|
Folosiți data
|
În această secțiune poate fi selectat pentru care date marginile de dată Data DE LA și Data PÂNĂ, sunt valide - DATA PERIOADEI ESTE ALEGEREA CORECTĂ:
Dacă este o soldă de probă anuală, rapoartele ar trebui să fie aceleași folosind oricare dintre criterii, deoarece în înregistrările jurnalului din anul curent apar doar documentele din același an.
|
|
Soldă de deschidere
|
În această secțiune selectați solda de deschidere, adică, în ce mod ar trebui programul să folosească datele despre data stării inițiale (Data DE LA):
- Tranzacții pe ... – toate postările ÎN ZIUA stării inițiale sau data DE LA sunt considerate starea inițială. Toate postările după această dată sunt considerate tranzacții în perioada selectată. Acesta este cel mai frecvent utilizat și cel mai regulat format al raportului.
- Tranzacții până la ... – toate postările PÂNĂ EXCLUZÂND data stării inițiale sunt considerate ca starea inițială. Toate postările de la și inclusiv data stării inițiale încolo sunt considerate tranzacții în perioada selectată.
- Tranzacții până inclusiv ... – toate postările PÂNĂ INCLUSIV data stării inițiale sunt considerate ca starea inițială. Toate postările după această dată sunt considerate tranzacții în perioada selectată.
Vezi și exemple.
|
|
Cont
|
Cont 1: solda de probă poate fi creată pentru un cont individual sau pentru o gamă de conturi individuale (vezi descrierile următoarelor două câmpuri). Dacă datele nu sunt introduse aici sau în următoarele două câmpuri, solda de probă pentru toate postările din perioada selectată este creată.
De asemenea, este posibil să revizuiți mai mult de un cont în același timp folosind tasta de selecție multiplă  .
|
|
Gama de conturi
|
Dacă acest câmp este selectat, solda de probă pentru tranzacțiile pe conturi în gama dintre contul 1 și contul 2 este creată. Toate conturile care au un ID mai mare decât primul cont și mai mic decât al doilea cont vor fi incluse.
- dacă câmpul nu este selectat și datele pentru contul 1 și 2 au fost introduse, atunci solda de probă va fi creată DOAR pentru acele două conturi.
|
|
Cont
|
Cont 2: al doilea cont prin care raportul soldă de probă este restricționat. Aceste date pot reprezenta al doilea cont pentru un raport de soldă de probă sau reprezintă marginea gamei de conturi, pentru care solda de probă este creată (vezi descrierea câmpului anterior).
|
|
Cifre
|
|
|
Grupat la
|
|
|
Subiect
|
Raportul poate fi restricționat de subiectul individual.
|
|
Tip de subiect
|
Raportul poate fi restricționat de tipul de subiect.
|
|
Nume 2
|
Raportul poate fi restricționat de numele 2 al subiectului.
|
|
Departament
|
Raportul poate fi restricționat de departamentul individual din elementul înregistrării jurnalului.
|
|
Centru de cost
|
Raportul poate fi restricționat de centrul de cost individual din elementul înregistrării jurnalului.
 |
INDICATIV
Folosind funcția  se deschide tabelul de căutare în care pot fi selectate mai multe opțiuni într-un singur câmp. În acest caz, diferite Centre de cost în raport cu Numele, Grupul sau Starea
În tabelul de căutare puteți vedea, de asemenea, centre de cost inactive.
|
|
| Document |
Raportul poate fi pregătit pentru un singur document. Rețineți că puteți pregăti raportul folosind caractere wildcard! |
|
Doc. Ext.
|
Selectați documentul străin specific pentru care doriți să creați un raport.
|
|
Doc. Legat.
|
Raportul poate fi pregătit pentru documentul legat selectat.
|
|
Data de la
|
Data de început a datelor, care vor fi incluse în raportul soldă de probă, este introdusă. Datele sunt utilizate în combinație cu datele despre tipul stării inițiale și considerația datei.
|
|
Data până la
|
Data de sfârșit a datelor, care vor fi incluse în raportul soldă de probă, este introdusă. Datele sunt utilizate în combinație cu datele despre considerația datei.
|
|
Moneda principală
|
Moneda, în care dorim să recalculăm solda de probă. Dacă datele nu sunt introduse, atunci raportul soldă de probă va fi realizat în EUR sau, mai exact, în moneda implicită din parametrii programului.
|
|
Conversie în
|
Dacă doriți să convertiți datele într-o monedă diferită, în acest câmp puteți selecta din meniul derulant.
|
|
Înregistrare jurnal
|
Selectați înregistrarea jurnal specifică pentru care doriți să creați un raport.
|
|
Includeți doar înregistrările jurnal aprobate
|
Dacă este bifat, programul va include în raport doar înregistrările jurnal cu Starea aprobată.
|
|
Funcționar
|
Din meniul derulant selectați funcționarul.
|
|
Tip cont
|
Din meniul derulant selectați tipul de cont pe care doriți să fie capturat în raport. Prin dublu clic pe acest câmp, formularul Tipuri active se deschide.
|
|
Raport în limba utilizatorului
|
Dacă traducerile planului de conturi există pentru o anumită limbă în program, aceste traduceri pot fi utilizate în imprimarea soldelor de probă.
|
|
Fuzionați conturile cu nume identic
|
Dacă este bifat, programul va fuziona conturile cu nume identic.
|
| Folosiți contul 2 pentru raportare |
Selectați dacă doriți să creați raport folosind contul 2 din Planul de conturi |
| Cont 2 |
Selectați un cont 2 din meniul derulant. De asemenea, puteți alege mai mult de un cont folosind butonul de selecție multiplă. |
| de la - la |
Bifați această casetă de selectare atunci când filtrați după o gamă de conturi. |
| Cont 2 la |
Cont suplimentar 2. Foaia de cont poate fi pregătită pentru:
- două conturi într-un singur raport. De exemplu, pentru un subiect, puteți pregăti un raport pentru datorii și pentru plăți anticipate către furnizori. În acest caz, nu bifați de la - la caseta de selectare.
- pentru o gamă specifică de conturi. În acest caz, caseta de selectare de la - la ar trebui să fie bifată.
De asemenea, opțiunea Folosiți contul 2 pentru raportare ar trebui să fie bifată.
|
|
Raport
|
Făcând clic pe acest buton, un format selectat al raportului este afișat sau putem să-l selectăm din listă. Clic dreapta deschide Analiza Ad-Hoc:
|