Obračun 3/4 plačnih nesorazmerij

Primer obračuna 3/4 plačnih nesorazmerij

• Pred izračunom kreiramo varnostno kopijo (po potrebi).
• Izvozimo podatke obračunov v excel za lažji izračun (po potrebi).
• Podvojimo vse vrste dokumentov, ki so predmet poračuna v novo vrsto dokumenta (npr. P99 v nadaljevanju).
• V šifrantu vrst dokumentov na novi vrsti dokumenta nastavimo želene nastavitve (izklopimo obračun kreditov, označimo ustrezen rek ter vrsto dohodka itd.).
• Na novih podvojenih vrstah dokumenta s čarovnikom "briši vsem" izbrišemo vz katere niso predmet poračuna.
• Podvojimo vse vrste zaslužka, ki so ostale in jim dodelimo novo oznako. Na podvojenih vrstah zaslužka izklopimo preklopnike "gre v fond ur" in "je izražena v urah".
• Na vseh vsrtah zaslužka korigiramo formule v kolikor so se te tekom let spreminjale oziroma po potrebi.
• Korigiramo sam obračun.
• Vnesemo stopnjo dohodnine.
• Po potrebi kreiramo zbirni obračun (sumarni obračun).
• Izpišemo obrazce.

1. Kreiranje varnostne kopije in restavriranje baze

Primer kreiranja varnostne kopije. Poračun se lahko dela tudi na produkcijski bazi.

Varnostna kopija

• Kliknemo na shrani podatke (DB).
• Pot kamor se shrani baza (pot nastavljena v administratorski pod verzija/osveževanje panel poti za shranjevanje varnostne kopije).
• Izberemo (obkljukamo) baze katere želimo shraniti.
• Kliknemo na gumb "shrani" in počakamo, da se baza shrani na želeno pot. V kolikor se bo baza uspešno shranila bo pod sporočili napisalo "ok".

Restavriranje baze

Restore filelistonly from

Disk= 'pot kjer se nahaja backup'

Restore database  novo ime testne baze from disk=   'pot kjer se nahaja backup'

With

Move 'datalab_data' to 'pot kjer se nahaja backup_data.mdf',

Move 'datalab_log' to 'pot kjer se nahaja backup_log.ldf'

Primer:

Restore filelistonly from

Disk= 'c:\datalab\backup\anja_demo.bak'

Restore database anja_demo_poračun from disk=   'c:\datalab\backup\anja_demo.bak' with

Move 'datalab_data' to 'c:\datalab\backup\anja_demo.bak_data.mdf',

Move 'datalab_log' to 'c:\datalab\backup\anja_demo.bak_log.ldf'

2. Izvoz v excel

V kolikor želimo pregled v excelu v sql-u zaženemo stavek select * from thr_slrycalcet ali bolj filtrirano:

select E.* from thr_slrycalcET E

join thr_slryprep P on P.ackey = E.ackey

join thr_setslryET Z on Z.acET = E.acet

where P.acPeriod >= '2010-10' and P.acPeriod <= '2012-05'                                                            obdobje od - do

and p.acdoctype in ('P000')                                                                                                                    npr. Samo plača (P00)     

Podatke izvozimo v excel in jih po potrebi v excelu še filtriramo.

3. Odprtje nove vrste dokumenta za poračun in podvojitev obstoječih vrst dokumentov za poračun v novo kreirano

V šifrantu vrste dokumentov odpremo novo vrsto za poračun plačnih nesorazmerj. Ustrezno jo poimenujemo, izberemo REK-1 in vrsto dohodka 1095.

Vse obračune, ki so predmet poračuna podvojimo v novo kreirano vrsto dokumenta (v našem primeru P99).

1. Odpremo želeni obračun, ki ga želimo podvojiti (v našem primeru 2010-10).
2. Kliknemo na gumb »podvoji«
3. Izberemo vrsto dokumenta kamor želimo podvojiti izbrani obračun.

Podvojimo vseh 20 obračunov za poračun. Tako so se nam vrste dokumentov podvojile.

Sedaj odpremo P99 – odpravo nesorazmerij.

4. Korigiranje vrst zaslužkov na vrsti dokumenta za poračun

S pomočjo čarovnika "brisanje vsem" izbrišemo neželene vrste zaslužka, torej tiste, ki niso predmet poračuna.

