Podrobni podatki bruto bilance
Podrobni podatki vrednosti iz bruto bilance
|
 |
 |
Bruto bilanco izrađujemo na Novac / Račun / Bruto bilanca.
Pantheon omogućuje da kroz ispis bruto bilance i klikom na pojedinačnu poziciju pogledamo, iz kojih vrijednosti (stavki) je određena pozicija (vrijednost iz bruto bilance) sastavljena. Ob klikom na iznose Otvoritev DB, Otvoritev KR, Promet DB, Promet KR, Saldo DB, Saldo KR i Razlika se nam otvara pregled knjiženja.
Ob kliku na iznos se uzima u obzir postavka Početno stanje za punjenje datuma i vrsta dokumenata:
- Punjenje početnog stanja VD otvaranja na datum (isto vrijedi za Promet od posljednjeg zatvaranja godine)
Ako kliknemo na kolonu Otvoritev DB ili Otvoritev KR, u pregled knjiženja prenosi se datum razdoblja dokumenta iz polja Datum od (na bruto bilanci) i puni s tim datumom polja Razdoblje od ... do oz. Dokument od ... do. Među vrstama dokumenata na pregledu knjiženja označava se vrsta dokumenta otvaranje (ako je također u bruto bilanci označen).
- Punjenje početnog stanja Promet do datuma
Ako kliknemo na kolonu Otvoritev DB ili Otvoritev KR, u pregled knjiženja prenosi se datum razdoblja dokumenta iz polja Datum od (na bruto bilanci), smanjuje ga za jedan dan (jer se radi o prometu do) i puni s tim datumom polja Razdoblje do oz. Dokument do. Obuhvaćene su sve vrste dokumenata, kao što su na ispisi bruto bilance.
- Punjenje početnog stanja Promet do uključujući datum
Ako kliknemo na kolonu Otvoritev DB ili Otvoritev KR, u pregled knjiženja prenosi se datum razdoblja dokumenta iz polja Datum od (na bruto bilanci) i puni s tim datumom polja Razdoblje do oz. Dokument do. Označene su sve vrste dokumenata, kao što su na ispisi bruto bilance.
Pogledajmo primjere:
1. analitička bruto bilanca za razdoblje od 01.01.2014 do 01.07.2014 (Početno stanje - VD otvaranja na datum)
Detaljne stavke vrijednosti u polju 1: -prikazuje se stavka otvaranja:
Detaljne stavke vrijednosti u polju 2 - prikazuju se debitni prometi u odabranom razdoblju:
Detaljne stavke vrijednosti u polju 3 - prikazuju se kreditni prometi u odabranom razdoblju:
Detaljne stavke vrijednosti u polju 4 - prikazuju se debitni i kreditni prometi u odabranom razdoblju:
2. bruto bilanca - Grupe za razdoblje od 01.07.2014 do 31.07.2014 (Početno stanje - Promet do datuma)
Detaljne stavke vrijednosti u polju 1 - prikazuju se stavke koje čine saldo otvarajuće vrijednosti u odabranom razdoblju:
Detaljne stavke vrijednosti u polju 2 - prikazuju se stavke koje čine debitnu vrijednost u odabranom razdoblju:
Detaljne stavke vrijednosti u polju 3 - prikazuju se stavke koje čine kreditnu vrijednost u odabranom razdoblju:
Detaljne stavke vrijednosti u polju 4 - prikazuju se stavke koje čine saldo konačnog stanja u odabranom razdoblju:
3. bruto bilanca - Grupe za razdoblje od 01.07.2014 do 31.07.2014 (Početno stanje - Promet do uključujući datum)
Detaljne stavke vrijednosti u polju 1 - prikazuju se stavke koje čine saldo otvarajuće vrijednosti u odabranom razdoblju (-1.013.669,03):
Detaljne stavke vrijednosti u polju 2 - prikazuju se stavke koje čine debitnu vrijednost u odabranom razdoblju:
Detaljne stavke vrijednosti u polju 3 - prikazuju se stavke koje čine kreditnu vrijednost u odabranom razdoblju:
Detaljne stavke vrijednosti u polju 4 - prikazuju se stavke koje čine saldo konačnog stanja u odabranom razdoblju:
Kada nam program vrati rezultate naše upita, glede stavki knjiženja pri istraživanju bruto bilance, otvara se nova kartica s rezultatima, koja se sastoji od 3 kartice. U prve dvije kartice (Postavka filtra i Dodatni kriteriji) možemo pogledati i provjeriti kriterije upita i u trećoj kartici rezultat upita.
Upit istraživanja po bruto bilanci može vratiti popis pozicija koje se vrijednosno ne podudaraju s vrijednošću u bruto bilanci. To su iznimni slučajevi.
Primjer: na temeljnici 400 - Početno stanje, knjižili smo stavke s datumom 2.1.2014. Takva temeljnica neće biti obuhvaćena u bruto bilanci, ali će biti prikazana među pozicijama. Temeljnica početnog stanja trebala bi biti knjižena s datumom otvaranja, što je u našem slučaju 1.1.2014.