Uvoz e-Slog dokumenta prijema

Put do XML datoteke

U polje unesite putanju do lokacije na računaru, u kojoj su pohranjene XML datoteke.

Putanja se može odabrati klikom na ikonu , koja otvara prozor za odabir direktorija.

Povratnica

U okviru padajuće liste odaberite status povratnice. Dostupne su sljedeće:

Dostupne su sljedeće funkcije:

• 4 – Primljen s promjenom; Narudžba nije potvrđena originalnim podacima. Promjene su se mogle desiti na nivou dokumenta (na primjer, promjenjen je datum isporuke) ili na nivou stavke (na primjer, promjenjena je količina). Promjene se mogu primijeniti na jednu ili više stavki. Kako će klijent postupiti sa promjenama zavisi od međusobnog dogovora partnera.
• 12 – Nije procesiran
• 27 – Nije primljen (odbijeno) - dobavljač nije prihvatio narudžbu. Iako se ovaj status odnosi na cijelu narudžbu, dobra je praksa da i dalje navedete sve stavke koje je originalna narudžba sadržavala u dokumentu, a zatim postavite potvrđenu količinu za svaku stavku na 0 (nula).
• 29 – Primljen bez ispravaka (bez promjena – zadana postavka) - Dobavljač je u potpunosti prihvatio narudžbu koju mu je poslao kupac. Opet, sve stavke su navedene onako kako su bile navedene u originalnom redoslijedu, s odgovarajućim referencama na brojeve redova. Potvrđene količine se postavljaju na istu vrijednost kao što je navedeno u originalnoj narudžbi.

Ako je potrebno, takav zadani status može se zamijeniti bilo kojim od gore navedenih statusa.

Status se može promijeniti u tabu Veze | e-Slog, odnosno na dokumentu čiji će prijem biti potvrđen povratnicom.

UPOZORENJE Ako postoji više uvezenih dokumenata, zadnji uvezeni dokument uvijek potvrđujemo povratnicom.

Prenesi napomenu dokumenta

Označite potvrdni okvir ako želite da se napomena iz primljenog XML dokumenta prenese tokom uvoza (e-Slog) u PANTHEON dokument koji uvozimo.

SAVJET Pogledajte primjer za lakše razumijevanje Prenesi napomenu dokumenta.

Prenesi napomenu pozicije

Označite potvrdni okvir ako želite da se napomena o poziciji iz primljenog XML dokumenta prenese tokom uvoza (e-Slog) na PANTHEON poziciju dokumenta koji uvozimo.

SAVJET Pogledajte primjer za lakše razumijevanje Prenesi napomenu pozicije.

Dodavanje šifri subjekata koje nedostaju u šifrantu artikla pri uvozu

Označite potvrdni okvir ako želite da se u Šifrantima artikla dodaju nedostajuće šifre subjekata prilikom uvoza. To znači, ako npr. uvozimo predračun za nove usluge od našeg dobavljača i još ih nemamo u šifrantu, program ih dodaje po želji.

SAVJET Za lakše razumijevanje pogledajte primjer Dodavanje šifri subjekata koje nedostaju u šifrantu artikla pri uvozu.

Ponovo potraži cijene

Označite potvrdni okvir ako želite da program ne koristi cijenu iz originalnog dokumenta (e-Slog), ali da ih ponovo pronađe u odnosu na hijerarhiju cijena.

SAVJET Za lakše razumijevanje pogledajte primer Ponovo potraži cijene.

Upotrijebite naš naziv artikla

Označite potvrdni okvir ako želite da program prenosi pozicije iz primljenog XML dokumenta (e-Slog) na pozicije PANTHEON dokumenta, koristite naziv artikla iz šifranta artikla.

SAVJET Pogledajte primjer za lakše razumijevanje Upotrijebite naš naziv artikla.

Puni broj računa sa prethodnog uvoza

Označite potvrdni okvir ako želite uvesti XML dokument (e-Slog) u PANTHEON, program prenosi konto troškove odnosno obaveze iz posljednjeg uvoza.

SAVJET Pogledajte primjer za lakše razumijevanje Puni broj računa sa prethodnog uvoza.

eKnjiženje – učenje za eksterne šifre subjekata

Ako je polje za potvrdu označeno, eProces učenja eKnjiga se izvršava u pozadini.

SAVJET Za lakše razumijevanje pogledajte primjer učenja eKnjiženja.

Traži SAMO po šifri subjekta

Odlučujemo se koristiti ovu opciju kada imamo šifru subjekta koju dobavljač navodi na uvoznom dokumentu, napisanu u panelu Šifre subjekata.

SAVJET Više o ovoj opciji pročitajte u poglavlju Traži SAMO po šifri subjekta.

