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Verwendetes Datum
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In diesem Abschnitt kann ausgewählt werden, für welche Daten die Datumsgrenzen Datum VON und Datum BIS gültig sind - DAS PERIODE-DATUM IST DIE RICHTIGE WAHL:
- Von Zeitraum - das Zeitraumdatum wird in der Saldenliste berücksichtigt (von Buchungsbelegkopf)
- Von Dokument - die Dokumentdaten werden in der Saldenliste berücksichtigt (von Buchungsbelegposition)
- USt-Datum
Wenn es sich um eine jährliche Saldenliste handelt, sollten die Berichte bei Verwendung eines der Kriterien gleich sein, da in den Buchungen des aktuellen Jahres nur die Dokumente des gleichen Jahres gehören.
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Eröffnungsbilanz
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In diesem Abschnitt wählen Sie die Eröffnungsbilanz aus, d.h. auf welche Weise das Programm die Daten über das Datum des Anfangsstatus (Datum VON) verwenden soll:
- Transaktionen am ... – alle Buchungen AM TAG des Anfangsstatus oder Datum VON werden als Anfangsstatus betrachtet. Alle Buchungen nach diesem Datum werden als Transaktionen im ausgewählten Zeitraum betrachtet. Dies ist das am häufigsten verwendete und reguläre Format des Berichts.
- Transaktionen bis ... – alle Buchungen BIS AUßER dem Datum des Anfangsstatus werden als Anfangsstatus betrachtet. Alle Buchungen ab und einschließlich dem Datum des Anfangsstatus werden als Transaktionen im ausgewählten Zeitraum betrachtet.
- Transaktionen bis einschließlich ... – alle Buchungen BIS einschließlich dem Datum des Anfangsstatus werden als Anfangsstatus betrachtet. Alle Buchungen nach diesem Datum werden als Transaktionen im ausgewählten Zeitraum betrachtet.
Siehe auch Beispiele.
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Konto
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Konto 1: die Saldenliste kann für ein einzelnes Konto oder für einen einzelnen Kontobereich erstellt werden (siehe Beschreibungen der nächsten beiden Felder). Wenn die Daten hier oder in den nächsten beiden Feldern nicht eingegeben werden, wird die Saldenliste für alle Buchungen im ausgewählten Zeitraum erstellt.
Es ist auch möglich, mehr als ein Konto gleichzeitig zu überprüfen, indem Sie die Mehrfachauswahl-Taste verwenden  .
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Konto-Bereich
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Wenn dieses Feld ausgewählt ist, wird die Saldenliste für Transaktionen auf Konten im Bereich zwischen Konto 1 und Konto 2 erstellt. Alle Konten, die eine größere ID als das erste Konto und kleiner als das zweite Konto haben, werden einbezogen.
- Wenn das Feld nicht ausgewählt ist und die Daten für Konto 1 und 2 eingegeben wurden, wird die Saldenliste NUR für diese beiden Konten erstellt.
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Konto
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Konto 2: zweites Konto, nach dem der Saldenbericht eingeschränkt wird. Diese Daten können das zweite Konto für einen Saldenbericht darstellen oder sie stellen die Grenze des Kontobereichs dar, für den die Saldenliste erstellt wird (siehe die Beschreibung des vorherigen Feldes).
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Ziffern
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Gruppe bei
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Thema
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Der Bericht kann nach dem einzelnen Thema eingeschränkt werden.
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Thema-Typ
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Der Bericht kann nach dem Thema-Typ eingeschränkt werden.
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Name 2
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Der Bericht kann nach Name 2 des Themas eingeschränkt werden.
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Abteilung
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Der Bericht kann nach der einzelnen Abteilung aus der Buchungsbelegposition eingeschränkt werden.
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Kostenstelle
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Der Bericht kann nach der einzelnen Kostenstelle aus der Buchungsbelegposition eingeschränkt werden.
