Novac
Novac
 |
S licencom  moguće je mijenjati postavke vrste dokumenata, ali nije moguće dodavanje novih vrsta dokumenata!
|
Vrste dokumenata za knjiženje oblikujemo definisanjem sljedećih kriterijuma:
|
Šifra
|
trocifrena alfanumerička šifra VD naloga za knjiženje
|
|
Naziv
|
opisni naziv vrste dokumenta
|
|
Kratki naziv
|
opisni kratki naziv vrste dokumenta
|
|
Evidencijski
|
ako je označeno, vrsta dokumenta neće biti uključena u zatvaranju preostalih stavki i poravnanja. Dokument se također neće prikazivati u padajućem meniju prilikom ručnog knjiženja bankarskih izvoda i knjiženja uvezenih bankarskih izvoda. Knjiženja u evidencijskom nalogu neće biti uključeni u finansijske izvještaje.
|
|
Prom. referenta
|
ako smo u parametrima programa izabrali mogućnost dozvole promene referenta na dokumentu na nivou vrste dokumenta, možemo na tom mjestu:
- polje označiti, ako želimo dozvoliti promjenu referenta
- polje ne označimo, ako promjena referenta nije dozvoljena
|
|
Napomena
|
u ovaj prozor unosimo napomenu za vrstu dokumenta koja predstavlja internu oznaku vrste dokumenta.
|
|
Knjiženje izvoda
|
Označimo polje, ako se radi o vrsti dokumenta odn. nalogu za knjiženje izvoda iz banke. U poziciji takvog naloga za knjiženje program nam nakon unosa broja konta, subjekta i broja veznog dokumenta ispiše saldo otvorenih stavki i ostale podatke o veznom dokumentu.
Pogledajte Pozicije naloga - knjiženje izvoda.
Ako označimo ovo polje, program ponudi još i dodatnu tabelu za unos podataka koji se koriste za automatski uvoz izvoda sa žiro računa (pogledajte opis ispod).
|
|
Knjiženje računa troškova
|
Ako označimo ovo polje određujemo da je ekranska maska naloga udružena sa maskom unosa pozicije računa troškova.
(Za primer upotrebe pogledajte Knjiženje računa troškova)
|
|
Računi troškova
|
Ako označimo ovo polje (knjiženje računa troškova), otvara nam se polje za unos predefinisane vrste dokumenta prijema gde će se zapisivati podaci iz prijema unešenih u tu vrstu dokumenta.
(Za primer upotrebe pogledajte Knjiženje računa troškova).
|
|
Prikaži formu za automatsko knjiženje
|
(Nije dostupno ako nije označeno Knjiženje računa troškova). Prikazaće se klasični panel za automatsko knjiženje sa svim parametrima pre knjiženja.
|
|
Potraži otvoreni iznos kod ručnog unosa pozicije
|
Zadato je ova postavka označena kod knjiženja naloga za knjiženje za izvode banke.
|
|
Taster Zatvaranje otvara Zatvaranje s preknjižavanjem
|
Taster Zatvaranje na naloogu za knjiženje otvara formu Zatvaranje s preknjižavanjem umesto klasične forme Ručno zatvaranje.
|
|
Kontrola salda naloga za knjiženje
|
Izaberemo kakvu kontrolu želimo postaviti na saldo naloga za knjiženje. Upotrebljava se pri ručnom knjiženju na nalogu. Na raspolaganju imamo sledeće mogućnosti:
|
1. Uvoz izvoda - postavke za vezne dokumente
Automatsko popunjavanje veznog dokumenta pri datim i primljenim uplatama, te definiranje kriterija i redoslijeda traženja subjekta.
Pomoću opcija iz dijela Uvoz podataka, korisnik može sam izabrati način popunjavanja za polja dokument, vezni dokument i tuđi dokument.
