Osnovni podaci naloga za knjiženje temeljnice
Osnovni podaci naloga za knjiženje
| Broj |
jednoznačni redni broj dokumenta (naloga za knjiženje), sastavljen iz dvocifrene šifre godine, trocifrene šifre vrste dokumenta i šestocifrenog rednog broja. Program generiše broj automatski i ne možemo ga promeniti.
|
| Datum knjiženja |
datum knjiženja odnosno kreiranja naloga za knjiženje (tekući datum) |
| Datum perioda (knjiženja) |
datum perioda, u koji nalog za knjiženje i knjiženja spadaju. Kod automatskog knjiženja primljenih/izdatih računa, unesemo ga u podatke za kreiranje naloga za knjiženje. Kod ručnog knjiženja taj datum je zadato jednak datumu knjiženja.
Kod izrade bilansa i pregleda se svakako koristi datum perioda, u koji knjiženja spadaju!
Do datuma perioda možemo doći i pomoću prečice  
|
| Duguje |
dugovni promet naloga za knjiženje. Program automatski ažurira podatak u odnosu na podatke iz pozicija naloga za knjiženje. |
| Potražuje |
potražni promet naloga za knjiženje. Program automatski ažurira podatak u odnosu na podatke iz pozicija naloga za knjiženje |
| Saldo |
saldo dugovnog i potražnog prometa:
- ako je saldo dugovni, program ispred iznosa salda ispiše tekst D
- ako je saldo potražni, program ispred iznosa salda ispiše tekst P
- ako je saldo izravnat, program ispiše tekst IZRAVNATO.
|
| Referent |
referent, koji je kreirao nalog za knjiženje |
| Potvrđeno |
opcija za potvrđivanje naloga za knjiženje.
|
| Predhodno stanje |
Polje je vidljivo u nalogu za knjiženje izvoda. U tom polju prikazan je sado konta transakcionog računa (kog smo uneli u šifarnik vrste dokumenata ) do datuma razdoblja, koji je unet u zaglavlju naloga za knjiženje. Prikazana vrednost je početno stanje bankovnog izvoda. |
| Novo stanje |
Polje je na voljo na temeljnici knjiženja izpiskov. V tem polju je prikazan saldo konta transakcijskega računa (ki smo ga vnesli v šifrantu vrst dokumentov) do in vključno z datumom obdobja, ki je vnešen v glavi temeljnice. Prikazana vrednost je končno stanje bančnega izpiska. |
| Napomena |
prozor za unos dodatne napomene na kompletan nalog za knjiženje. Tekst može biti dug najviše 2048 znakova. |