5. Podvojitev vrst zaslužkov za poračun

Podvojimo vse vrste zaslužka, ki so predmet poračunain katere nismo izbrisali v točki 4. Vse vrste zaslužka katere kreiramo na novo morajo imeti v šifrantu vrst zaslužkov izklopljeno "je izražena v urah" in "gre v fond ur".

Podvojimo redno delo (VZ "RDČ”).

RDČ smo podvojili in ji dodelili oznako “O01”.

Prav tako smo formulo spremenili. Namesto sklicevanja na bruto smo naredili sklicevanje na #PRZNESEK# (znesek v pripravi obračuna na pozitiji te vrste zaslužka).

6. Primer 1 in 2

V nadaljevanju se odločimo bodisi za primer 1 bodisi za primer 2.

Primer 1:

• Podvojimo vse VZ, ki so predmet poračuna in namesto sklicevanja na bruto plačo (tarifni razred) naredimo sklicevanje na #PRZNESEK# (vnos zneska v pripravi). Tako bomo dobili znesek v plus in v minus ter razliko za izplačilo in izračun obresti.

• V kolikor se nam bruto pri ponovitvi obračuna ne ujema, podvojimo VZ 2x in na obeh nastavimo sklicevanje na "PRZNESEK".
• Pri prvi vnesemo vrednosti v plus, pri drugi pa v minus. Kot kaže zgornja slika.
• V indeksno razmerje ročno vnesemo stopnjo dohodnine.
• Za obsobje 2010-10 smo dobili vrednost za izračun obresti pri delavki "poračun test" v višini 20,80 eur neto.

 Primer 2:

• Podvojimo vz  le z eno nadomestno VZ (RDČ podvojimo v O01in vnesemo sklicevanje bruto plače na #PRZNESEK#), saj smo razliko v brutu izračunali že v excelu in imamo izračunano razliko v vrednosti katero vnesemo v polje "znesek" v pripravi obračuna.

7. Izračun obresti

Podatke za poračun izvozimo v excel. Omejimo se le na obdobje obračuna, delavca in neto vrednosti za izračun obresti.

select E. * from thr_slryCalcET E

join thr_slryprep P on P.acKey = E.acKey

join thr_setslryET Z on Z.acET = E.acET

where P.acPeriod >= '2010-10' and P.acPeriod <= '2012-05'    

and P.acDocType in ('P990')                              

S pomočjo excela vnesemo vrednosti po obdobjih na vrhovno sodišče za izračun obresti.

https://izo.sodisce.si/izo-web/spring/izracun;jsessionid=40717d7cdd0691a79ba3d853888ed584?execution=e1s1

8. Sumarni – skupni obračun

Sumarni obračun za lažje poročanje delavcem, REK obrazca  itd. Vse VZ so nove in formule tu nastavljene na #PRZNESEK#. Dodamo tudi novo vrsto zaslužka (v našem primeru Z00) za zamudne obresti, katero dodamo kot dodatek (se ne poroča na REKu).

Sumarni obračun (2014-02) lahko tudi izpustimo, a v tem primeru moramo zamudne obresti dodati vsakemu delavcu posebej na vsak obračun posebej.

9. Izpis obrazcev

Izpis obrazcev izskupnega – sumarnega  obračuna.

ZAP

Zapisati se mora pod polje b. Da se vrednosti zapišejo pod polje b. Je potrebno imeti datum izplačila vsaj 3 mesece kasneje kot datum obračuna.

REK-1

Izpis pred popravkom:

Izvozimo rek obrazec in ga ročo popravimo.

1. Polje F10a in "false" popravimo na "true":

                 <F10a_AvgType>true</F10a_AvgType>

2. F11 popravimo, da bo zapisalo obdobje od - do

<F11_MonthYearStart>10.2010</F11_MonthYearStart><F11_MonthYearEnd>05.2012</F11_MonthYearEnd>

iREK

ISPAP

Ročno popravimo xml.

V polju "oznaka" popravimo vrednost na 3.

ISPAP uvozimo.

M4

Ponovno poženemo izračun M4 za obdobja od 2010-10 do 2012-05. Ker imamo poleg sumarnega obračuna tudi obračune za vsako obdobje posebej, lahko ponovno poženemo obdelavo M4 obrazca (upošteva se samo razlika v vrednosti in ne ure, zato smo jih na vrstah zaslužka tudi izklopili).