 | Loading… |
|
|
|
FaturatFaturat
Të dhënat më të rëndësishme të dokumentit përfshihen në Faturat panel: rreth furnizuesit, ID e dokumentit dhe data si dhe informacione të tjera thelbësore:
Të Dhënat e Shënimeve të Journalit
Shkurtore:  
| Numri |
Është një numër unik dokumenti (shënim në jurnal) serial i cili përbëhet nga një kod viti me dy shifra, një ID lloji dokumenti me tre shifra dhe një numër serial me katër shifra.
Numri gjenerohet automatikisht nga programi dhe nuk mund të ndryshohet. Funksioni i mëposhtëm i futur dokumenteve përdoret për të futur dokumentet e fshira dhe për të vendosur numrin serial të numëruesit opcionalisht.
Me dy klikime mbi ID e dokumentit hapni Regjistri i Llojeve të Dokumenteve e atij shënimi në jurnal, në të cilin dokumenti krijohet.
|
| Data e Postimit |
Këtu është data e postimit ose data e krijimit të shënimit në jurnal (në mënyrë të paracaktuar data aktuale).
Shkurtore: 
|
| Data e Synuar |
Këtu është data e periudhës, në të cilën shënimi në jurnal dhe postimet i përkasin. Me postimin automatik të faturave të pranuara dhe të lëshuara, duhet të futet së bashku me të dhënat për krijimin e shënimit në jurnal. Me postimin manual, kjo datë është në mënyrë të paracaktuar ekuivalente me datën e postimit.
Shkurtore: 
Kur krijoni deklarata financiare dhe përmbledhje, data e periudhës, për të cilën postimet i përkasin, përdoret!
|
| Shkurtori |
Shkurtori, i cili krijoi shënimin në jurnal. Në mënyrë të paracaktuar, ai është përdoruesi, i cili është aktualisht i kyçur. |
| Shënim |
Një dritare për të futur shënimin shtesë në shënimin në jurnal. Gjatësia maksimale e tekstit është 2048 karaktere.
d |
Faturat - Përgjithshme
Shkurtore: 
| ID |
Është një numër unik dokumenti i cili përbëhet nga një kod viti me dy shifra, një ID lloji dokumenti me tre shifra (e njëjta si me regjistrin e Llojeve të Dokumenteve) dhe një numër rreshtor me gjashtë shifra.
Numri gjenerohet automatikisht nga programi dhe nuk mund të ndryshohet. Funksioni i mëposhtëm i futur dokumenteve përdoret për të futur dokumentet e fshira dhe për të vendosur numrin serial të numëruesit opcionalisht.
Me dy klikime mbi ID e dokumentit hapni Regjistri i Llojeve të Dokumenteve e atij shënimi në jurnal, në të cilin dokumenti krijohet.
|
| Miratuar |
Ju konfirmoni fushën kur dokumenti miratohet nga personi përgjegjës.
Të dhënat e dokumentit të miratuar nuk mund të ndryshohen! Në një rast të tillë, duhet të ndryshoni statusin e dokumentit (heqni këtë opsion), të futni korrigjimet e nevojshme dhe të postoni dokumentin përsëri.
|
| Furnizuesi |
furnizuesi është një person, të cilit i paguani për mallrat e dorëzuara ose shërbimet e ofruara. Me transferimet në llogaritë subjekt dhe në regjistrin e përgjithshëm, detyrimi do të postojë në këtë subjekt. |
| Data e TVSH-së |
Data e TVSH-së nga fatura e pranuar. Kjo datë përdoret në regjistrat e TVSH-së për shqyrtim, në të cilin periudhë tatimore i përket dokumenti. |
| Pranimi |
Data e pranimit të mallrave ose data kur shërbimi u ofrua. |
| Fatura e Pranuar |
Data e pranimit të një fature.
|
| Fatura: |
Kjo është dokumenti i parë i lidhur - ID e faturës së furnizuesit.
Datat dhe ID e dokumenteve të lidhura mund të transferohen në postimin automatik në llogaritë subjekt/regjistrin e përgjithshëm në fushën e hyrjes së dokumenteve të lidhura. Kur postoni faturat e pranuara në regjistrin e përgjithshëm, zakonisht mund të postoni dokumentin e parë të lidhur, dmth. ID dhe data e faturës së furnizuesit.
