Povezani računi
Povezani računi
Troškove putnih naloga možemo voditi i preko povezanih računa. Na panelu vodimo troškove koji su npr. plaćani službenom karticom npr. hotel, cestarina...
| Dokument |
Broj dokumenta prijema s kojim napravimo vezu iz Roba/Prijem. Dvoklikom na dokument se otvori dokument s kojim smo napravili vezu. |
| Poz. |
Broj pozicije iz pozicija dokumenta. |
| Ident |
Prepiše ident iz pozicije dokumenta iz Ident. |
| Naziv |
Prepiše naziv identa iz pozicije dokumenta iz Naziv. |
| Način plaćanja |
Prepiše način plaćanja, koji je bio označen u glavi ulaznog dokumenta pod Način pl. |
| Iznos poz. u valuti |
Prepiše vrijednost pojedine pozicije dokumenta iz Vrijednost. |
| Valuta |
Prepiše valutu u kojoj je bila plaćena pojedina pozicija iz glave ulaznog dokumenta pod Valuta. |
| Iznos poz. u HRK |
Preračuna vrijednost pojedine pozicije dokumenta u primarnu valutu, HRK. |
| Iznos rač. u valuti |
Prepiše cijelu vrijednost računa u valuti plaćanja iz dokumenta iz u valuti. |
| Valuta |
Prepiše valutu u kojoj je bio plaćen račun iz glave ulaznog dokumenta pod Valuta. |
| Iznos rač. u HRK |
Preračuna vrijednost cijelog računa u primarnu valutu, HRK. |
| Ne u HRK |
Ukoliko označimo polje, program nam vijednost neće preračunati u kune, već će ih ostaviti u valuti koju smo unijeli. |
| Ne isplaćuje se |
Kad je aktivna kvačica, a trošak je preknjižen na djelatnika, isti se neće isplaćivati. |
| |
|
 |
Klikom na tipku otvori se prozor Povezivanje putnih naloga i račun Prijem a preko kojeg možemo povezati sve račune koje nađemo u Roba/Prijem. |
 |
Klikom na tipku otvori se prozor Preknjižavanje obveze plaćanja troška preko kojeg preknjižimo obvezu sa saldakontnog konta obveze prema dobavljaču iz povezanog računa na obvezu prema djelatniku (uvažava se protukonto - potražni odnosno devizni protukonto ovisno o valuti troška kojeg imamo označenog u Šifrantu vrsta dokumenata za putni nalog). Preknjižavanje se vrši na već kreiranoj temeljnici knjiženog računa (ne otvori se nova temeljnica).
Upotrebljavamo u slučaju kad djelatnik podmiri trošak npr. noćenja već na samom službenom putu. Pri tom će se taj trošak povezanih računa uvažavati kao trošak na samom putnom nalogu tako da se prenesu obvezu sa dobavljača (smanjenje obveze) na obvezu djelatniku (povećanje obveze).
|
 |
Preknjižavanje na djelatnika možemo napraviti ako imamo:
- u panleu Povezani računi izabran račun za povezivanje kojeg povežemo tipkom
 .
- proknjižen račun i kreiranu temeljnicu za ulazni račun
- konto dobavljača definiran kao saldakonto u kontnom planu
|
Na rekapitulaciji pri dnu panela za obračun putnih naloga iznos povezanih troškova se mogu prikazati posebno u polju Pov. troškovi ili u polju Neisplaćeni troš.
U polju Pov. troškovi će se evidentirati ako se povezani troškovi isplaćuju djelatniku, odnosno ako su preknjiženi na djelatnika.
U polju neisplaćeni troškovi će se evidentirati ako nisu preknjiženi na djelatnika ili ako je aktivan prekidač na "Ne isplaćuje se".
Iznos troškova će se pribrojati u polje ukupno samo ako su troškovi označeni za isplatu djelatniku.