Postare automată

Modulul Postare automată permite postarea automată a următoarelor documente:

• Facturi emise
• Facturi POS
• Facturi primite
• Consum de materiale
• Diferente de schimb
• Vamă
• Tranzacții în numerar
• Călătorii
• Salarii
• Erori în postarea consumului de materiale

SUGESTIE Pentru ca postarea automată să funcționeze corect, setările descrise în capitolul Postare automată trebuie mai întâi definite.

În meniu, poți selecta de asemenea un șablon de postare automată care trebuie configurat în prealabil.

Mai jos este un exemplu de postare automată a facturilor primite în PANTHEON.

SUMARUL CAZULUI Ashley Accountant, Șef de Finanțe și Contabilitate la Tecta, dorește să posteze câteva facturi primite prin postare automată. Postarea automată este ușoară și permite contabililor să lucreze mai repede atunci când postează facturile emise/primite. Ea face acest lucru astfel: Selectarea tipului de postare automată Introducerea criteriilor de tip document Introducerea criteriilor de postare Configurarea tipului de postare Selectarea metodei de postare Postarea facturilor primite

1. Selectarea tipului de postare automată

Persoana responsabilă deschide meniul Finanțe | Postare automată și tipul documentelor care urmează a fi postate.

În acest exemplu, persoana responsabilă selectează tipul de document Facturi primite.

Atenție Când Postarea automată a facturilor primite este utilizată, doar tipurile de document din meniul Produse | Primire care au tip document – primire marcat în registrul tipurilor de documente pot fi postate.

Formularul de postare automată este împărțit în două secțiuni: partea superioară și inferioară, așa cum este indicat în imaginea de mai jos.

2. Introducerea criteriilor de tip document

Persoana responsabilă începe prin a introduce datele în secțiunea superioară a formularului, unde sunt introduse criteriile pentru afișarea și postarea documentului de primire.

În secțiunea Tipuri de documente, este obligatoriu să se selecteze ce tipuri de documente vor fi utilizate pentru postare.

În cazul nostru, sunt selectate următoarele tipuri de documente:

• 1000 - Achiziție - Depozit materiale
• 1001 - Achiziție - BAR
• 1002 - Achiziție - Retail
• 1003 - Achiziție - Depozit en-gros
• 1100 - Achiziție de active fixe
• 1200 - Factură pentru costuri

Persoana responsabilă limitează lista documentelor care urmează a fi postate introducând intervalul de date pentru livrarea bunurilor.

În acest caz, persoana responsabilă introduce data 1.3. în câmpul Livrare primită de la și 31.3.2022 în câmpul Livrare primită până la.

Câmpul Furnizor este lăsat gol, deoarece persoana responsabilă dorește ca liniile din toate facturile furnizorilor primiți să fie completate mai jos.

Dacă persoana responsabilă dorește să posteze documente de la un singur furnizor, aceasta trebuie să selecteze acest furnizor specific din lista derulantă care arată datele din Registrul subiecților .

3. Introducerea criteriilor de postare

Persoana responsabilă introduce apoi criteriile în partea de jos a ferestrei.

După aceasta, este definit statutul documentelor care urmează a fi postate.

În secțiunea Statut document din formular, persoana responsabilă activează butonul radio Nepostat.

Odată ce lista documentelor a fost restrânsă corespunzător, butonul Caută este apăsat.

Programul afișează o listă de documente care urmează a fi postate în partea de jos a ferestrei.

4. Configurarea tipului de postare

Apoi, persoana responsabilă configurează Tipul de postare. Pentru a crea o nouă înregistrare în jurnal, butonul radio Creare este activat. Pentru a combina postările documentelor găsite într-o înregistrare existentă în jurnal, butonul radio Adăugare este activat.

În acest caz, persoana responsabilă activează butonul radio Creare și selectează înregistrarea în jurnal care urmează a fi creată din lista derulantă: 4300 - Facturi primite.

Câmpurile Data țintă și Data postării sunt completate automat cu datele 31.5.2022 și 31.5.2022, respectiv. Dacă datele trebuie schimbate, persoana responsabilă le schimbă manual.

5. Selectarea metodei de postare

Următorul pas este de a specifica Metoda de postare.

Aici, persoana responsabilă specifică cum ar trebui postată lista documentelor. În acest caz, fiecare linie ar trebui să fie postată în propria sa postare.

Pentru acest scop, butonul radio Fiecare linie în propria postare este selectat, așa cum este arătat în imaginea de mai jos.

SUGESTIE Pentru o explicație a Metodelor de postare, vezi capitolul Secțiunea inferioară pentru postarea facturilor primite.

6. Postarea facturilor primite

Odată ce toate criteriile au fost setate, persoana responsabilă poate posta facturile.

Apăsând butonul Selectează tot, persoana responsabilă marchează toate documentele din lista de postare.

Ultimul pas este să apese butonul Postare pentru a lansa postarea listei de documente.

Dacă procesul de postare se finalizează cu succes, înregistrarea în jurnal 4300 - Facturi primite se deschide conținând postările documentelor selectate.

SUGESTIE Dacă programul găsește o eroare într-un document marcat pentru postare, documentul nu va fi postat. O postare eșuată poate fi găsită și corectată în tab-ul Erori.