Dobavljač
Dobavljač
Ovde unosimo podatke o subjektu kao našem dobavljaču. Podatke će program koristiti kod izdavanja narudžbina tom partneru, kod unosa primljenih računa i u računovodstvenom modulu. Osnovne podatke dobavljača unosimo u panelu Subjekat.
Komercijalni podaci dobavljača:
| Dogovoreni rabat |
zadati popust, koji nam odobrava ovaj subjekat - upišemo ga kao brojčanu vrednost u procentima |
| Valuta |
izaberemo zadatu valutu, u kojoj će biti izražene primljene fakture od tog dobavljača. Program zadato ponudi valutu države u kojoj dobaljač ima registrovano sedište. Zadatu valutu program ponudi prilikom izrade dokumenata za tog dobavljača. Podatak možemo da promenimo. |
| Način plaćanja |
izaberemo zadati instrument plaćanja |
| Dostava |
izaberemo zadati način isporuke |
| Paritet |
preuzeta šifra pariteta za tog kupca. |
| Mesto |
peuzeto mesto pariteta za tog kupca. |
| Podrazumevana validnost narudžbine |
Ako je u polju definisan odrđeni broj, tada je za ovaj subjekat broj dana postavljen na Narudžbenici, broj dana važenja. Polje se može popuniti brojevima, najviše 3 znaka. Ako polje ima podrazumevanu vrednost -1, tada je validnost narudžbine postavljena iz Administratorske konzole / Narudžbine. |
| Tip subjekta |
izaberemo tip subjekta iz šifarnika tipova subjekata (podatak je neobavezan). Služi kao predlog za šifarnik subjekata, tako da jednoznačno i na jednom mestu za izabran segment partnera definišemo opšte postavke, na primer valutu, broj dana za plaćanje i slično. Ukoliko definicije neke grupe za određeni tip partnera promenimo naknadno (npr. broj dana za plaćanje), pomoću funkcije rasporedi možemo da promenimo i podatak u šifarniku subjekata. Dupli klik na polje tip partnera otvara nam šifarnik tipova partnera. |
| Odgovorna osoba |
Izaberemo odgovornu osobu, zaduženu za odnose sa partnerom. |
| Periodika |
dvoklikom na polje otvara nam se šifarnik periodike zbirnog fakturisanja. Na ovom mestu subjektu definišemo željenu periodiku, koja će se koristiti kao kriterijum prilikom kreiranja zbirnih faktura. |
| Prioritet plaćanja |
unesemo broj prioriteta plaćanja (od 1 do 9), koji se koristi kod realizacije virmanima. Manji broj znači i niži prioritet plaćanja. |
| Kreiraj naloge za plaćanje |
Zadata postavka je uključen prekidač. Za pojedine dobavljače možemo da odredimo da li da se platni nalozi kreiraju ili ne. U slučaju da imamo u šifarniku subjekata uključen prekidač kreiranja platnih naloga i u likvidaturi taj prekidač isključimo, program javi poruku: Da li stvarno želite kreirati nalog za plaćanje za za partnera XXX! U slučaju kada imamo isključen prekidač u šifarniku subjekata i u likvidaturi uključen prekidač kreiranja platnih naloga, program javi poruku: Za poslovnog partnera XXX se ne kreiraju nalozi za plaćanje! |
| Način izračunavanja cene |
izaberemo, način prikazivanja rabata u dokumentima:
- Ugovoreni rabat se prikazuje odvojeno: posebno se iskazuje bruto cena i procenat rabata
- Rabat je uključen u cenu: iskazuje se neto cena, koja je već umanjena za rabat
Za obrazloženje vidi Hijerarhija određivanja cena !
|
| Način nabavke |
izaberemo zadati način nabavke, koji je bitan za pravilnost PDV evidencija :
- Domaći - obveznici – nabavka robe i usluge od domaćih poreskih obveznika (zadat izbor)
- Domaći - dr. osobe - nabavka robe i usluge od domaćih koji nisu poreski obveznici
- (zadato poreska tarifa R0)
- Uvoz - uvoz robe iz drugih država, koji se evidentira u Posebnim evidencijama o PDV pri uvozu robe
- Nerezident
|
e-Slog dokumenti
Izaberemo parametre za poslovanje sa preduzećem preko razmene dokumenata u e-Slog načinu:
| Način poslovanja |
pomoću ove opcije definišemo da li se računi izdati ovom partneru izvoze u e-Slog ili ne.
(Mogu da se izvoze svi dokumenti partnera, bez obzira na to koji način poslovanja izaberemo).
- Papirno ili elktronski - zadato se izvoze u e-Slog
- Elektronski e-Slog - jednostavan način - zadato se izvoze u e-Slog kao jednostavni računi
- Papirno - zadato se ne izvoze u e-Slog prilikom upotrebe funkcije za izvoz skupa dokumenata (pogledajte Izvoz dokumenata za kupca kao e-Slog)
|
| Partnerovi dokumenti su potpisani |
za izvoz podataka iz e-Slog datoteke, opcija predstavlja zahtev za obavezno proveravanje elektronskog potpisa pošiljaoca. Ukoliko je izabrano obavezna provera potpisa dokumenata, primljenih od tog partnera a dokument nije potpisan, uvoz nije moguć i program javlja grešku (pogledajte 5343 Dokument nije potpisan!)
Ukoliko primamo potpisan dokument, provera potpisa se vrši u svakom slučaju bez obzira na izabranu opciju. Ako je dokument potpisan i ne prođe proveru potpisa, program neće dozvoliti uvoz i javiće nam obaveštenje o grešci (pogledajte 5340 Provera potpisa nije uspela!).
(Na potpisivanje dokumenata, koji se izvoze, opcija nema uticaja. U tu svrhu za potpisivanje dokumenata, koja izvozimo, potrebno je da uzaberemo podešavanja u Parametrima | Preduzeće | Osnovni podaci.)
|
| Dokumenti su kriptovani |
više se ne koristi |
| EAN šifra partnera |
koristi se za identifikaciju partnera, sa kojim razmenjujemo dokumente preko eSlog-a. |
Kamate
| Kamate se obračunavaju |
Zadato podešavanje je označena opcija. U slučaju ukoliko opcija nije označena, u obračunu kamata, poslovni partner neće se pojaviti kao kandidat za obračun. |
| Vrsta kamatne stope |
Odredimo vrstu kamatne stope za obračun kamata npr. ugovorno. |
Ispis dokumenata
| Vrsta dokumenata |
Izaberite vrstu dokumenta za koju će ispis biti podrazumevan. |
| Naziv VD |
Prikaži naziv izabrane vrste dokumenta. |
| Osoba 3 |
Ako je označeno, izabrana vrsta dokumenta koristiće odabrani ispis i kada se dobavljač koristi kao treća osoba. |
| Ispis |
Izaberite željeni podrazumevani ispis iz padajućeg menija. |
| Naziv ispisa |
Prikaži izabrani naziv ispisa. |