 | Loading… |
|
|
|
Uvoz e-Slog predračuna
Uvoz e-Slog predračuna
 Uvoz i izvoz podataka - narudžbina dobavljaču
Funkcija omogućava uvoz primljenih predračuna dobavljača, koji su nam isti posredovali u e-Slog propisanim XML datotekama, koje su propisane za račune. Uputstva za rad i kreirana datoteka su jednaki onima, opisanim u poglavlju o uvozu računa kupaca (pogledaj Uvoz e-Slog dokumenata prijema). Uvažava se e-Slog vrsta dokumenta tipa 325 - Predračun.
Osnovni podaci
| Put do XML datoteka |
upišemo put do direktorijuma, gde su sačuvane primljene XML datoteke.
Direktoruijum možemo izabrati sa spiska klikom na ikonu  .
|
| Dodavanje šifara partnera koje nedostaju u šifarniku idenata kod uvoza |
Pre uvoza podataka moramo s epobrinuti, da svakoj nabavljenoj šifri identa, navedenoj u primljenoj datoteci (polje "Šifra partnera" u poziciji dokumenta za uvoz) pripišemo šifru identa, kako je zapisana u našoj bazi podataka u šifarniku idenata (polje "Šifra" u poziciji dokumenta za uvoz). Ako ta veza nije bila već pre uvoza uspostavljena u šifarniku idenata, već je izaberemo pre uvoza, ovom opcijom odredimo, da li se takva veza trajno zapiše u šifarnik idenata ili ne:
- ako opciju označimo, svaka veza će "Šifra" - "Šifra partnera", koju ćemo uneti pre uvoza podataka, biti zapisana u šifarnik idenata, u panelu Šifra partnera;
- ako opciju ne označimo, svaka veza će se "Šifra" - "Šifra partnera", koju ćemo uneti pre uvoza podataka, smatrati kao veza koja važi samo za taj dokument i neće se zapisivati u šifarnik idenata za upotrebu kod sledećih uvoza dokumenata.
Za primer pogledaj poglavlje Traži SAMO po šiframa partnera i Traži po šiframa partnera I šifri Idenata
|
| Traženje šifri artikala/idenata |
ovom ocijom izaberemo, na koji način će biti popunjen podatak o šifri identa, koji se prenese u poziciju prijema uspešno uvezenog dokumenta.
Možemo izabrati:
|
| Popini dob. dokument u |
izaberemo, u koju od rubrika narudžbina želimo uvoziti broj dokumenata kupca i datum dokumenta. Možemo izabrati:
- polje prvi vezni dokument
- polje drugi vezni dokument
- ili ne uvažamo podatak o narudžbini.
Podaci o predračunu se pravilno popunjavaju u polje za unos prvog veznog dokumenta.
|
 |
klikom na taj taster uvozimo XML datoteku ili bolje rečeno: uvozimo podatke iz datoteke u donji spisak (pogledaj Podaci o dokumentima za uvoz i Pozicije dokumenta za uvoz).
Ako je prethodno bio pravilno upisan put do takvih datoteka, spisak dokumenata za uvoz se popuni automatski, kad otvorimo postojeći prozor.
|
 |
klikom na ovaj tatser se u trenutno aktivnoj vrsti dokumenta (dakle u vrsti dokumenta, iz koje smo funkciju pozvali) kreira toliko dobavljačevih računa, koliko je datoteka označenih za uvoz.
Kad je dokument uspešno kreiran, iz direktorijuma iz koje smo datoteku uvozili se uspešno uvezena datoteka briše.
Nakon klika na taj atster moramo kreiranje dokumenata još potvrditi (pogledaj Da li stvarno želiš kreirati dokumente).
|
Podaci o dokumentima za uvoz
| O(označeno) |
ako je stavka aktivna, označena je za uvoz.
Zadato su označene za uvoz sve postavke, pročitane iz XML datoteka iz izabranog direktorijuma, ako ne sadrže greške.
