| Data e përgatitjes së shlyerjes |
Kjo është një nga datat e paracaktuara, kur aktivizohet shlyerja në AJPES. Rregullisht, kjo është e martë e dytë e muajit. Datat e paracaktuara të shlyerjeve mund t'i shihni këtu. Kjo datë është e barabartë me datën Shlyerja. në ditë në printimin e artikujve të hapur të skaduar. |
| Kontet e furnizuesve |
Kontet e furnizuesve plotësohen automatikisht nga përmbajtja e fushës së kontove të furnizuesve në Konsolën e Administratorit. Për të përgatitur një shlyerje shumëpalëshe, mund të ndryshoni kontet, është e rëndësishme që ato të jenë të listuara veçmas me pikë. Kur përmendni kontet, mund të përdorni gjithashtu karaktere speciale. |
| Metoda e mbledhjes së detyrimeve të skaduara |
Metodat e mbledhjes së detyrimeve janë tre:
- Mblidhni vetëm detyrimet e skaduara të pa raportuara (programi kontrollon nëse një dokument i caktuar është raportuar më parë dhe e injoron)
- Mblidhni të gjitha detyrimet e skaduara
- Mblidhni të gjitha detyrimet e hapura (të skaduara dhe të hapura, kjo mundësi është e disponueshme vetëm për shlyerjen vullnetar shumëpalëshe)
Programi mbledh të dhënat në të njëjtën mënyrë si artikujt e hapur të skaduar.
|
| Viti dhe rrethi i shlyerjes |
Të dhënat plotësohen automatikisht në përputhje me datën e shlyerjes dhe janë të dhëna që janë të detyrueshme në skedarin e përgatitur. |
| Detyrimet e skaduara deri |
Me metodën e mbledhjes së të gjitha detyrimeve të hapura, kjo është Detyrimet e hapura deri. Në bazë të kësaj date, programi mbledh detyrimet e skaduara/hapura. Kjo datë është e barabartë me datën Skaduar deri në printimin e artikujve të hapur të skaduar. |
| Fshih negative |
Detyrimet negative nuk përfshihen në shlyerjen shumëpalëshe. Gjatë mbledhjes së të dhënave, ato shënohen si të pa zgjedhura dhe nuk eksportohen në skedar. Nëse e aktivizojmë këtë cilësim, detyrimet negative nuk do të shihen. |
| Min. shuma |
Me shlyerjen e detyrueshme |
| shlyerja shumëpalëshe, ky cilësim është i çaktivizuar dhe nuk merret parasysh. Në shlyerjen vullnetar, mund të zgjedhim shumën minimale të detyrimit të hapur dhe detyrimet, të cilat kanë një shumë më të vogël, nuk do të përfshihen në përgatitjen e skedarit. |
Rruga për ruajtje |
| Përcaktojmë rrugën ku do të ruhet skedari për import në sistemin e shlyerjes shumëpalëshe. |
Butoni Mblidh |
| Me klikimin në këtë buton, mbledhim të dhënat. Nëse më parë kemi plotësuar manualisht përgatitjen, kjo përgatitje manuale do të fshihet. |
Butoni Përgatit skedarin për shlyerje |
| Pas rregullimit të të dhënave me klikimin në këtë buton, përgatitim skedarin. |
Furnizuesit
- Të dhënat shfaqen në fushat:
- Zgjedhur
- Furnizuesi
- Detyrimet e skaduara
Detyrimet e raportuara
Vlera në fushën e Detyrimeve të raportuara ndryshon në përputhje me detyrimet e zgjedhura në tabelën Dokumentet e furnizuesit.
|
| Para përgatitjes së skedarit, mund të zgjedhim lirisht, detyrimet e cilëve furnizues do të përfshihen në skedar. |
Dokumentet e furnizuesit
Kur zgjedh një furnizues të caktuar në anën e majtë, në tabelën Dokumentet e furnizuesit shfaqen detyrimet e skaduara/hapura ndaj furnizuesve sipas dokumenteve.
Detyrimet me shenjë negative janë automatikisht të pa zgjedhura.
- Të dhënat shfaqen në fushat:
- Zgjedhur
- Dokumenti lidhës
- Data e dokumentit
- Data e skadimit
- Shuma
Storno (Nëse dëshirojmë të stornojmë një detyrim të caktuar që është raportuar, futim datën dhe përsërisim përgatitjen e skedarit. Kështu, storno do të regjistrohet gjithashtu për përgatitjen e llogarive të TVSH.)
|