Traži po šiframa subjekata I šifri artikal

Ovu opciju koristimo prilikom uvoza kada imamo šifru subjekta koju dobavljač navodi na dokumentu, napisanu u tabeli Šifre subjekata. Ukoliko šifra subjekta nije upisana u ovoj tabeli, smatra se da subjekt koristi istu šifru artikla u dostavljenom dokumentu za uvoz koju mi sami koristimo u Šifrantu artikla.

SAVJET Više o opciji pročitajte u poglavlju Traži po šiframa subjekata I šifri artikal.

Traži po dobavljačevoj šifri

Ovu opciju biramo kada želimo da program traži artikle na osnovu dobavljačeve šifre unesenog u polju Dob. šifra u Šifrantu artikla.

SAVJET Više o opciji pročitajte u poglavlju Traži po dobavljačevoj šifri.

Pretraži u prethodnom uvozu

Ovu opciju biramo kada želimo da program pronađe artikle na osnovu prethodnog uvoza dokumenta od istog dobavljača.

Datum iz eSlog datoteke

Označite potvrdni okvir ako želite da se uzme u obzir datum uvezenog dokumenta.

Datum iz dokumentacije ili tekući datur

Označite polje ako želite da se uzme u obzir datum uvoza u dokumentaciju. Ako dokument nije uvezen iz dokumentacije, u obzir se uzima tekući datum.

O. (Označeno)

Ako je polje za potvrdu označeno, dokument je označen za uvoz. Ako dokumenti ne sadrže greške, oni su zadano označeni.

UPOZORENJE Ako na dokumentu ima grešaka (pogledajte opis posljednje kolone Greške), dokument nije zadano označen za uvoz i ne može se označiti za uvoz prije nego što se greške isprave.

Ime datoteke

Polje sadrži naziv datoteke za uvoz, uključujući podatke o putanji do nje.

Tuđi dokument

Polje sadrži broj dokumenta koji je definisao dobavljač.

Vrsta

U polje se upisuje propisana vrsta dokumenta za uvoz koji program čita iz XML-a, npr. zna da se radi o e-otpremnici, e-računu.

Povratnica

Dodijeljeni status je upisan u polje povratnica, koji je odabran u polju Povratnica u osnovnim podacima obrasca.

UPOZORENJE Ako postoji više uvezenih dokumenata, zadnji uvezeni dokument uvijek potvrđujemo povratnicom.

Nap. (Napomena)

U polju Napomena vidljiva je napomena, koja će biti prenesena uvozom u PANTHEON dokument, ako u sekciji Osnovni podaci imamo označeno polje Prenesi napomenu dokumenta.

Datum

U polju Datum, datum pružene usluge se kopira iz dokumenta.

SAVJET Podaci o datumu mogu se ručno ispraviti prije uvoza.

Dat. PDV (Datum PDV-a)

U polju Datum PDV, datum PDV-a se prepisuje iz dokumenta, ako imamo u Osnovnim podacima označeno polje Datum iz eSlog datoteke.

Ako imamo u Osnovnim podacima označen prekidač za opciju Datum iz dokumentacije ili trenutni datum, trenutni datum će biti odštampan ovdje.

SAVJET Podaci o datumu mogu se ručno ispraviti prije uvoza.

Datum Računa

U polju Datum računa, datum računa se kopira iz dokumenta, ako imamo u Osnovnim podacima označen prekidač za Datum iz eSlog datoteke.

Ako imamo u Osnovnim podacima označeni prekidač za opciju Datum iz dokumentacije ili trenutni datum, trenutni datum će biti odštampan ovdje.

SAVJET Podaci o datumu mogu se ručno ispraviti prije uvoza.

Datum Dosp. (datum dospijeća)

U polju Datum Dosp. se za e-Slog dokument prepiše datum dospijeća.

SAVJET Podaci o datumu mogu se ručno ispraviti prije uvoza.

Dat.Vez.Dok. (Datum veznog dokumenta)

U polju Datum veznog dokumenta, datum veznog dokumenta se kopira iz dokumenta.

SAVJET Podaci o datumu mogu se ručno ispraviti prije uvoza.

Dobavljač

Naziv dobavljača se kopira u polje iz dokumenta. Program ga traži u Šifrantu subjekata prema poreznom broju (pogledajte opis polja Porezni broj ispod).

UPOZORENJE Ako partner sa poreznim brojem naveden u dokumentu nije u bazi, ovo polje će biti prazno, a program će vratiti grešku (pogledajte opis polja ispod Greška).

Primatelj

U polje iz dokumenta kopiraju se podaci o primaocu dokumenta koji se uvozi.

Za platiti

Vrijednost za plaćanje se kopira u polje iz dokumenta koji uvozimo.