Odredite kriterije prema sljedećim podacima:
| Kriteriji i redoslijed traženja subjekta |
Mogući kriteriji su: Naziv, Vezni dokument i Transakcijski račun. Navedene kriterije, klikom na prekidač postavimo u polje "Upotrijebi" ili u polje "Ne upotrijebi". |
| Popunjavanje podataka iz poziva za plaćanja kupaca |
definiramo pri dokumetu, veznom dokumentu i tuđem dokumetu, pomoću izborne tablice, klikom na  i izaberemo između: N-Ništa, T-na Teret, K-u Korist. Preporučene postavke: dokument - T teret; vezni dokument - T teret; Tuđi dokument - K korist. |
| Popunjavanje podataka iz poziva za plaćanja dobavljačima |
definiramo pri dokumetu, veznom dokumentu i tuđem dokumetu, pomoću izborne tablice, klikom na  i izaberemo između: N-Ništa, T-na Teret, K-u Korist. Preporučene postavke: dokument - T teret; vezni dokument - K korist; Tuđi dokument - K korist. |
| Struktura za uvoz platnih naloga |
izaberemo strukturu podataka koja će se uvažavati prilikom uvoza izvoda (Raiffeisen ili HALCOM).
|
2. Uvoz izvoda - popunjavanje konta i subjekta s obzirom na šifre na virmanu
Automatsko popunjavanje konta i subjekta s obzirom na šifru oznake za vezu, šifru izdatka i šifru primitka i s obzirom na broj transakcijskog računa:
| Konto ŽR |
konto žiro računa, kojeg koristimo za knjiženje prometa na transakcijskom računu |
| Šifra 1 |
šifra oznake za vezu na platnom nalogu u izvodu. Postavke u poziciji sa šifrom A (bez razmaka) se uvažavaju prilikom svih pozicija uvoza izvoda, gdje je šifra A ili razmak A. |
| Šifra 2 |
šifra izdatka na platnom nalogu u izvodu |
| Šifra 3 |
šifra primitka na platnom nalogu u izvodu |
| Transakcijski račun |
broj transakcijskog računa na platnom nalogu u izvodu |
| Subjekt |
naziv subjekta, koji će se upotrijebiti za kreiranje temeljnice za knjiženje izvoda iz transakcijskog računa. Dakle, ovaj naziv subjekta se upotrebljava u temeljnici, umjesto subjekta koji je naveden na izvodu |
| Konto DUG |
konto, koji će se kod automatskog uvoza izvoda iz transakcijskog računa upotrijebiti za dugovno knjiženje prometa na izvodu za promete, koji odgovaraju u ovom redu unesenim uvjetima |
Konto POT
|
konto, koji će se kod automatskog uvoza izvoda iz transakcijskog računa upotrijebiti za potražno knjiženje prometa na izvodu za promete, koji odgovaraju u ovom redu unesenim uvjetima |
Desnim klikom miša na poziciju ponudit će se opcija Podešavanja.
Otvorit će se novi panel:
Za popunjavanje podataka koristite gornja uputstva. Ono što je dodato na ovoj formi je opcija "Traži konta i subjekta s obzirom na Poziv na teret". Ovde možemo definisati koji deo Poziva na teret ima značenje kod knjiženja. Poziv na teret može imati tri dela i svaki od njih može definisati knjiženje. Primer u nastavku definše da drugi deo Poziva na teret predstavlja šifru subjekta. Subjekt za unos naći će se u drugom delu Poziva na teret. Isti se postupak može koristiti i za konto.
Ukoliko imamo više vrsta dokumenata za knjiženje izvoda, na kojima želimo imati ista podešavanja, nije potrebno ručno ih unosti.
Taser 
omogućava kopiranje postavka iz jedne u druge.Klik na taj taser nam otvara prozor za Kopiranje podešavanja za uvoz bankovnih izvoda. Odaberemo vrstu dokumenata, na koju želimo da se prenesu postavke, i način prenosa. Možemo postojeće postavke prepisati ili samo dodati nove. Za potrebe kopiranja kliknemo na
Pogledajte: