| Vrsta ispisa |
izaberemo vrstu ispisa:
|
| Vrste artikala |
izaberemo sve vrste artikala, za koje želimo ispisati primljene račune. Izabrane vrste artikala su označene.
|
| Vrste dokumenata |
OBAVEZNO izaberemo vrste dokumenata, sa kojima smo evidentirali primljene račune i za njih želimo napraviti obračun (evidencijske vrste dokumenata nisu na listi!). Izaberemo ih tako što ih označimo. |
| Datum otpremnice (od-do) |
ispis možemo ograničiti u odnosu na datum otpremnice (od-do) iz primljenog dokumenta |
| Datum računa (od-do) |
ispis možemo ograničiti u odnosu na datum prijema računa (od-do) iz primljenog dokumenta |
| Šifra |
ispis možemo ograničiti na jednu ili više šifri artikla, za koju pregledamo račune.
Za to polje i sva dalja polja za unos ograničavajućih kriterija važi, da program koristi sve zapise, ako polje ostavimo prazno. U polju možemo upisati i djelimičnu šifru, tako što joj dodijelimo znak % (pogledajte Znakovi sa posebnim značenjem). |
| Status |
izaberemo koji artikli će biti uključeni u ispis u odnosu na status dokumenta:
- Svi - svi artikli, bez obzira na status. Za ispis koji ne gleda status, ostavimo to polje prazno.
- Aktivni - samo aktivni artikli (koji imaju označen status "Aktivno")
- Neaktivni - samo neaktivni artikli
|
| Naziv |
izaberemo jedan ili više naziva artikala, kako su uneseni u pozicijama dokumenta, ukoliko želimo ograničiti ispis na jedan ili više naziva artikala. Naziv artika koji se prikazuje na dokumentu nije nužno jednak nazivu iz šifranta artikala (pogledajte i Pozicije prijema)!
|
| Dobavljačeva šifra |
ispis možemo ograničiti i po dobavljačevoj šifri artikla, unesenoj u Šifrantu artikala. |
| Klasifikacija |
obračun možemo ograničiti i sa klasifikacijom artikla, i tako obračunamo samo račune, čije pozicije su artikli određene klasifikacije. |
| Sekundarna klasifikacija |
ispis možemo ograničiti sa sekundarnom klasifikacijom artikla |
| Skladište |
pregled ograničimo na prijemno skladište iz glave dokumenta, za koje želimo obračun primljenih računa |
| Dobavljač |
pregled ograničimo samo na izabranog dobavljača iz glave dokumenta |
| Tip dobavljača |
ako želimo utvrđivati, koliko smo u razdoblju kupili od određenog tipa dobavljača, onda možemo obračun ograničiti na određeni tip dobavljača |
| 3. osoba |
obračun možemo izraditi ne samo po dobavljačima, nego i po drugoj osobi iz dokumenta (prijevoznik, platitelj…). |
| Tip 3. osobe |
i sa izborom tipa 3. osobe možemo pregledati, kako je segmentirana naša nabava |
| Država |
podesimo filter obračuna na državu 3. osobe. Podatak o državi, sa kojom je promet ostvaren, sadržan je u šifrantu subjekta, sa kojim je promet ostvaren. Od verzije 10 013 00 polje država je multiselect:  |
| Odjel |
odjel (iz dokumenta prijema), za koji želimo pregled primljenih računa. |
| Nositelj troškova |
pregled možemo da ograničimo i na pojedinog nositelja troškova iz pozicije primljenih računa |
| Vezni dok. 1 |
obračun možemo izraditi i za pojedini vezni dokument 1 (npr. otpremnicu dobavljača) |
| Datum (od-do) |
obračun možemo izraditi i u odnosu na datumske granice prvog veznog dokumenta |
| Vezni dok. 2 |
isto tako možemo obračun ograničiti po drugom veznom dokumentu. |
| Datum (od-do) |
obračun možemo izraditi i u odnosu na datumske granice drugog veznog dokumenta |
| Način dostave |
ograničimo obračun primljenih računa po načinu dostave iz primljene fakture |
| Način plaćanja |
ograničimo obračun primljenih računa po načinu plaćanja iz primljene fakture |
| Paritet |
ispis možemo ograničiti u odnosu na šifru pariteta iz dokumenta |
| Mjesto |
ispis možemo ograničiti u odnosu na mjesto pariteta iz dokumenta |
| Stopa PDV |
obračun ograničimo na pojedinu poreznu tarifu, kako je označeno u pozicijama dokumenta |
| Nabavni referent |
ograničimo obračun primljenih računa na nabavnog referenta, koji je račun primio |
| Za valutu |
ispis obračuna ograničimo na pojedinu valutu, u kojoj je dokument unesen. Tako npr. ispišemo obračun svih računa dobavljača, koji su nominirani u EUR |
| Preračun u valutu |
- označimo, ako želimo preračun u valutu iz prethodnog polja (zadata postavka)
- ne označimo, ako podatke iz prethodnog polja ne želimo upotrijebiti. Obračun će biti ispisan u valuti, u kojoj je dokument izrađen
|
| Način nabave |
primljene račune možemo obračunati odvojeno u odnosu na način nabave, koji je označen u dokumentu. Tako možemo ispisati:
- Svi - obračun primljenih računa bez obzira na način nabave
- Domaći - obveznici - računi, primljeni od poreznih obveznika
- Domaći - druge osobe - računi, primljeni od drugih osoba
- Uvoz - primljeni računi za robu iz uvoza
- Nerezident - primljeni računi sa nabavom tipa "Nerezident"
|
| Status dokumenta |
Isto tako možemo ispis ograničiti na status dokumenta:
- Svi - ispiše nam sve dokumente
- Potvrđeni - ispiše nam samo one primljene račune, koji imaju status potvrđen
- Nepotvrđeni - ispiše nam samo one primljene račune, koji imaju status nepotvrđeni
|
 |
ispiše obračun primljenih računa (isto kao i dvoklik na odgovarajući ispis). |