Kreiranje računa za prodaju OS

Creating a sales invoice for the sale of fixed asset

Račun za prodaju osnovnog sredstva može biti kreiran na dva načina:  

1. preko menia Roba / Izdavanje / Fakturiranje usluge (obavezno napraviti i likvidaciju OS u modulu Osnovna sredstva),
2. desnim klikom na panelu Stanje, na Osnovnom sredstvu. Pozicioniramo se na događaj koji ima tip unosa 6 - Likvidacija OS, te odaberemo opciju "Kreiraj račun za prodaju OS".  

Amortizacija za OS koje je za prodaju također treba biti knjižena prije prodaje. 

Pogledajmo primjer kako kreirati račun za prodaju OS iz modula Osnovnih sredstava:

Izborom opcije "Kreiraj račun za prodaju OS", otvoriti će se dodatni prozor (Kreiranje računa za prodaju OS/SI). Odaberemo kupca iz padajućeg menia, provjerimo polja i popunimo ili izmijenimo podatke koji nedostaju ili su pogrešni.

Klikom na tipku Kreiraj, Pantheon povratno prikaže poruku o uspješno kreiranom računu i broju na kojem je kreiran.

Klikom na tipku Potvrdi, potvrđujemo kreiranje i nakon toga se prikaže kreirani račun. Račun se može prema potrebama dodatno editirati (unos prodajne cijene, datum valute plaćanja, PDV, ...) prije knjiženja.

Knjiženje OS je definirano prema postavkama u Administratorskoj konzoli. Možemo odabrati između bruto i neto način knjiženja prodaje. Zadano je postavljen bruto način.

Pantheon odabere konto prihoda na prodajnoj fakturi sljedećim redoslijedom:

1. najprije provjerite postavke u OS za knjiženje Tipa unosa 6 - Likvidacija OS (Razlika pri likvidaciji),
2. ako nema konta, uzima se konto prihoda iz Registra inventarnih brojeva,
3. ako nema konta, uzima se konto prihoda postavki vrsta dokumenta (Prihod POT prodaja),
4. ako nigdje nama upisanog konta za knjiženje, program javlja grešku i objavljuje da će se knjiženje prekinuti. 

Ako smo već napravili Likvidaciju OS prije izdavanja računa za prodaju, u programu će se knjižiti samo pozicije na računu. Korisnik će morati završiti knjiženje likvidacije na računu uravnoteženjem računa prihoda i rashoda.

Uvijek možemo promijeniti konto za knjiženje prihoda (Knjiži na - na pozicijama) s bilo kojim drugim prije knjiženja prodajnog računa. Također možemo promijeniti konto potraživanja na panelu Knjiženje za račune.

Primjer prodaje korištenjem bruto načina kao metode knjiženja za prodaju:

1. Primjer prodaje gdje se likvidacija OS knjiži prije kreiranja prodajnog računa i korištenjem knjiženja na prijelazno konto:

Crveni okvir: knjiženje likvidacije OS

Plavi okvir: knjiženje izdanog računa

Žuti okvir: ručno knjiženje zatvaranja na prijelazna konta. Izračun dobiti ili gubitka od prodaje OS.

2. Primjer prodaje kod koje se Likvidacija OS knjiži prije kreiranja računa za prodaju OS, korištenjem knjiženja na konto prihoda i konta rashoda:

Red frame: disposal of FA entries.

Blue frame: entries from issued invoices.

Green frame: manual elimination of  entries on revenue and expense accounts.

3. An example for automatic posting of sale at gross principle as posting method for sale:

We create sales invoice without posting disposal of FA in advance. Disposal of FA will be posted together with an invoice automatically. We will get all necessary entries as shown in picture bellow.

An example for automatic posting of sale at net principle as posting method for sale:

The procedure is same as one for sale at gross principle as posting method for sale. Only result (entries) are different. We post only result in total from FA sale as profit or loss from sale. This is one entry instead of four.

Net posting principle need to be set in administration panel first.

See also settings in AP.