 | Loading… |
|
|
|
Prijem
 |
S licencama   je moguće mijenjati postavke vrste dokumenta, ali nije moguće dodavanje novih vrsta dokumenata!
|
Vrstu dokumenta prijema robe i usluga definiramo sa slijedećim podacima:
| Šifra |
trocifrena alfanumerička šifra vrste dokumenta |
| Kratki naziv |
opcioni kratki naziv vrste dokumenta prijema robe i usluga, koji se ispisuje na pregledima |
| Naziv |
opisni naziv vrste dokumenta prijema robe i usluga, koji se pojavljuje u izborniku |
| Evidencijski |
ako polje označimo, snimimo vrstu dokumenta i vidimo je u osnovnom izborniku, možemo unositi i nove dokumente, ali ih ne možemo automatski knjižiti, ne pojavljuju se na skladišnom kartonu i nekim obračunima itd.U slučaju da dokumenti za ovaj tip već postoje i želimo da proverimo, pojavljuje se greška:
|
Promjena odgovorne osobe
 |
ako smo u parametrima programa dozvolili mogućnost mijenjanja referenta na dokumentu na nivou vrste dokumenta ovdje možemo:
- polje označiti, ako želimo dozvoliti promjenu referenta
- polje ne označiti, ako promjena referenta nije dozvoljena
|
| Napomena |
u ovaj prozor unesemo napomene na vrstu dokumenta, koja predstavlja neku internu oznaku vrste dokumenta. Primjer: |
| Zadana napomena |
u ovaj prozor unesemo zadanu napomenu za pojedinu vrstu dokumenta, koja će se upotrijebiti kao zadana napomena dokumenta kod svih novokreiranih dokumenata iz te vrste dokumenta. Primjer:
|
|
Poveži sa LX/LT menijem
|
Sadržaj je namijenjen prije svega računovodstvenim servisima, kojim korisnici programa LT/LX se preko gostovanja (hosting) povezuju na bazu podataka na kojim također radi računovodski servis, i nezavisni korisnik LT/LX verziji.
|
Kretanje materijalnih sredsatva
| Izdavatelj |
možemo unijeti zadanog dobavljača. Polje obično ne popunjavamo, a ako ga unesemo, obavezno popunimo još i podatak za zadanu 3. osobu.
U slučaju, da želimo, da je unos podatka obavezan, označimo kvadratić desno. U tom slučaju program na dokumentu javi poruku: Polje Subjekt morate obavezno unijeti!
|
| Naziv izdavatelja |
upišemo naziv za panel Izdavatelj na obrascu za unos podataka ("Dobavljač").
Na bilo koje slovo unesenog naziva možemo staviti i kraticu (pogledajte Funkcijske i ostale tipke).
|
| Primatelj |
izaberemo zadano prijemno skladište za artikle, na kojima se knjiži prijem |
| Naziv primatelja |
upišemo naziv za panel Primatelj na obrascu za unos podataka ("Prijemno skl.") |
| 3. osoba |
možemo unijeti i zadanu 3. osobu |
| Naziv 3. osobe |
upišemo naziv za panel 3. osoba na obrascu za unos podataka (npr. "Prijevoznik") |
| Odjel |
izaberemo šifru odjela, koji se zadano popunjava u glavi dokumenta i označimo desno polje, ako želimo da je unos obavezan. Ako je tako izabran obavezan unos odjela, a u glavu dokumenta ga ne unesemo, program će prilikom pokušaja spašavanja takvog dokumenta javiti grešku (pogledajte Odjel moraš obavezno unijeti) |
| Likvidatura - domaća |
izaberemo vrstu dokumenta za domaću likvidaturu, iz koje želimo kreirati virmane za plaćanje dokumenata ove vrste dokumenta. |
| Likvidatura - devizna |
izaberemo vrstu dokumenta za deviznu likvidaturu, iz koje želimo kreirati naloge za plaćanje u inozemstvo za plaćanje dokumenata ove vrste dokumenta. |
| Dokument 1 |
unesemo naziv za prvi vezni dokument (obično "Dobavljačev račun") i označimo desno polje, ako želimo da unos tog podatka bude obavezan. Ako je tako izabran obavezan unos veznog dokumenta, a u dokumentu ga ne unesemo, program će javiti grešku (pogledajte Vezni dokument X (YYY) moraš obavezno unijeti!) |
| Dokument 2 |
unesemo naziv za drugi vezni dokument (obično "Otpremnica") i označimo desno polje, ako želimo da unos tog podatka bude obavezan. Ako je tako izabran obavezan unos veznog dokumenta, a u dokumentu ga ne unesemo, program će javiti grešku (pogledajte Vezni dokument X (YYY) moraš obavezno unijeti!) |
| Kontrola duplih veza |
u slučaju da je opcija uključena, program pri vrsti dokumenta provjerava uneseni broj veznog dokumenta 1 i 2 i u slučaju da se kod istog subjekta pojavi isti broj na drugom dokumentu javi se IRIS poruka "Vezni dokument X je već unesen na dokumentu (YYY)". |
Položaj kursora pri novom unosu
| K(ursor)
|
izaberemo gdje da se kod otvaranja (unosa) nove fakture postavi kursor, odnosno koji podatak želimo najprije unijeti:
- izdavatelj (gore) - primarni će biti unos dobavljača. Ova opcija je primjerena za manja poduzeća, gdje je 3. osoba u pravilu jednaka prvoj
- 3. osoba (gore) - primarni će biti unos 3. osobe.
