avans upisati broj narudžbine na osnovu koje je kreiran avans.

Unese broj 235612 i odredi datum narudžbine.

SAVET Nazive polja možete promeniti u PANTHEON-u sa licencama LT, LX, ME ili MF. Ukoliko želite da su ovi podaci obavezni, to možete takođe podesiti u vrsti dokumenta u PANTHEON-u.

U zadnjem delu osnovnih podataka se polje Odg. osoba automatski ispuni podatkom o trenutno prijavljenom korisniku.

Odgovorna osoba može biti npr. i trgovački putnik koji je sklopio posao, budući da na osnovu ovog podatka možemo pratiti promet po pojedinačnom zaposlenom.

U našem primeru odgovorna osoba izabere vođu veleprodaje: Persidu Prodaju.

SAVET O zaposlenima u preduzeću Tecta možete pročitati u poglavlju Organigram Tecta.

Polje Referent je zaključeno i automatski se popunjava podatkom o osobi koja je prijavljena u program.

Na ovaj način odgovorna osoba je završila sa unosom osnovnih podataka avansa.

4. Unos pozicija dokumenta

Nastavlja sa unosom identa u pozicije.

Idente odnosno artikle može pretraživati po šifri, nazivu ili dobavljačevoj šifri. Podatak može uneti ručno ili ga izabrati sa padajuće liste šifarnika idenata.

U našem primeru dodaje idente tako što upiše naziv identa. Kupac je naručio šator INDIJANAC3. Zato u polje upiše ''Indijanac'', te izabere odgovarajući ident. 

Određuje količinu identa. U našem primeru je to 10 komada. Cena identa se automatski prepiše iz šifarnika idenata.

U polje Popust % upiše vrednost dogovorenog popusta. U našem primeru je to 10%.

Novu poziciju dodaje klikom na taster (Dodaj poziciju).

Nakon što doda ident u poziciju, kreira se Broj dokumenta. U našem primeru u pitanju je dokument 23-3700-000001.

SAVET Broj dokumenta je sastavljen iz tekuće kalendarske godine, vrste dokumenta i rednog broja dokumenta.

Odgovorna osoba želi na poziciju da doda i napomenu.

Klikne na ikonicu i otvori prozor za unos napomene. Tu upisuje: ''10% popusta zbog avansa''.

Napomenu sačuva klikom na taster Sačuvaj. Ikonica napomene se oboji u narandžasto.

Sada treba da proveri ukupnu vrednost avansa.

5. Dodavanje napomene u dokument

Nakon unosa svih pozicija proveri podatak o ukupnoj vrednosti primljenog avansa. Taj podatak nalazi se u podnožju računa.

Klikom na ikonicu može dodati i napomenu za ceo dokument, koja će se ispisati na dnu računa.

U našem primeru zapiše: ''Plaćanje računa za narudžbinu 235612''.

U nastavku želi da za dokument kreira ispis.

6. Ispis dokumenta

U redu sa alatima kreira ispis klikom na taster Ispis.

Klikom na ikonicu prikazuje se padajuća lista, gde izabere oblik ispisa.

Može izabrati između sledećih zadatih ispisa:

• 23B- Račun za avans
• 24A- Račun za avans
• 2UM - Račun za avans s popustom

U našem primeru izabere oblik ispisa: 2UM - Račun za avans s popustom, te ga posle toga ištampa na željnom štampaču.