Автоматско книжење

Модулот за Автоматското книжење овозможува автоматско книжење на следните документи:

• Издадени фактури
• ПОС-сметки
• Примени фактури
• Раскнижување на материјали
• Курсни разлики
• Царина
• Благајна
• Патни налози
• Плати
• Исправка на книжење на раскнижената стока

СОВЕТ За автоматското книжење да работи правилно, поставките опишани во поглавјето Автоматското книжење мора прво да се дефинираат.

Во менито, можете да изберете и (Книжење) По предлогот што треба да се постави однапред.

Подолу е пример за автоматско книжење на примени фактури во PANTHEON.

опис на примерот Сметководителката Сања, раководител на секторот за финансии и сметководство во Текта, сака да книжи некои влезни фактури преку автоматско книжење. Автоматското книжење е лесно и им овозможува на сметководителите да работат побрзо при книжење на издадените/примените фактури. Таа го прави ова на следниов начин: Избор на тип на автоматско книжење Внесување на критериумите за тип на документ Внесување на критериумите за книжење Поставување тип на нижење Избор на начин за книжење Книжење примени фактури

1. Избор на тип на автоматско книжење

Одговорното лице го отвора менито Финансии | Автоматско книжење и групата на документи што треба да се книжат.

Во овој пример, одговорното лице го избира видот на документот Примени фактури.

Внимание Кога се користи Автоматско книжење на примени фактури, само видовите документи од менито Материјано | Прием може да се книжат.

Формуларот за автоматско книжење е поделен на два дела: горен и долен, како што е наведено на сликата подолу.

2. Внесување на критериумите за вид на документ

Одговорното лице започнува со внесување на податоците во горниот дел од формуларот, каде што се внесуваат критериумите за прикажување и книжење на приемниот документ.

Во делот Видови документи, задолжително е да се избере кои видови документи ќе се користат за книжење.

Во нашиот случај, се избрани следниве видови документи:

• 1000 - Прием - Складиште со материјали
• 1001 - Прием - БАР
• 1002 - Прием - Малопродажба
• 1003 - Прием - Големопродажба
• 1100 - Прием на основни средства
• 1200 - Трошковни фактури

Одговорното лице го ограничува списокот на документи што треба да се книжат со внесување на опсегот на датуми за прием на стоки.

Во овој случај, одговорното лице го внесува датумот 3/1 во полето Датум на прием од и 3/31/2022 година во полето Датум на прием до.

Полето Добавувач е оставено празно, бидејќи одговорното лице ги сака да ги селектира сите позиции за прием независно од добавувачот. 

Ако одговорното лице сака да книжи документи од само еден добавувач, одговорното лице мора да го избере овој конкретен добавувач од паѓачката листа што прикажува податоци од Шифрарникот на Партнери

3. Внесување на критериумите за книжење

Одговорното лице потоа ги внесува критериумите на дното на прозорецот.

По ова, се дефинира статусот на документите што треба да се книжат.

Во делот Статус на документот на формуларот, одговорното лице го селектира копчето Некнижени.

Откако списокот со документи ќе се ограничи соодветно, се кликнува на копчето Избери.

Програмата прикажува список на документи што треба да се книжат во долниот дел од прозорецот.

4. Поставување тип на книжење

Потоа, одговорното лице го поставува Видот на документ за книжење. За да креирате нов запис во налогот, се одбира копчето Креирај. За да се додадат селектираните документи во веќепостоечки налог се одбира копчето Приклучи.

Во овој случај, одговорното лице го селекира Креирај и го избира видот на документ за книжење што треба да се креира од паѓачката листа: 4300 - Примени фактури.

Полињата Датум на период и Датум на книжење се пополнуваат автоматски со датумите 3/31/2022 и 10/18/2022(тековен ден), соодветно. Ако датумите треба да се променат, одговорното лице ги менува рачно.

5. Избор на начин за книжење

Следниот чекор е да го наведете Начинот на книжење.

Овде, одговорното лице одредува како треба да се книжат приемните документи. Во овој случај, секоја позиција треба да биде прокнижена на сопствена ставка.

За таа цел, се избира копчето Секоја позиција на свое книжење, како што е прикажано на сликата подолу.

СОВЕТ За објаснување на Начините на книжење, видете го поглавјето Долен дел за книжење на примени фактури.

6. Книжење примени фактури

Откако ќе се постават сите критериуми, одговорното лице може да ги прокнижи фактурите.

Со кликнување на копчето Избери, одговорното лице ги означува сите документи во списокот за книжење.

Последниот чекор е да кликнете на копчето Книжење за да започне книжењето на означените документи.

Ако процесот на книжење заврши успешно, се отвора записот во дневникот 4300 - Примени фактури кој го содржи книжењето на избраните документи.

СОВЕТ Ако програмата најде грешка во документ означен за книжење, документот нема да биде прокнижен. Неуспешното книжење може да се најде и коригира во картичката Грешки.