Valuta

Polje sadrži ili unosi valutu u kojoj je izražena vrijednost iz prethodnog polja.

Greška

U polje se upisuje greška ako je bilo raznih grešaka ili nedostajućih podataka u bazi podataka u koju se dokument uvozi tokom uvoza datoteke. Uvoz neće biti moguć dok ne popravimo greške.

U tom slučaju program u ovom trenutku prikazuje vrstu greške koja se odnosi na osnovne podatke računa, odnosno u obliku IRIS poruke o grešci:

• 5343 Dokument nije potpisan!
• 5344 Dokument ne možete prekriti (xx)!
• 4850 Poslovni partner ne postoji u bazi podataka!
• 5340 Provjera potpisa nije uspjela!

PDV broj

Podaci o poreznom broju dobavljača su kopirani iz dokumenta.

S1

Polje sadrži model za referencu iz datoteke za uvoz.

S2

Referentni broj iz datoteke za uvoz je upisan u polje.

Ime i prezime

Polje sadrži podatke o kontaktnoj osoba dobavljača, od koje smo dobili dokument.

E-mail adresa

U polju je upisana E-mail adresa dobavljača.

Skladište

U polje je upisano primarno skladište, na kojem će se kreirati dokument. Možemo promijeniti skladište po želji.

Odjel

Sa padajuće liste odaberite odjel . Ako se Odjel nalazi na samom artiklu, prenosi se na samu poziciju.

Sa funkcijom Rasporedi odjele i nositelje troškova na dugmetu Čarobnjaci e-Slog obrasca, množimo rasporediti odjele i jedinice troškova među pozicijama dokumenta na kojem se nalazimo.

Poz. (Pozicija)

Polje sadrži serijski broj pozicije dokumenta koji se uvozi, a koji program generiše automatski.

Nap. (Napomena)

U polju Napomena vidljiva je napomena koja će se prenijeti uvozom na PANTHEON pozicije dokumenta, ako je u Osnovnim podacima označeno polje Prenesi napomenu pozicije.

Šifra

Šifra našeg artikla je napisana u polju. Ako nije prikazana, šifra se može dodati ručno odabirom Šifranta artikla odabirom odgovarajuće šifre ili je unosimo ručno.

SAVJET Program traži podatak o šifri materijalnog sredstva preko šifre artikla dobavljača, a uz odgovarajući odabir metode pretraživanja artikla, može se pronaći i direktno po šifri materijalnog sredstva. Za oba slučaja pogledajte: Traži SAMO po šifri subjekta Traži po šiframa subjekta I šifri artikla

Šifra subjekta

U polje je upisana strana šifra artikla koju koristi dobavljač i koja se nalazi u dokumentu koji uvozimo.

Naziv

U polju je upisan naziv artikla iz dokumenta koji uvozimo.

SAVJET Podaci o nazivu mogu se ručno promijeniti prije uvoza.

Količina

Vrijednost količine se upisuje u polje.

JM

Jedinica mjere je upisana u polje.

SAVJET Podaci o jedinici mjere se mogu ručno promijeniti prije uvoza odabirom odgovarajućeg sa padajuće liste Šifranta mjernih jedinica.

Cijena

Polje sadrži podatke o cijeni pojedine pozicije ili artikla na dokumentu koji uvozimo.

R %

Procenat rabata koji priznaje dobavljač je upisan u polje.

TB

Polje sadrži podatke o poreznom tarifnom broju iz Šifranta artikla za artikal odabran u polju Šifra. Ako je polje Šifra prazno, prazno je i polje za unos tarifnog broja.

SAVJET Podaci o tarifnom broju se ne izdvajaju iz uvoznog dokumenta.

P %

Polje sadrži procenat obračunatog poreza na dokument.

SAVJET Ako se ovdje napisani postotak poreza ne poklapa s postotkom poreza iz Šifre porezne tarife (vidi polje TŠ), program vraća poruku o grešci IRIS-u: 4851 Porezna stopa se ne podudara!

Za platiti

Ukupna vrijednost pozicije za plaćanje je upisana u polje.

Greška

Ukoliko je bilo grešaka ili nedostajanja podataka u bazi podataka u koju se dokument uvozi, uvoz neće biti moguć (pogledajte Dokument se ne može označiti za uvoz, jer sadrži greške !).

U tom slučaju program prikazuje vrstu greške koja se odnosi na pozicije dokumenta u ovom trenutku, odnosno u obliku IRIS poruke o grešci:

• 4852 Artikal u bazi podataka ne postoji!
• 4851 Porezna stopa se ne podudara!
• 4869 Međunarodna mjerna jedinica iz datoteke ne postoji u šifrantu!