Automatsko knjiženje

Modul Automatsko knjiženje omogućava automatsko knjiženje:

• izdatih računa
• POS računa
• primljenih računa
• rasknjižavanje robe/mterijala
• kursnih razlika
• carine
• blagajne
• putnih naloga
• plata
• popravak  knjiženja rasknjiženja robe

savet Prethodno je potrebno za automatsko knjiženje podesiti podešavanja opisana u poglavlju Automatsko knjiženje.

U meniju možete uključiti proizvoljno predlog automatsko knjiženje, koji se prethodno formira.

U nastavku prikazujemo primjer automatskog knjiženja primljenih faktura u PANETHON-u.

OPIS PRIMJERA: Rialda Računovođa, Vođa finansija i računovodstva preduzeća Tecta, želi da knjiži račune primljene automatskim knjiženjem. Automatsko knjiženje je jednostavno i omogućava knjigovođama brži rad prilikom knjiženja izdatih/primljenih računa. Uradit će to sljedećim koracima: Izbor vrste automatskog knjiženja Unos kriterijuma vrste dokumenata Unos kriterijuma knjiženja Podešavanje vrste knjiženja Odabir načina knjiženja Knjiženje primljenih računa

1. Izbor vrste automatskog knjiženja

Odgovorna osoba odabere Novac | Automatsko knjiženje i vrstu dokumenta, koju želi rasknjižiti.

U našem primjeru odabere Primljeni računi.

upozorenje Pri Automatskom knjiženju primljenih računa možemo da knjižimo samo vrste dokumenta iz menija Roba - Prijem, koji imaju označenu vrstu dokumenta tip dokumenta - prijem.

Prozor automatskog knjiženja se dijeli na dva dijela, gornji i donji kao što je prikazano na fotografiji ispod.

2. Unos kriterijuma vrste dokumenta

Odgovorna osoba počinje unošenjem podataka u gornji dio obrasca, gdje se upisuju kriterijumi za prikazivanje i knjiženje dokumenta prijema.

Obavezno mora iz Vrste dokumenta odabrati vrste iz kojih želi rasknjižiti dokument.

U našem primjeru odgovorna osoba odabere vrste dokumenata:

• 1000 - Nabavka - Materijalno skladište
• 1001 - Nabavka - Bar
• 1002 - Nabavka - Maloprodaja
• 1003 - Nabavka - Veleprodajno skladište
• 1100 - Kupovina osnovnih sredstava
• 1200 - Račun troškova.

Lista dokumenata za knjiženje je ograničena datumom prijema robe od i datumom prijema do.

U polje Datum prijema (od) odgovorna osoba u našem primjeru unese datum, 1.3. i u polje Datum prijema (do) 31.3.2022.

Polje Dobavljač ostavi prazno jer želi da se pozicije u nastavku popune iz primljenih računa svih dobavljača.

Ako bi željela proknjižiti dokumente samo jednog dobavljača, u tom polju sa padajuće liste  Šifranta subjekata bira tačno određenog dobavljača.

3. Unos kriterijuma knjiženja

Zatim nastavlja da upisuje kriterijume u donjem dijelu prozora.

Odgovorna osoba utvrđuje status dokumenata koje želi da knjiži.

To odabere u dijelu panela Status dokumenta tako da označi u našem primjeru, status Neknjiženi.

Nakon što shodno tome ograniči listu dokumenata, nastavlja klikom na dugme Prikupi.

Program ispiše listu dokumenata za knjiženje u donjem dijelu prozora.

4. Podešavanje vrste knjiženja

Odgovorna osoba nastavlja sa podešavanjem Vrste knjiženja. Ako želi da kreira novi dokument, označi opciju Kreiraj.  Ali ako želi da se knjiženja prikupljenih dokumenata prikažu na već postojeću temeljnicu označit će opciju Prikupi.

U našem primjeru odgovorna osoba odabere Kreiraj i vrstu dokumenta odnosno temeljnicu koju želi da kreira i bira je sa padajuće liste 4300 - Primljene fakture.

Polja Datum perioda, 31.5. in Datum knjiženja, 31.5.2022 se automatski popunjavaju. Ako želi da ih promijeni, uradit će to ručno. 

5. Odabir načina knjiženja

Sljedeći korak je određivanje Načina knjiženja.

Odgovorna osoba ovdje definiše kako želi knjižiti listu dokumenata a u našem primjeru želi da se svaka pozicija knjiži na svoje knjiženje.

Odabere opciju Svaku poziciju na svoje knjiženje, kako je prikazano na fotografiji ispod.

savet Objašnjenje Načina knjiženja možete pročitati u poglavlju Donji prozor za knjiženje primljenih računa.

6. Knjiženje primljenih računa

Nakon što su svi kriterijumi postavljeni, odgovorna osoba knjiži račune.

S klikom na dugme Označi sve odgovorna osoba označi sve dokumente sa liste knjiženja.

Zadnji korak je klik na dugme Knjiženje, kako bi se pokrenulo knjiženje svih dokumenata sa liste.

Nakon uspješnog knjiženja otvara se temeljnica 4300 – Primljeni računi, gdje su kreirana knjiženja odabranih dokumenata, primjer na fotografiji ispod.

savet Ako program pronađe grešku u dokumentu označenom za knjiženje, takav dokument neće biti knjižen. Neuspešno knjiženje se može pronaći i ispraviti na tabu Greške.