| Vrste dokumenata |
OBAVEZNO izaberemo vrste dokumenata, iz kojih želimo rasknjižiti dokumente POS izdavanja |
| Datum dokumenta od |
popis dokumenata za knjiženje možemo ograničiti s početnim datumom ISPORUKE ROBE iz dokumenta |
| Datum dokumenta do |
popis dokumenata za knjiženje možemo ograničiti s krajnjim datumom ISPORUKE ROBE iz dokumenta |
| Kupac |
popis dokumenata za knjiženje možemo ograničiti i na samo jednog kupca |
| Konto (pozitivne paritetne razlike) |
(kod prvog knjiženja) unesemo konto za knjiženje pozitivnih paritetnih razlika (ako postoje) |
| Konto (negativne paritetne razlike) |
(kod prvog knjiženja) unesemo konto za knjiženje negativnih paritetnih razlika (ako postoje) |
| Odjel i nositelj troška - ako su obvezni na kontima paritetnih razlika |
Ako su na kontima pozitivnih i negativnih paritetnih razlika obvezni podaci za unos odjela i/ili nositelja troška, podaci se popunjavaju u zadanim poljima
|
 |
kada izaberemo kriterije za izradu popisa računa za knjiženje, klikom na tu tipku podešavamo postupak knjiženja. Program nam predloži popis dokumenata za knjiženje: |
| Max.paritetne razlike |
(kod prvog knjiženja) unesemo maksimalni dozvoljeni iznos, koji se smije knjižiti na gornja konta paritetnih izravnavanja. Ako iznos paritetnih izravnavanja bude veći od ovdje izabranog, program će javiti greške knjiženja i takve račune neće proknjižiti. |
|
Prometi
|
Pregled odabranih vrijednosti, poreza i iznosa za platiti sa statusima:
- Svi - program ispisuje zbroj vrijednosti svih računa, koji odgovaraju kriteriju za odabir računa za knjiženje.
- Izabrani - program ispisuje zbroj vrijednosti svih računa, koje smo označili za knjiženje (sa oznakama u polju "O")
|
| Vrsta knjiženja |
Unesemo podatke za kreiranje temeljnice. Mogu se odabrati dva statusa:
- Kreiraj - prilikom knjiženja kreirati će se nova temeljnica, za koju je potrebno odabrati vrstu dokumenta, datum razdoblja i datum knjiženja
- Priključi - prilikom knjiženja program će knjiženja dodati na već postojeću temeljnicu koju je potrebno odabrati.
|
| Status dokumenta |
- ako želimo knjižiti račune, izaberemo status "Neknjiženi"
- ako izaberemo status "Knjiženi" i dokumente s takvim statusom ponovno knjižimo, prvobitno kreirana temeljnica za knjiženje se stornira i napravi se nova.
PAŽNJA KOD AUTOMATSKOG KNJIŽENJA VEĆ KNJIŽENIH RAČUNA: automatsko knjiženje POS knjiži zbirni dnevni promet. Ako izaberemo knjižene dokumente za neki dan, a onda za knjiženje označimo samo dio dokumenata, drugi dio će ostati NEKNJIŽEN, jer će se prvobitna temeljnica u cjelosti stornirati.
|
| Način knjiženja |
- Zbirno - računi će se knjižiti zbirno za vrstu dokumenta
- Pojedinačno - računi će se knjižiti pojedinačno po brojevima dokumenta
- Bez bilješki - računi će se knjižiti bez bilješki
|
 |
kada izaberemo kriterije za kreiranje popisa računa za knjiženje, klikom na ovu tipku nastavimo postupak knjiženja. Program nam predloži popis dokumenata, koji odgovaraju izabranim kriterijima. |