Sa preknjižavanjem

• Vrsta dokumenta: unesemo šifru vrste dokumenta za kreiranje naloga za knjiženje
• Datum: unesemo datum perioda za nalog za knjiženje (zadato tekući datum)
• Datum knjiženja: unesemo datum knjiženja za nalog za knjiženje (zadato tekući datum)

• Datum perioda naloga za knjiženje - nakon preknjižavanja će dokument biti zatvoren sa valutom, koja će biti jednaka  daumu perioda iz glave naloga za knjiženje. Takav izbor ima smisla npr. kod odobrenja kupcu, kada je odobrenje bilo ispostavljeno kasno zbog krivice kupca i želimo, da je i na knjiženju evidentno odstupanje od dospeća primljene fakture do dospeća primljenog odobrenja, možda zbog obračuna zateznih kamata. (Za primer pogledajte Zatvaranje sa preknjižavanjem - dospeće gleda na datum perioda.)
• Datum dospeća dokumenta - izdata faktura će biti zatvorena sa datumom dospeća fakture, a odobrenje sa datumom dospeća odobrenja. U polju "Datum dospeća" se upotrebi datum dospeća dokumenta, koji zatvaramo, a u svim ostalim datumskim poljima datum razdoblja iz glave naloga za knjiženje. Opcija je korisna u slučaju, kada ne želimo obračunavati zatezne kamate na tako zatvorene dokumente. (Za primer pogledajte Zatvaranje sa preknjižavanjem - dospeće dokumenata.)

Pri pregledu otvorenih stavki i pri obračunu kamata je datum dospeća dokumenta iz pozicije naloga za knjiženje podatak, koji govori, kad je knjiženje zatvoreno.

• pri upotrebi prve opcije će dokument biti zatvoren onda, kada bude knjiženo zatvaranje avansa. Upotrebljavamo je onda, kada želimo dokument zatvoriti pre dospeća potraživanja ili obaveza.
• pri upotrebi druge opcije će dokument na kontu potraživanja ili obaveza (2020, 4330) biti zatvoren na isti datum, kada je dospelo potraživanje ili obaveza, koju zatvaramo. Upotrebljavamo je onda, kada želimo potraživanje ili obavezu zatvoriti na datum, kada ista dospeva.