Knjiženje izpiskov
Knjiženje izpiskov
410 - Knjiženje izpiskov
To je prednastavljeno edina vrsta dokumenta za knjiženje izpiskov (obkljukan je parameter "Knjiženje izpiskov"). V poziciji take temeljnice nam program po vnosu številke konta, partnerja in številke veznega dokumenta izpiše saldo odprte postavke in ostale podatke o veznem dokumentu.
Zavihek Nastavitve:
|
Določite krirerije in vrstni red iskanja
|
Za polnjenje podatka o subjektu lahko navedemo vrstni red iskanja. Nastavimo ga s premikanjem izbir med Uporabi in Ne uporabi.
Subjekt lahko iščemo po naslednjih kriterijih:
- Naziv (išče subjekt v šifrantu subjektov po nazivu subjekta)
- Transakcijski račun (išče subjekt v šifrantu subjektov po vnešenem transakcijskem računu pri subjektu)
- Vezni dokument (išče subjekta glede na vnešeni vezni dokumenti pri knjižbah)
- Transakcijski račun in sklic (trenutno ni v uporabi)
- Naročila kupca (poišče subjekta glede na sklic in/ali številko naročila kupca)
|
| Prejeta plačila so združena za konte |
Tu lahko vnesemo več kontov, ki jih ločimo s podpičjem. Če je v tem polju vnos, program pri parsanju izpiska preveri za vse pozicije, če za pozicije, kjer je najden konto, subjekt in vezni dokument (ter oddelek in stroškovni nosilec, če je vklopljeno zapiranje po oddelkih in stroškovnih nosilcih) obstajajo tudi knjižbe na kontih, ki so vnešeni v tem polju, in razdeli pozicijo po zneskih na te konte, če je skupni znesek plačila enak vsoti zneskov na teh kontih.
|
| Struktura za uvoz plačilnih nalogov |
Izberemo privzeto strukturo podatkov za uvoz. |
| Valuta |
Izbrana valuta bo upoštevana pri uvozu izpiskov iz datoteke. Pri ročnem vnosu (deviznega) izpiska bo to privzeta valuta na temeljnici. Konto mora imeti nastavljeno, da se knjiži v tuji valuti oz. da ni kontrole pri vnosu knjižbe |
| Polnjenje podatkov iz sklica za plačila kupcev |
Nastavimo privzeto polnjenje polj Dokument, Vezni dokument in Tuj dokument pri uvozu izpiskov. Priporočena nastavitev je Dokument: D-v Dobro, Vezni dokument: D-v Dobro in Tuj dokument: B-v Breme. |
| Polnjenje podatkov iz sklica za plačila dobaviteljem |
Nastavimo privzeto polnjenje polj Dokument, Vezni dokument in Tuj dokument pri uvozu izpiskov. Priproočena nastavitev je Dokument: B-v Breme, Vezni dokument: D-v Dobro in Tuj dokument: D-v Dobro. |
| Shrani podatke |
Če je ta možnost obkljukana, bo program shranil podatke o uvoženem izpisku (vsebino datoteke). |
| Pri polnjenju konta in subjekta upoštevaj |
Išči samo med aktivnimi subjekti - program pri iskanju subjektov ne bo iskal tistih, ki nimajo statusa aktivno.
Išči konto na podlagi knjižbe na saldakontnem kontu - glede na sklic bo program poiskal knjižbe s takšnim veznim dokumentom in med temi knjižbami konto, ki je v šifrantu kontnega plana označen kot K - Kupec oz. D - Dobavitelj.
Polni konto s kontom terjatve/obveznosti v šifrantu subjektov - v primeru, da v prejšnjih korakih ni bil najden konto, bo program vnesel konto (če je naveden) v finančnih podatkih subjekta (kupca oz. dobavitelja).
Polni konto s kontom v šifrantu tipov subjektov - v primeru, da v prejšnjih korakih ni bil najden konto, bo program vnesel konto (če je naveden) v šifrantu tipov subjektov za tip, ki je naveden kot primarni tip na subjektu.
|
Zavihek Polnjenje konta in subjekta glede na šifre na virmanu, TR: Podrobna pojasnila najdemo tudi na povezavi Denar.
Za primer uporabe glej Pozicije temeljnice - knjiženje izpiskov in denar.
V zavihku Ponjenje konta in subjekta glede na šifre na virmanu, TR določimo način polnjeja kontov in subjektov glede na šifre na virmanu in glede na transakcijski račun. V kolikor hočemo imeti več dokumentov za knjiženje bančnih izpiskov in imajo ti dokumenti enake podatke kot obstoječi potem to lahko storimo z klikom na gumb 
.
Poglejmo kako poteka postopek:
Odpremo novo vrsto dokumenta
Kliknemo na 
in se nam odpre okno.
Vnesemo vrsto dokumenta iz katerega bomo kopirali podatke in kliknemo gumb 
.
Vsi podatki, ki so bili v vrsti dokumenta 410 pod zavihkom Polnjenje konta in subjekta glede na šifre na virmanu, TR se prenesejo na novo vrsto dokumenta.
Za lažje oblikovanje nastavitev glej tudi opis čarovnika za kopiranje transakcijskih računov dobaviteljev v nastavitve za uvoz bančnih izpiskov.