|
Tip i dodatni podaci
| Popunjavanje nabavne cijene |
definiramo, kako će se popunjavati cijena za vrednovanje na dokumentu:
- unos cijene - cijenu za vrednovanje program izračuna kod prijema i nju možemo ručno mijenjati. U takvoj vrsti dokumenta se cijena za vrednovanje neće promijeniti i nakon ponovnog izračuna cijena za vrednovanje.
- punjenje cijene iz trenutnog skladišta - automatski se popunjava zadnja prosječna cijena iz skladišta, koja je upisana u glavi primljenog računa.
- automatski - na prijemima, program izračuna cijenu za vrednovanje kod prijema, odn. unese je na osnovi dodanog dokumenta kod pozicija gdje je količina u storno. U takvoj vrsti dokumenta se cijena za vrednovanje i po ponovnom izračunu cijena za vrednovanje ne mijenja.
- iz izabranog skladišta - ta opcija se pojavi samo kod dokumenata tipa Servis-kupac. Tu se automatski ispuni zadnja potvrđena nabavna cijena iz izabranog skladišta. U slučaju da na skladištu nema niti jedne potvrđene cijene, program ispuni zadnju nabavnu cijenu. Pogledajte i Vrednovanje u modulu Servis;
- iz veznog dokumenta - ta opcija se pojavi samo kod dokumenata tipa Servis-Dobavljač. Tu se cijena za vrednovanje ispuni iz veznoga dokumenta. Pogledajte i Vrednovanje u modulu Servis.
Za primljene račune zadano upotrebljavamo odabir "Unos cijene".
|
| Zadana šifra artikla |
možemo izabrati šifru artikla, koja će se zadano popunjavati u svaku poziciju novog dokumenta. Upotreba ove postavke je korisna kod knjiženja računa troškova. |
| Kupovina za osnovna sredstva |
označi se ukoliko će korisnik koristiti vrstu dokumenta za nabavku Osnovnih sredstava. Ukoliko je ova opcija označena, pojavi se dodatna funkcionalnost u Čarobnjaku- Prenos u registar osnovnih sredstava i Prenos u registar osnovnih sredstava u pripremi. |
| Dozvoljeno mijenjanje naziva artikla |
polje označimo, ako želimo mijenjati naziv artikla u poziciji dokumenta. |
| Popunjavanje nabavne cijene kod artikla |
polje označimo,ako želimo da nam se nabavna cijena, koju ustanovimo kod prijema robe, upiše još i u šifrant artikla u kalkulaciju nabave. |
| Popunjavanje proizvodnje cijene pri artiklu |
polje označimo, ako želimo, da nam se proizvodnja cijena, koju ustanovimo pri prijemu robe, upiše još i u šifrant artikala u kalkulaciju nabave. |
| Popunjavanje prodajne cijene kod artikla |
polje označimo, ako želimo da je u slučaju kada u kalkulaciji prijema unesemo prodajnu cijenu artikla (ili se ista promijeni s obzirom na izabrani utjecaj promjene nabavne cijene na prodajnu cijenu - pogledajte prodajnu kalkulaciju šifranta artikala), program je prepiše još i u kalkulaciju šifranta artikala.