Kontrollon PA dhe njofton përdoruesin kur tashmë ekziston numri i njëjtë i faturës për furnizuesin.
|
| Data e Faturës |
Data nga dokumenti i lidhur 1 - data nga fatura e furnizuesit. |
| Departamenti |
Zgjidhni departamentin, i cili ju mundëson të caktoni çështjen në një departament të caktuar, qendër kostoje, qendër fitimi... brenda kompanisë. Të dhënat rreth departamentit të paracaktuar kërkohen nga programi në rendin e mëposhtëm:
- nëse departamenti është tashmë i zgjedhur në lloj dokumenti, të dhënat e futur këtu do të përdoren për departamentin
- ndryshe do të përdoret departamenti në të cilin i përket shkurtori/përdoruesi, i cili krijoi dokumentin e ri.
Këto të dhëna përdoren si vlera e paracaktuar për të dhënat e departamentit në dokumentin rresht.
|
| Monedha |
Monedha e paracaktuar që mund të gjendet në cilësimet shfaqet. Megjithatë, nëse keni zgjedhur monedhën e paracaktuar në regjistrin e Furnizuesve, kjo përdoret. Monedha mund të zgjidhet drejtpërdrejt nga Regjistri i Monedhave. |
| Data e Pagesës |
Shfaq datën e skadimit të faturës. Baza për llogaritjen e datës së skadimit është në mënyrë të paracaktuar data e faturës përveç nëse është zgjedhur ndonjë bazë tjetër në parametrat e programit . Data e skadimit është data e zgjedhur + numri i ditëve të skadimit. Numri i ditëve që janë të skaduara mund të gjendet në regjistrin e Furnizuesve nën Detajet Financiare. |
| Pagesa |
Shfaq metodën e paracaktuar të pagesës nga regjistri i Furnizuesve. Ajo gjithashtu mund të ndryshohet. |
| Blerja |
Shfaq metodën e paracaktuar të pagesës nga regjistri i Furnizuesve e cila gjithashtu mund të ndryshohet. Metoda e përdorur në kërkimin për llojin e taksës varet nga metoda e blerjes. Në mënyrë që të dhënat tuaja të TVSH-së të jenë të sakta, është vendimtare që të zgjidhet metoda e duhur e blerjes! |
| Shuma e Dëmtuar |
Shfaq shumën totale të pagesës që i duhet të furnizuesi (në monedhën lokale)
- Nëse blini nga subjektet vendase, vlera e mallrave vlerësohet sipas çmimeve të blerjes + shumës së TVSH-së.
- Nëse keni zgjedhur Blerjen ose Blerjen e Jo-rezidentëve metodën e blerjes, vlera e pagesës është ekuivalente me çmimin e blerjes pa TVSH-në e përjashtuar, pasi me këto metoda blerjeje nuk duhet ta paguani atë furnizuesit të mallrave.
Llogaritja dhe kuptimi i shumave të zakonshme të dokumenteve ndryshon në përputhje me metodën e blerjes. Nëse do të ndryshoni më vonë metodën e blerjes, pasi artikujt janë futur, rekomandohet të përdorni Funksionin e Llogaritjes Shtesë të Artikujve .
|
| Data e mallrave të pranuara |
në mënyrë të paracaktuar është ekuivalente me datën e TVSH-së, e cila mund të ndryshohet nëse është e nevojshme. |
| Data e faturës së pranuar |
në mënyrë të paracaktuar është ekuivalente me datën e TVSH-së, e cila mund të ndryshohet nëse është e nevojshme. |
| Dok 2 |
Dokumenti 2 nga fatura e mallrave. |
| Data Dok 2 |
Data e Dokumentit 2. |
| Llogaria e Detyrimeve |
Llogaria për postimin e detyrimeve. |
Të Dhënat mbi vlerën
(Disa fusha janë përshkruar tashmë në detaje me faturën e pranuar - shih Të Dhënat mbi vlerën.)
| Shkurtori |
në varësi të cilësimit programi si shkurtor ofron përdoruesin, i cili është kyçur në program ose shkurtorin, i cili është futur në regjistrin e klientëve.
