Zadaci u nalozima za plaćanje
Zadaci, koje izdvajamo kod izrade isplata, podešena su na tasterima na osnovnom prozoru (pripreme datoteteke za elektronsko plaćanje) i na pojedinim panelima na donjem panelu (dupliranje i štampanje).
|
Datum valute |
izaberemo datum valute, koji se ispisati na nalogu (ukoliko je u šifarniku vrste dokumenata izabran tip L).
Za kreiranje datoteke elektronskog plaćanja ili za prenos podataka o nalozima u datoteku i na disketu, unos ovog podatka je obavezan. Ukoliko ne unesemo datum, program će nam javiti grešku (pogledaj Nepravilni datum valutacije! Greška: "Datum nije upisan"!).
Ako izaberemo u šifarniku vrste dokumenata opciju "Uključi datum valute naloga u red kod slanja, za podatak o datumu valute će se upotrebiti:
-
tatum, ako je veći od valute iz naloga za plaćanje, ili
-
datum valute plaćanja iz naloga
|
|
|
|
 |
s klikom na ta gumb podvojimo trenutno izbran plačilni nalog (izdelamo novega, dodatnega) |
 |
s klikom na gumb Razdeli se nam odpre dodaten panel, ki omogoča plačilo obveznosti iz trenutno izbranega plačilnega naloga v dveh delih. (Podroben opis glej pri opisu spodnjega panela) |
 |
ko nalog izpišemo, ga še potrdimo (kliknemo gumb Potrdi). S tem virman pridobi status realiziranega naloga (R). |
 |
izpiše pregled plačilnih nalogov , ki ga predložimo APP. Podatke lahko izpišemo v obliki spremnega pisma, obrazca 47, ter izpisa pregleda plačilnih nalogov. |
 |
izpiše vse naloge na tiskalnik– od trenutno izbranega naprej |
 |
izpiše trenutno izbran nalog na tiskalnik |
 |
izpiše vse naloge na tiskalnik |
 |
prenos pripravljenih plačilnih nalogov v datoteko. Istočasno na imeniku (direktoriju), kjer imamo instaliran PgP, kreira tekstovno datoteko(glej Parametri programa - Denar - Virmani - Pošiljanje nalogov).
Pred prenosom program preveri skladnost šifre organizacijske enote plačnika s številko žiro oz. transakcijskega računa ter preveri šifre transakcijskih računov (glej Izračun kontrolne številke MOD 97-10).
Če kreiranje datoteke in kopije v datoteko uspe, program to sporoči (glej Kreiranje datoteke končano (xx)!).
Če kreiranje datoteke uspe, kreiranje kopije na disketi pa ne, pa je sporočilo nekoliko drugačno (glej Datoteka (xx) kreirana! Ni bilo možno kopiranje v datoteko (yy)!).
|
|
|
V nastavitvah je potrebno imeti nastavljeno oznake pravilno, v nasprtotnem primeru datoteka ne bo krirana. |
|
Zač.Stanje |
izpiše stanje na transakcijskem računu (iz konto kartice, ki je v šifrantu vrst dokumentov Uvoza bančnih izpiskov za izbrani transakcijski račun označen kot "Konto ŽR"). Ker to stanje ni nujno tudi ažurno trenutno stanje na TRR, lahko ta podatek za potrebe izračuna tudi spremenimo (npr. na podlagi telefonske informacije o stanju na TRR). |
|
Izplačila |
program izpiše seštevek vseh plačilnih nalogov, označenih za plačilo |
|
Končno stanje |
program izpiše razliko, torej stanje na ŽR potem, ko bo izvršeno plačilo vseh za plačilo označenih nalogov |