Za prijeme na skladišta gdje se zaliha knjiži po maloprodajnim cijenama i promjene cijene se moraju dokumentirati dokumentom za promjenu cijene, ovaj opcija ne smije biti označena.
|
| Popunjavanje nabavne kalkulacije pri novom unosu |
polje označimo, ako želimo da pri unosu nove pozicije prijema, program ponudi kalkulativne elemente nabavne cijene iz nabavne kalkulacije šifranta artikala (upotrijebi ih u kalkulaciji nabave) |
| Odabir između samo aktivnim artiklima |
označimo, ako želimo da nam program ponudi samo artikle sa statusom Aktivno |
| Mogućnost vrijednosnog knjiženja |
označimo, ako želimo da možemo unijeti samo vrijednost prijema (bez promjene količine). Opcija je korisna kod nivelacije nabavnih cijena i revalorizacije zaliha. |
| Primljeni račun za kooperacije |
SAMO ZA ZBIRNE RAČUNE !!! Na vrsti dokumenta možemo označiti da se radi o prijemu računa kooperanta. Na takav račun za zbirni prijem dodajemo interne izdatnice, koje kreiramo prilikom obrade radnih naloga. |
| Obavezan unos nositelja troškova |
odredimo da li je na nivou vrste dokumenta obavezan unos nositelja troškova. Ako je prekidač označen, a u poziciju dokumenta ne unesemo šifru nositelja troškova, program će javiti grešku (pogledajte Unos nositelja troškova je obavezan!). |
| Potvrdi dokument kod ispisa |
ako je prekidač označen, dokument će biti označen kao potvrđen odmah nakon što za njega bude ispisan bilo koji oblik dokumenta (dostavnica, račun itd). Na taj način možemo zaštititi podatke od naknadnih ispravaka na način da korisnicima ne dodjelimo autorizaciju za mijenjanje potvrđenih dokumenata. |
| Prijem |
definiramo, u kojem izborniku će se vrsta dokumenta upotrebljavati:
- Dokument - upotrebljava se u modulu "Roba" pri prijemu s dokumentom
- Interno - upotrebljava se u modulu "Roba" za interne prijeme
- Servis-kupac - upotrebljava se u modulu "Servis" za praćenje reklamacija kupaca, odnosno servisnih intervencija
- Servis-dobavljač - upotrebljava se u modulu "Servis" za praćenje reklamacija dobavljačima, odnosno servisnih intervencija
|
| Vrsta dokumenta |
definira kako vrste dokumenata utječu na stanje skladišta:
- Materijalno - vrsta dokumenta mijenja, kako materijalno, tako i vrijednosno stanje skladišta.
Dokumenti prijema, gdje je izdavatelj naš subjekt i koji nam svaki prijem fakturira s jednim računom (jedan prijem = jedan račun).
- Zbirno - vrsta dokumenta za prijem računa, gdje je roba nabavljena i donesena na zalihu preko više internih prijema; dokument ne utječe na zalihu.
Dokumenti prijema, gdje je izdavatelj naš subjekt i koji nam više odvojenih prijema fakturira s jednim računom (više prijema = jedan račun).
- Avans - takvu vrstu dokumenta unosimo račune za dane avanse.
|
| Blagajnički izdatak |
možemo izabrati vrstu dokumenta blagajničkog izdatka za plaćanje računa iz ove vrste dokumenta. Kod kreiranja blagajničkog izdatka, najprije će se upotrijebiti podatak iz vrste dokumenta, a ako tamo ne postoji, podatak iz parametara programa (Novac - Osnovni podaci). |
| (povezane vrste dokumenata) |
upotrebljavamo pri:
- vrsti dokumenta za zbirno fakturiranje: ovdje unesemo šifre vrsta dokumenata internih prijema, iz kojih ćemo kreirati zbirni račun
- vrsti dokumenta avansa: ovdje unesemo šifre vrsta dokumenata, gdje će se kreirati negativni dokument za avans .
Ako je više povezanih vrsta dokumenata, onda ih međusobno razdvajamo znakom točka-zarez (;).
|
| Popunjavanje veznog dokumenta |
Izaberemo, koji nam se podatak prenese u polje "Vezni dokument" pozicije temeljnice. Podatak je važan zato jer se poziva na vezni dokument prilikom zatvaranja otvorenih stavki.