Ako su na dokumentu prisutne greške (pogledaj opis poslednje kolone Greške), dokument zadato nije označen za uvoz i pre slanja ga ne možemo označiti za uvoz (gledaj Dokumenta ne možete označiti za uvoz, jer sadrže greške!).
|
| Ime datoteke |
ime datoteke, koju uvozimo uključno sa podacima o putu do nje. |
| Broj (dobavljačevog predračuna) |
broj predračuna dobavljača iz XML datoteke za uvoz |
| Vrsta (uvezenog dokum.) |
vrsta dokumenta iz XML datoteke za uvoz (šifriranje vrste dokumenta propisuje e-Slog). Dozvoljene vrste dokumenata u ovoj vrsti su:
- 325 - Predračun
- 380 - Račun
- 381 - Odobrenje
- 383 - Zaduženje
- 386 - Avansni račun
Ovom funkcijom se uvažavaju primljeni predračuni (vrsta 325).
Za uvažanje ostalih vrsta dokumenata pogledaj uvoz i izvoz podataka kod primljenih računa (Uvoz e-Slog dokumenata prijema).
|
| Datum narudžbine |
datum narudžbine iz uvezene datoteke.
Podatak možemo pre uvoza i ručno da popravimo.
|
| Dobavljač |
naziv dobavljača. Program ga potraži u našoj bazi podataka u odnosu na PIB iz datoteke za uvoz (pogledaj polje Poreski broj).
Ako u bazi nema partnera sa poreskim brojem navedenim u datoteci, ovo polje će biti prazno te program javi grešku (gledaj dole).
|
| Vrednost za plaćanje |
vrednost za plaćanje iz predračuna, kojeg uvozimo |
| Valuta |
valuta, u kojoj je izražena vrednost iz prethodnog polja |
| Greška |
ako je pri uvozu datoteke došlo do grešaka ili nedostajućih podataka na bazi, u koji uvozimo dokument, uvoz NEĆE BITI MOGUĆ. Vrstu greške u vezi sa osnovnim podacima računa, program u tom slučaju ispiše na tom mestu, u obliku IRIS obaveštenja o grešci:
|
| Poreski broj |
poreski broj dobavljača iz računa, kojeg uvozimo |
| Poziv (model) |
model za poziv iz datoteke za uvoz |
| Poziv (poziv na broj) |
pozivni broj iz datoteke za uvoz |
| Kontakt osoba |
kontakt osoba iz datoteke za uvoz |
| |
|
Pozicije dokumenta za uvoz
| Poz. |
redni broj pozicije |
| Šifra |
šifra identa, pod kojom će roba biti preuzeta u našu bazu podataka.
Podatak o šifri identa program potraži preko dobavljačeve šifre identa, sa odgovarajućim izborom načina traženja identa i neposredno neposredno po šifri identa. Za oba primera gledaj:
Šifarnik idenata otvorimo dvoklikom u to polje.
|
| Dob. šifra |
šifra identa, koju upotrebljava dobavljač i koja je sadržana u datoteci, koju uvozimo. |
| Naziv |
naziv identa iz datoteke, koju uvozimo.
Pre uvoza podataka možemo naziv da promenimo.
|
| Količina |
količina identa iz datoteke, koju uvozimo. |
| JM |
jedinica mere iz uvezene datoteke,na stranom jeziku.
Pre uvoza podataka možemo podatak i da promenimo.
|
| R% |
procenat priznatog rabata |
| PB |
tarifni broj poreza iz šifarnika idenata za ident iz polja "Šifra". Ako je polje "Šifra" prazno, to je zato jer je prazno i polje za unos tarifnog broja.
Taj podatak se dakle NE uzima iz datoteke za uvoz.
|
| P% |
procenat na računu obračunatog poreza se povlači iz datoteke za uvoz.
Ako se tu ispisan procenat poreza ne podudara sa procentom poreza iz šifre tarifnog broja poreza (prethodno polje), program vrati IRIS obaveštenje o greški 4851 Poreska stopa se ne podudara!.
|
| Za plaćanje |
ukupna vrednost pozicije za plaćanje |
| Greška |
ako je pri uvozu datoteke došlo do grešaka ili nedostajućih podataka na bazi, u koju uvozimo dokument, uvoz NEĆE BITI MOGUČ (pogledaj Dokumenta ne možeš označiti za uvoz, jer sadrži greške!). Vrstu greške u vezi s pozicijama računa, program u tom slučaju ispiše na tom mestu, u obliku IRIS obaveštenja:
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|