Nëse mund të modifikojmë fushën (zgjidhni shkurtorin), përcaktohet me cilësimin në parametrat e programit. |
| në Monedhë |
vlera e mallrave në monedhën e huaj (çmimet në monedhë).
- Nëse blerja në fjalë është nga subjektet vendase, është vlera e mallrave sipas çmimeve të blerjes pa TVSH-në e përjashtuar.
- Me metodën e blerjes Import dhe Jo-rezident, vlera e blerjes është në monedhën e huaj dhe është kështu ekuivalente me vlerën e faturës së huaj të furnizuesit (vlera e kërkesave ndaj furnizuesit në monedhën e huaj).
Llogaritja dhe kuptimi i vlerave të zakonshme të dokumenteve ndryshon në përputhje me metodën e blerjes. Nëse më vonë ndryshojmë metodën e blerjes pas futjes së artikujve, rekomandohet të përdorni Funksionin e Rllogaritjes së Rreshtave .
|
| Norma e Këmbimit |
Norma e Banka Kombëtare shfaqet në një datë, e cila është zgjedhur në cilësimet. Përdoret për rllogaritjen nga monedha e huaj në monedhën lokale dhe për të postuar në llogaritë subjekt/regjistrin e përgjithshëm.
Ju gjithashtu mund të futni ose ndryshoni manualisht normën e këmbimit.
Nëse norma e këmbimit është ndryshuar më vonë pas futjes së rreshtave të dokumentit, duhet të përdorni Funksionin e Rllogaritjes së Rreshtave , për të llogaritur shumat e dokumentit mbi bazën e normës së re të këmbimit! |
| Totali |
Këtu shfaqet vlera totale e rreshtave të dokumentit (në monedhën lokale) sipas çmimeve të vlerësimit, dmth. në vlerën që do të ngarkojë inventarin. |
| TVSH |
Vlera e TVSH-së e përfshirë (në monedhën lokale). |
|
Shuma e Dëmtuar
|
Fusha në të cilën mund të futni vlerën totale të faturës së pranuar.
- Nëse futni vlerën totale të faturës së pranuar, programi nuk do t'ju lejojë të mbyllni hyrjen në këtë dokument, derisa shuma totale e vlerave të të gjitha rreshtave të mos jetë ekuivalente me vlerën e futur këtu.
- Nëse të dhënat nuk janë futur, kontrolli nuk kryhet.
|
 |
Për një përshkrim dhe përdorim të të dhënave në transaksione shihni Transaksionet. |
Kopjoni Faturat nga Dokumentet e Zgjedhura
Funksioni mund të gjendet në wizard  .
Funksionaliteti lejon përdoruesin të kopjojë faturat nga dokumenti i zgjedhur. Kopjimi i faturave mund të jetë i dobishëm kur përdoruesi merr të njëjtat fatura çdo muaj.
Veproni si më poshtë:
- Hapni një dokument të ri së pari,
- vendosni Datën e Synuar në krye dhe
- thirrni jurnal për të kopjuar faturat nga dokumenti i zgjedhur duke përdorur wizard-in.
Ajo hap një dritare të re ku zgjidhni shënimin në jurnal dhe, kur është e nevojshme, ndryshoni datat.
Me butonin Kopjo, faturat do të kopjohen. Ne marrim mesazhin Kopjimi përfundoi! dhe mund të shohim të gjitha faturat e kopjuara. Faturat janë përgatitur për postim.
Me butonin Anulo, procesi mund të ndërpritet.
Klononi Regjistrin
Është shumë e ngjashme me procesin e Kopjimit të Faturave nga Dokumentet e Zgjedhura të përshkruar më parë. Dallimi është se ne duhet të jemi në dokumentin që duam të klonojmë. Me kopjimin e dokumentit kemi një ndikim në datën e shënimit në jurnal, me regjistrat e klonuar jo. Ajo ndodhi në datën e sotme.
Pas klikimit mbi butonin Klono Regjistrat  ne do të marrim një dritare të re. Ne duhet të rishikojmë, të fusim ose të ndryshojmë datat nëse është e nevojshme dhe të konfirmojmë procesin e klonimit me butonin Kopjo.
Shënimi i ri në jurnal do të ketë Datën e Synuar të barabartë me Datën e postimit e cila është data e sotme.
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|