Nastavitev kontov
Nastavitev kontov
Za uspešno izvedbo avtomatskega knjiženja prejetih računov moramo nastaviti:
- za kreditno knjižbo - konto dobavitelja.
- za debetno knjižbo pa:
- blagovne konte. Le-te definiramo za vsako vrsto identa posebej. Če bomo torej v vrsti dokumenta kupovali blago z različnimi vrstami identov, moramo ustrezno nastaviti tudi konte za debetno knjiženje nabavne vrednosti blaga.
-DDV konte. Le-te definiramo glede na način nabave (domači, nerezident, uvoz) in davčno tarifno številko.
- poleg teh knjiženj pa imamo ob knjiženju prejetega računa možnost knjiženja ostalih poljubnih stroškov in poljubnih dajatev. Vrsto dajatev in ostalih stroškov si oblikuje uporabnik sam glede na želje in zahteve in sicer na vsaki vrsti dokumenta posebej.
| Konto (dobavitelj) |
Vnesemo konto dobavitelja, na katerega se bodo knjižile obveznosti do dobaviteljev na izbrani vrsti dokumenta.
|
| Stran knjiženja |
Izberemo stran knjiženja za konto dobavitelja.
|
| VD za knjiženje |
Za posamezno vrsto dokumentov prevzema lahko nastavimo, na katero vrsto dokumenta temeljnice se bodo knjižili prejeti računi. |
| Kontni plan |
Izbiramo lahko med obstoječimi kontnimi plani v programu. Matrike knjiženja bodo prikazane glede na izbrani kontni plan. |
| Prenos kontov |
Gumb omogoča prenos kontov iz ene vrste dokumentov na drugo.
|
| Prenos statusov |
Gumb omogoča prenos statusov iz ene vrste dokumentov na drugo.
|
 |
Za avtomatsko knjiženje dokumentov tipa Interno zadostuje nastavitev blagovnih kontov, ker iz njih ne izhaja obveznost do dobavitelja in terjatve iz naslova DDV!
|