Финансии
Финансии
Financials
 |
Во  и  лиценците, возможно е менување на поставките на документот, но нови документи не е возможно да се креираат. |
Документите за книжење се дефинирани со следните податоци:
| Шифра |
Троцифрена шифра на документ |
| Назив |
Назив на документот |
| Скратен назив |
Скратен назив на документи, кои се испишува на извештаите |
| Евиденциски |
Доколку ова поле е означено, овој тип на документ ќе биде видлив во менито и за истиот може да се креираат налози, но истиот нема да може да се книжи преку автоматското книжење, исто така, за евиденцискиот документ не може да се гледа залиха, ниту пак да се земе во предвид при преглед на извештаи. |
| Промена на референт |
(видливо само доколку во Администраторска конзола е дозволена промена на референт на ниво на документ) |
| Напомена |
Напомена на документ, која стандарно ќе се испишува на налогот за книжење. T |
| Книжење на изводи |
Доколку е означено копчето, документот ќе се користи за книжење на банкарски изводи. Со внесувањето на конто, партнер и поврзани документи, Програмот прикажува листа на отворени ставки како и дополнителни поврзани податоци за поврзаниот документ.
Погледнете позиции во налог за книжење на банкарски изводи.
Со означувањето на ова копче, се овозможува преглед на дополнителни панели за внес на податоци ( погледнете го објаснувањето подоле)
|
| Книжење сметки на трошоци |
Со означување на оваа поставка, се овозможува креирање на трошковни фактуири. Прозорецот има два таба, во едниот таб се внесуваат податоците за креирање на ф-те, а во вториот таб се прави книжењето на фактурите ( погледнете Книжење на трошоци) |
| Сметки на трошоци |
(не е видливо доколку книжење сметки на трошоци не е означено)
Избор на документот за прием кој ќе се користи за креирање на трошковни фактури
Погледнете Книжење на трошоци |
| Контрола на салдото на налогот |
Избор на контрола при затварање на налогот за книжење. Возможни се следните контроли:
|
1. Автоматско книжење на конта и субјектси во однос на шифри на вирмани
Автоматско книжење на конта и субјекти во однос на шифри на банкарски налози за плаќање.
Внес на следните податоци:
| Вир. шифра |
Вирманските шифри се потребни на секој налог за плаќање. Истите се дефинирани како приливи, одливи или и двете. Приливите се означени со 20 празно место прилив, а одливите се означени со 10 празно место одлив. |
| Шифра 1 |
Шифра за плаќање на налогот за плаќање |
| Шифра 2 |
Шифра за плаќање на налото за плаќање |
| Трансакциска сметка |
Внес на трансакциска сметка која ќе се прикажува на налогот за плаќање. |
| Партнер |
Внес на партнер, чие што име ќе се прикаже во налогот за книжење, без разлика кој е уплаќачот. |
| Конто ДОЛ |
Со автомаскиот увоз и книжење на електронски банкарски изводи, оваа операција ќе биде книжена на следното конто |
| Конто ПОБ |
Со автоматскиот увоз и книжење на електронски банкарски изводи, оваа операција ќе биде книжена на следното конто |
2. Подесувања за импорт на изводи
Станува збор за автоматското пополнување на поврзан документ, по конта на побарувања или обврски, поствувачки критериуми за истото.
Во табот Подесувања за поврзани документи, корисниците може да одберат начинизапополнување на следните полиња: Документ, Поврзан документ и Туѓ документ.
Потребно е да се дефинираат следните податоци:
| Одредете критериуми и редослед на барање |
Избор од дозволените критериуми : Назив, поврзан документ и банкарска сметка. Со кликање на стрелката на десно, истите се пренесуваат во десното прозорче. |
| Пополнување на податоци од повикот за плаќање на купувачот |
Поставки на документ, поврзан документ и туѓ документ со кликање на стрелката на опаѓачкото мени ( Н- ништо,Т - на товар , К- во корист) |
| Пополнување на податоци од повикот за плаќање на добавувачите |
Поставки на документ, поврзан документ и туѓ документ со кликање на стрелката на опаѓачкото мени ( Н - ништо , Т - на товар, К - во корист) |
|
Програмот дозволува и опција за пребарување на неизрамнети налози! |
Погледнете:
|