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HINWEIS
Die Funktion  öffnet die Nachschlagetabelle, in der mehrere Optionen innerhalb eines einzelnen Feldes ausgewählt werden können. In diesem Fall verschiedene Kostenstellen im Verhältnis zu ihrem Name, Gruppe oder Status
In der Nachschlagetabelle können Sie auch inaktive Kostenstellen sehen.
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| Dokument |
Der Bericht kann nur für ein Dokument erstellt werden. Beachten Sie, dass Sie den Bericht unter Verwendung der Platzhalterzeichen! |
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Ext. Doc.
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Wählen Sie ein spezifisches ausländisches Dokument aus, für das Sie einen Bericht erstellen möchten.
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Verknüpftes Dokument.
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Der Bericht kann für das ausgewählte verknüpfte Dokument erstellt werden.
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Datum von
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Das Startdatum der Daten, die in den Saldenbericht aufgenommen werden sollen, wird eingegeben. Die Daten werden in Kombination mit den Daten über den Typ des Anfangsstatus und die Datumsberücksichtigung verwendet.
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Datum bis
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Das Enddatum der Daten, die in den Saldenbericht aufgenommen werden sollen, wird eingegeben. Die Daten werden in Kombination mit den Daten über die Datumsberücksichtigung verwendet.
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Primärwährung
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Währung, in der wir die Saldenliste umrechnen möchten. Wenn die Daten nicht eingegeben werden, wird der Saldenbericht in EUR oder genauer gesagt in der Standardwährung aus den Programmparametern.
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Umrechnen in
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Wenn Sie die Daten in eine andere Währung umrechnen möchten, können Sie sie in diesem Feld aus dem Dropdown-Menü auswählen.
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Buchungsbeleg
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Wählen Sie einen spezifischen Buchungsbeleg aus, für den Sie einen Bericht erstellen möchten.
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Nur genehmigte Buchungsbelege einbeziehen
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Wenn aktiviert, wird das Programm im Bericht nur die Buchungsbelege mit dem Genehmigt Status einbeziehen.
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Sachbearbeiter
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Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Sachbearbeiter aus.
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Konto-Typ
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Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Kontotyp aus, der im Bericht erfasst werden soll. Durch Doppelklicken auf dieses Feld wird das Formular Aktive Typen geöffnet.
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Bericht in der Sprache des Benutzers
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Wenn die Übersetzungen des Kontenplans für eine bestimmte Sprache im Programm vorhanden sind, können diese Übersetzungen im Ausdruck der Saldenliste verwendet werden.
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Konten mit identischem Namen zusammenführen
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Wenn aktiviert, wird das Programm die Konten mit identischem Namen zusammenführen.
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| Verwenden Sie Konto 2 für die Berichterstattung |
Wählen Sie aus, ob Sie den Bericht unter Verwendung von Konto 2 aus Kontenrahmen |
| Konto 2 |
Wählen Sie ein Konto 2 aus dem Dropdown-Menü aus. Sie können auch mehr als ein Konto auswählen, indem Sie die Mehrfachauswahl-Taste. |
| von - bis |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie nach einem Kontobereich filtern. |
| Konto 2 bis |
Zusätzliches Konto 2. Die Kontokarte kann vorbereitet werden für:
- zwei Konten in einem Bericht. Zum Beispiel können Sie für ein Thema einen Bericht über Verbindlichkeiten und über Vorauszahlungen an Lieferanten erstellen. In diesem Fall aktivieren Sie nicht das von - bis Kontrollkästchen.
- für einen spezifischen Kontobereich. In diesem Fall sollte das von - bis Kontrollkästchen aktiviert werden.
Außerdem sollte die Option Verwenden Sie Konto 2 für die Berichterstattung aktiviert werden.
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Bericht
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Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird ein ausgewähltes Format des Berichts angezeigt oder wir können es aus der Liste auswählen. Ein Rechtsklick öffnet die Ad-Hoc-Analyse:
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