Позиции од налогот за книжење

Позиции од налогот за книжење

Manually Reconciling Bank Statements

Податоците од налогот за книжење се класифицираат различно штом е означена опцијата  Книжење на изводи, во самиот документ, во Шифрарникот на видови на документи. Штом се внесат потребните податоци ( конто, партнер, поврзан документ и сл), се отвараат отворените ставки за партнерот, односно избор на документи кои треба да се затворат. 

Подетално за Книжење на банкарски изводи по оддели и носители на трошок.

Книжењето во странска валута се прави по дневен курс од НБРМ и согласно истиот, вредноста се конвертира во денари, а како датум за пресметка на курс, се зема датумот на доспевање на документот.

Уплата од купувач

Книжењето на уплата од купувач ( износ книжен на конто 1200 на кредитната страна)  се прави на следниот начин:

1. Внес на конто: 1200.
2. Избор на партнер од Шифрарникот на партнери, следно, се прикажуваат отворени документи во колоните Документ и Врска.
3. Затварање на отворените ставки се прави на следниот начин:

а1)Внес на интерниот број на документот за затварање. Во овој случај, бројот на документот се прикажува автоматски. Поврзаниот документ се одбира. Вообичаено, во Документ и во врска е интерниот број од PANTHEON.

a2) Избор на број на документ со кликање на стрелката на опаѓачкото мени . Листата со документи е сортирана само со документите на конкретниот купувач. Исто така, и во овој случај, поврзаниот документ може рачно да се одбере.

б1) Внес на интерниот број на документ кој треба да се затвори. Во овој случај, документот се наоѓа најбрзо. Интерниот број на документ и бројот на поврзан документ се идентични.

б2) Избор на поврзани документи со кликање на стрелката од опаѓачкото мени . Исто така, во овој случај, поврзаниот документ може рачно да се одбере.

4. Вредностите книжени на кредитната страна се прикажуваат автоматски со претходен внес на конто, партнер и број на поврзан документ.  Доколку е потребна промена на вредноста, истата може рачно да се промени.
5. Датумот од периодот на заглавјето на налогот за книжење се зема во предвид како датум на плаќање. 

Уплата на добавувач

Уплатите кон добавувачите се книжат на дебитната страна на конто 2200, на истото конто на кое претходно е направен книжењето на влезната фактура од добавувач.

1. Внес на конто: 2200.
2. Внес на партнер. Поврзаниот документ и интерниот број на документот се сортираат по одбраниот партнер.
3. Затварањето  на отворените документи се прави на еден од следните начини:

a1) Внес на интерен број на документ за затварање. Во овој случај, интерниот број на документ се испишува автоматски со поврзаниот документE

a2) Избор на интерниот број на документ од опаѓачкото мени . Листата на документи е сортирана само на оние документи кои се отворени и кои се однесуваат на конкретниот добавувач. Во овој случај, The document list is now filtered by ALL documents of this subject. In this case the document ID is offered automatically for linked document ID. Linked document ID can be changed subsequently.

b1) Enter ID of linked document to close. In this case the document ID is found automatically in the post to be closed. The linked document ID is usually equivalent to the ID of supplier invoice. On the other hand, the document ID is the internal ID of received invoice.

a2) Select linked document ID by clicking of the corresponding field. The linked document list is now filtered by ALL OUTSTANDING ITEMS of this subject. In this case the document ID is found automatically in the post to be closed.

4. Amounts posted to debit side are offered automatically having previously entered the correct account, subject and ID of linked document. You can also change it manually (e.g. in case of partial payments).
5. Date of period from the journal entry header is used for payment date.

Enter data in the following way when reconciling bank statements for customer payments and payments of supplier invoices:

1.  
2.  
3. Enter account number.
4. Enter ID of the linked document for payment. NOT having entered the subject you cannot select linked documents from the table. The following error is returned (see Subject must be defined!).

3. Document ID, subject and outstanding payment amount are found automatically. You can also change it manually (e.g. in case of partial payments). In case there is more than one option (acount, linked document, subject) available for posting, the following window appears where the user selects the correct combination:

Select Subject window opens only in case when multiple subjects are posted to the selected account and linked document. Plus, the selected account in Chart of Accounts is marked as subject account.

When reconciling statements the period date is the value date from journal entry header.

The posting date is the entry or record date of the statement.

When checking outstanding items, calculating exchange rate differences, interest calculation, etc you have to check due date of post or document to view when the document was paid. When reconciling document types and trying to refresh a line of journal entry validation is run for the period date in the journal entry header and the due date in line. If not so, the following warning is returned (see Document due date is different from journal entry period!). ).

If the period date of the journal entry to be reconciled is subsequently changed, you also have to change the corresponding dates in the journal entry line. In the wizards menu you can find an option for correcting posting dates in lines.

Related topics:

• Bank Reconciliation - General
•  
•  
•  
• Reconciling Bank Statements by Departments and Cost Centers
• Manual Input of Journal Entry Lines
• Manual Input of Foreign Currency Posts

For a general description of functions see:

• Manual Posting and the Journal Entry