| Data pregătirii compensării |
Aceasta este una dintre datele anunțate în prealabil, când se inițiază compensarea la AJPES. De regulă, aceasta este a doua marți din lună. Datele estimate pentru compensări pot fi vizualizate aici. Această dată este egală cu data Odp. la zi la imprimarea elementelor deschise scadente. |
| Conturile furnizorilor |
Conturile furnizorilor se completează implicit din conținutul câmpului conturi furnizori din Consola de Administrare. Pentru a pregăti o compensare multilaterală, puteți modifica conturile, este important ca acestea să fie listate separat prin punct și virgulă. La menționarea conturilor, puteți folosi și caractere speciale. |
| Metoda de colectare a obligațiilor scadente |
Metodele de colectare a obligațiilor sunt trei:
- Colectează doar obligațiile scadente neînregistrate (programul verifică dacă un anumit document a fost deja înregistrat și îl omite)
- Colectează toate obligațiile scadente
- Colectează toate obligațiile deschise (scadente și deschise, această opțiune este disponibilă doar pentru compensarea multilaterală voluntară)
Programul colectează datele în același mod ca și elementele deschise scadente.
|
| Anul și runda compensării |
Informația se completează automat în funcție de data compensării și este o informație obligatorie în fișierul pregătit. |
| Obligațiile scadente până la |
În cazul metodei de colectare a tuturor obligațiilor deschise, aceasta este Obligațiile deschise până la. Pe baza acestei date, programul colectează obligațiile scadente/deschise. Această dată este egală cu data Scadent până la imprimarea elementelor deschise scadente. |
| Ascunde negative |
Obligațiile negative nu sunt incluse în compensarea multilaterală. La colectarea datelor, acestea sunt marcate ca neselectate și NU sunt exportate în fișier. Dacă activăm această setare, nu vedem obligațiile negative. |
| Min. sumă |
În cazul compensării multilaterale obligatorii, această setare este dezactivată și nu se ia în considerare. În cazul compensării voluntare, putem selecta suma minimă a obligației deschise, iar obligațiile a căror sumă este mai mică nu vor fi incluse în pregătirea fișierului. |
| Calea de salvare |
Stabilim calea pe care va fi salvat fișierul pentru import în sistemul de compensare multilaterală. |
| Butonul Colectează |
Prin clic pe acest buton, colectăm datele. Dacă am completat manual pregătirea anterior, această pregătire manuală va fi ștearsă. |
| Butonul Pregătește fișierul pentru compensare |
După ce am editat datele, prin clic pe acest buton, pregătim fișierul. |
| Furnizori |
Datele sunt afișate în câmpuri:
- Selectat
- Furnizor
- Obligații scadente
- Obligații înregistrate
Valoarea din câmpul Obligații înregistrate se schimbă în funcție de obligațiile selectate în tabelul Documente furnizor.
Înainte de a pregăti fișierul, putem selecta liber obligațiile către care furnizori vor fi incluse în fișier.
|
| Documentele furnizorului |
Când selectez un anumit furnizor pe partea stângă, în tabelul Documente furnizorului se afișează obligațiile scadente/deschise către furnizori după documente.
Obligațiile cu semn negativ sunt implicit neselectate.
Datele sunt afișate în câmpuri:
- Selectat
- Document de legătură
- Data documentului
- Data scadenței
- Sumă
- Storno (Dacă dorim să anulăm o anumită obligație deja înregistrată, introducem data și repetăm pregătirea fișierului. Astfel, storno va fi înregistrat și pentru pregătirea declarației de TVA.)
Înainte de a pregăti fișierul, putem schimba selecția documentelor care vor fi incluse în fișier.
|