Vrste obračuna otvorenih stavaka

Vrste obračuna otvorenih stavaka

Vrste obračuna otvorenih stavaka

Predefiniranih je sedam tipičnih vrsta obračuna odnosno ispisa otvorenih stavki:

1. Otvorene stavke, dospjele do _____ (dospjele a  NEPLAĆENE otvorene stavke) - omogućava ispis otvorenih stavki s ograničenjem na dokumente, koji su dospeli do nekog određenog datuma u prosšlosti i do danas nisu plaćeni. Omogućava nam dakle ograničavanje kod popisa za naplatu otvorenih stavki na dokumente.
2. Stanje otvorenih stavki (knjiženje izvoda) - to je najčešće upotrebljavan ispis. Namijenjen je ispisu stanja SVIH otvorenih stavki, bez obzira na dospjeće dokumenata i plaćanja. Koristimo ga na primjer kod knjiženja izvoda, kada želite utvrditi, koji dokumenti još nisu plaćeni.
3. Otvorene stavke na dan _____ (usklađivanje stanja otorenih stavki s partnerom) - ispis daje odgovor na upit, kakvo je bilo stanje SVIH otvorenih stavki na neki određeni dan u prošlosti, npr. na zadnji dan prošlog mjeseca.
4. Stanje dospjelih otvorenih stavki na dan _____ u prošlosti (ispis SVIH dospjelih otvorenih stavki) - ispis daje odgovor na pitanje, kakvo je bilo stanje DOSPJELIH otvorenih stavki na neki određeni dan u proščosti. U pregled dakle NEĆE biti uključena plaćanja nakon ovdje unesenog datuma.
5. Pregled dokumenata, izdanih od _____ do _____, plaćenih do _____ (analiza otvorenih stavki po datumu dokumenta i datumu plaćanja) - kontrolni ispis, koji daje odgovor na pitanje, koji dokumenti, ispostavljeni u izabranom datumskom razdoblju, na određeni dan u prošlosti još uvijek nisu bili plaćeni.
6. Željeni obračun otvorenih stavki - za utvrđivanje stanja otvorenih stavki koristi sva knjiženja (pogledajte Pozicije temeljnice ), koje po datumskim kriterijima spadaju u izabrano razdoblje. Knjiženje je svako plaćanje i svako knjiženo potraživanja/dugovanje. Pri toj vrsti obračuna je za kriterije unositi samo završne datume dospjeća, dokumenta i/ili knjiženja (datume do), jer je smisao ovog ispisa utvrđivanje stsigurno otvorenih stavki i moguće greškom zatvorenih dokumenata ili plaćanja.
7. Željena analiza plaćanja po dokumentima - za utvrđivanje stanja otvorenih stavki koriste se svi dokumenti, koji datumskim kriterijima spadaju u izabrano razdoblje. Ta vrsta obračuna služi zahtijevnijim analizama otvorenih stavki.

Ako izradimo željeni obračun otvorenih stavki BEZ ograničavanja datumskih kriterija i se za stanje pželjene analize plaćanja po dokumentima kod istih kriterijimaa razlikuje, je to posljedica greške kod zatvaranja dokumenata ili imamo knjiženo plaćanje, za koje dokument još nije knjižen. Za primjer pogledajte Usporedba obračuna otvorenih stavki i analiza plaćanja.