Blagajna

Blagajna

Pri gotovinskom plaćanju primljenog računa možemo klikom na tipku u panelu "Blagajna"  neposredno kreirati i ispisati blagajnički izdatak.

Zbog ograničavanja mogućnosti grešaka, bez obzira na valutu u dokumentu izdavanja, blagajnički izdatak će se kreirati u zadanoj valuti iz parametara.

Tako imamo mogućnost neposrednog ispisa blagajničkog izdatka. 
Blagajnički izdatak se kreira u vrijednosti primljenog računa, umanjen za eventualna plaćanja po predračunu (ako je knjižen priljev s pozivom na vezni dokument predračuna, te ako je račun kreiran iz tog predračuna), te eventualna avansna plaćanja.
Daljnji postupci u vezi s blagajničkim poslovanjem su detaljno opisani u modulu Blagajna .

	Za uspješno kreiranje blagajničkog izdatka moramo u glavu izdavanja obavezno unijeti način plaćanja. Ako taj podatak ne unesemo, program javi grešku (vidi Način plaćanja moraš obavezno unijeti!).
	U kojoj vrsti dokumenta će se u primjeru gotovinskog plaćanja kreirati blagajnički izdatak, izaberemo u vrsti dokumenta prijema ako tamo nije definirano, onda se upotrijebi izabrana vrsta dokumenta blagajničkog izdatka iz Parametara programa.
	Ako vrsta dokumenta nije izabrana na nijednom od oba mjesta, program javi grešku (vidi Vrstu dokumenta za blagajnički izdatak moraš obvezno odrediti!).
	Podatak o odjelu i/ili nositelju troškova iz primljenog računa se upotrijebi također i na blagajničkom izdatku, ako je i parametar za knjiženje obaveza  izabran tako da zahtjeva knjiženje po odjelima i/ili nositeljima troškova (vidi Parametri | Novac | Osnovni podatci - Knjiženje po odjelima i/ili nositeljima troškova).