U polje unos veznog dokumenta možemo prenijeti interni broj dokumenta ili jedan od dva vezna dokumenta. |
| Kreiraj poziv |
Koristi se kod kreiranja poziva na na dokumentu. U primjeru, gdje je opcija upaljena za tu vrstu dokumenta se kreira i poziv. U suprotnom se ne kreira.
Ova opcija je zadato označena na svim mjestima tamo gdje šifra vrste dokumenta sadrži numeričke znakove. Pri kreiranju nove vrste dokumenta, opcija zadato nije označena. |
| Poruka pri duplom unosu artikla |
obilježimo, ako želimo da nas program upozori prilikom unosa artikla koji već postoji na pozicijama dokumenta. Progarm javi: Artikal je već unešen na poziciji.
Program i pored toga dozvoli nastavak rada. |
| Kontrola cijene i količine na poziciji |
označimo, ako želimo da nas prilikom unosa pozicija na dokumentu, program upozori ukoliko na tek kreiranoj poziciji dokumenta ostavili polje Količina ili Cijena prazno odn. nismo ništa unijeli. Program i pored toga dozvoli da idemo dalje. |
| Onemogućeno mijenjanje skladišta |
Obilježimo ako želimo da program na dokumentu onemogući, moguće mijenjanje skladišta onog, koje je navedeno u samom Šifrantu vrste dokumenata za taj dokument. |
| Ne obračunavaj akcize |
U slučaju da je ova opcija označena, program na dokumentu prijema ne obračunava akcizu (ukoliko je na artiklu unesena carinska tarifa), ukoliko je opcija odznačena akciza se obračunava. |
| VD za knjiženje |
Knjiženje na predefinisane vrste dokumenata |
Panel novac
| Blag. izda. |
Postavimo vrstu dokumenta za kreiranje blagajničkog izdatka iz samog dokumenta prijema |
| Popunj. vez. dok. |
Postavimo dokument čiji će se broj prenijeti na temeljnici u polje Veza, imamo na raspolaganju 4 mogućnosti:
- Interni br.
- Vezni dok. 1
- Vezni dok. 2
- Poziv
|
| Popunj. tuđ. dok. |
Postavimo dokument čije će se broj prenijeti na temeljnici u polje Tuđi dokument , imamo na raspolaganju 5 mogućnosti:
- nula
- Interni broj
- Vezni dok. 1
- Vezni dok. 2
- Poziv
|
| Zbirno knjiženje primljenih računa |
Odredimo na koji način želimo knjižiti primljene račune:
- Bez udruživanja
- Zbirno po danima (Datum perioda je datum računa)
- Zbirno po danima (Datum perioda je zadnji dan mjeseca)
- Zbirno po mjesecima (Datum perioda je zadnji dan mjeseca)
|
| Dodaj broj rata u vezni dok. |
Ako su na robnom dokumentu kreirane rate uz ovu opciju je omogućeno prilikom knjiženja u vezni dokument upisati broj rata |
| Ne uvažavaj postavke konta na skladištu (šifrantu subjekata) |
Ako je ova opcija uključena program pri knjiženju neće uvažiti postavke konta na skladištu (iz šifranta subjekata) |
| VD povezani sa dok.uvoza (.csv file) |
Multi-check box sa izborom svih vrsta dokumenta prijema. Ovdje označeni dokumenti prikazuju se kao povezani dokumenti troškova za dokumente prijema iz inozemstva. Neovisno o načinu nabave, ovakvi dokumenti se u .csv datoteci za KUF prikazuju kao tip 04 |
| Zadani prikaz |
Zadano je ovo polje prazno, što znači da će se ispisivati zadnji izabarani ispis. Ako je u ovom polju upisan bilo koji ispis, tada će program prilikom ispisa narudžbe koristiti upravo taj ispis. |
Punjenje datuma dokumenata 1 i 2: Ako je označen ručni unos, tada korisnik mora ručno unijeti datum povezanog dokumenta 1/2.
Ako je označen datum fakture, tada će se vrijednost u poljima adDate Doc1 / 2 automatski popuniti datumom u polju adDate.
| VD za ambalažu |
U ovom polju se odredi interna vrsta dokumenta prijema u koju će program automatski pripremiti dokument prijema ambalaže pridružene artiklu iz Robe |
| Novi dokument za svaki prijem |
Ovom opcijom korisnik odredi da se za svaki primljeni račun od dobavljača koji sadrži artikal sa ambalažom, kreira novi dokument internog prijema ambalaže.
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|