Putni nalozi
Putni nalozi
U vrstama dokumenata, koje će se koristiti za evidenciju putnih naloga, popunjavamo sledeća polja:
| Šifra |
dvocifrena alfanumerička šifra vrste dokumenta |
| Naziv |
opisni naziv vrste dokumenta (VD) |
| Kratki naziv |
kratki naziv VD, koji se ispisuje na pregledima |
| Evidencijski |
ako polje označimo, sačuvamo vrstu dokumenta i vidimo je u osnovnom meniju. Možemo da unosimo nova dokumenta, dok ih ne možemo npr. automatski knjižiti |
| Napomena |
u prozor unosimo napomene na vrstu dokumenta, koja predstavlja neku internu oznaku vrste dokumenta. |
| Poveži sa LT/LX menijem |
Dodatno pojašnjenje.
|
 |
šifarnika tekstova može se odrediti, koji tekstovi se prikazuju na kojoj Vrsti dokumenta
|
Postavke za automatsko knjiženje:
| Dnevnice i dodatak |
konto , na koji želimo (dugovno) da knjižimo vrednost dnevnica i dodataka na dnevnice. Koristi se kod automatskog knjiženja putnih naloga . |
| Kilometraža |
konto, na koji želimo (dugovno) da knjižimo vrednost kilometraže. |
| Prenos konta |
klikom na ovaj taster otvara nam se prozor za Kopiranje konta . Namenjen je prenosu dodatnih troškova i konta, iz određene vrste dokumenta putnih naloga. |
| Do / Iznad uredbe |
Izaberemo vrstu zarade preko koje ćemo prenositi trošak kilometraže iz putnog naloga u pripremu obračuna plata preko tastera Prenos iz putnih naloga. U koliko je polje prazno kod prenosa u plate se koriste vrste zarada koje su izabrane u Administratorskoj konzoli l Plate I ... u panelu Putni nalozi. |
| Do / Iznad uredbe |
Izaberemo vrstu zarade preko koje ćemo prenositi trošak dnevnica i dodataka iz putnog naloga u pripremu obračuna plata preko tastera Prenos iz putnih naloga. U koliko je polje tu prazno kod prenosa u plate se koriste vrste zarada koje su izabrane u Administratorskoj konzoli l Plate I ... u panelu Putni nalozi. |
| Šifarnik troškova za putne naloge |
proizvoljno možemo da kreiramo šifarnih dodatnih troškova za putne naloge. Šifarnik je sastavljen iz Tipa, koji je automatski popunjava - numeriše, Naziva u kom unosimo tekstualni opis troška i Konta za dugovno knjiženje. |
| Dodatni troškovi |
konto, na koji želimo (dugovno) da knjižimo vrednost ostalih troškova po obračunu putnog naloga (dodatnih troškova, koje odredimo u parametrima programa, kao i vrednosti iz polja "Drugo" putnog naloga). |
| VZ |
Izaberemo vrstu zarada preko koje ćemo prenositi dodatne troškove iz putnog naloga u pripremu obračuna plata preko tastera Prenos iz putnih naloga. U koliko je polje tu prazno kod prenosa u plate se upotrebljava vrsta zarade koje su izabrane u Administratorskoj konzoli l Plate I ... u panelu Putni nalozi |
| Protivkonto (potražuje) |
konto za potražno knjiženje obračunatih troškova. Konto je jednak i povezan sa kontom za dugovno knjiženje blagajničkog izdatka za isplatu putnih troškova. |
| Devizni protivkonto (potražuje) |
konto za potražno devizno knjiženje obračunatih troškova. Konto je jednak i povezan sa kontom za dugovno knjiženje blagajničkog izdatka za isplatu putnih troškova. |
Zadata podešavanja dokumenta putnog naloga
| Radnik |
polje, koje omogućava podešavanje zadatog radnika. Na putnom nalogu ga možemo menjati po želji ili dodavati dodatne tekstove. |
| Platilac |
poslovni partner, koji snosi troškove putnih naloga. |
| Odeljenje |
organizaciona jedinica preduzeća, koju trošak tereti. Ako označimo još i opciju pored, unos odeljenja u putni nalog će biti obavezan. Ukoliko je opcija označena a mi ne unesemo odeljenje prilikom izrade putnog naloga, program će nam javiti (pogledajte Odeljenje morate obavezno da unesete !) |
| Nosilac troškova |
Ukoliko je opcija označena, znači da je unos nosioca troškova obavezan i program nam neće dozvoliti snimanje pozicija sve dok ne unesemo nosioca troškova. |
| Putovanje u |
Ukoliko označimo polje, program nam neće dozvoliti snimanje pozicija putnog naloga sve dok ne unesemo podatak o poslovnom partneru, kod kog radnik ide. U slčaju da ne unesemo podatak, program će nam javiti: Putovanje u morate obavezno da unesete ! U slučaju da polje nije označeno, program će nam dozvoliti da ovaj podatak ne unesemo u putni nalog ali će zahtevati minimalan podatak a to je Mesto. U slučaju da ne unesemo Mesto, program će nam javiti: Mesto morate obavezno uneti. |
Podešavanja blagajne
| Vrste dokumenata blagajničkih izdataka |
izaberemo vrstu dokumenta blagajničkog izdatka |
| Akontacija putnih troškova |
vrsta dokumenta blagajničkog izdatka za isplatu akontacije putnih troškova |
| Konto za dugovno knjiženje |
konto za dugovno knjiženje blagajničkog izdatka za akontaciju putnih troškova, koji će se upotrebiti u poziciji blagajničkog izdatka . Ako konta ne unesemo, kod automatskog knjiženja blagajne koriste se postavke iz šifarnika načina plaćanja. |
| Isplata putnih troškova |
vrsta dokumenta blagajničkog izdatka za isplatu putnih troškova |
| Konto za dugovno knjiženje |
konto za dugovno knjiženje blagajničkog izdatka za isplatu putnih troškova, koji će se upotrebiti u poziciji blagajničkog izdatka. Taj konto je jednak i povezan je s kontom za potražno knjiženje obračunatih troškova (pogledajte gore). |
| Potvrdi dokument kod isplate |
Ukoliko želimo da nam program potvrdi dokument kada ga isplatimo u potpunosti, možemo da označimo ovu opciju. |
| Povraćaj akontacije |
Odaberemo vrstu dokmenta za kreiranje povraćaja akontacije. |
| Konto za potražno knjiženje |
Odaberemo konto za potražnu stranu knjiženja povraćaja akontacije. |
Podešavanja likvidature
| Popunjavanje na nalogu za knjiženje |
Izaberemo način punjenja putnog naloga kod knjiženju na nalogu. Možemo da izaberemo:
- Vezni dok. gde nam se na nalogu u koloni Veza puni Interni broj (to je broj dokumenta tj. putnog naloga npr. 17-700-000008 ) ili Vezni dokument (to je broj iz zaglavlja putnog naloga iz polja Vezni dok.)
- Tuđi dok. gde nam se na nalogu u stolpec Strani dokum. može da pulni Interni broj putnog naloga (to je broj dokumenta tj. putnog naloga npr. 17-700-000008 ) ili Vezni dokument (to je broj iz zaglavlja putnog naloga iz polja Tuđi dok.) ili Nula (gde se ne puni).
|