Рачно книжење
Модулот Финансискии во PANTHEON ви овозможува рачно да книжите документи. Рачното книжење обично се користи за книжење на почетни салда на почетокот на бизнисот, изводи од банка или во случаи кога автоматското книжење не е можно. Бидејќи во линиите се внесуваат помалку податоци, процесот е побрз и потранспарентен. Во овој случај, записот за документот се креира рачно.
Подолу е пример за рачно книжење во PANTHEON.
 |
опис на примерот
Сметководителката Сања, раководител на секторот за финансии и сметководство во Текта, рачно ќе го прокнижи банкарскиот извод на Unicredit. Банкарскиот извод содржи евиденција за приливите и одливите на компанијата кои треба да се затворат со отворените побарувања и обврски на компанијата. Ова се прави на следниов начин:
- Избор на запис во документот
- Внесување основни податоци во записот во дневникот
- Рачно внесување линии во записот во дневникот
- Затворање банкарска сметка
|
1. Избор на запис во дневник
За рачно објавување на извод од банка на Уникредит, одговорното лице го отвора менито Финансиски | целна Објавување.
Одговорното лице го избира саканиот запис во дневникот за објавување од листата на записи во списанието.
Во овој случај, се избира записот во дневникот 4120 - Банкарска усогласеност - Уникредит банка.
Се отвора прозорецот 4120 - Банкарско усогласување - Unicredit банка.
Со кликнување на целта лента со алатки 
(Вметни запис), а се креира нов запис за запис во дневник.
2. Внесување основни податоци во записот во дневникот
Одговорното лице започнува да ги внесува основните податоци во записот во дневникот.
Во заглавие за запис во дневник, полето Службеник автоматски се пополнува со информации за тоа кој го создал записот во дневникот.
Стандардно, полето е пополнето со моментално најавениот корисник.
Датумот на објавување и Целниот датум исто така автоматски се пополнуваат со тековниот датум, во овој случај 6.5.2022 година.
 |
СОВЕТ
Кратенка за пополнување на полето Датум на објавување со тековниот ден е Alt+D.
|
Потоа, целта лентата со алатки 
(Објави уредување) е кликнато за да креирате нов запис.
Нумерирањето на документите е автоматско и може да се постави во Административен панел.
Се креира нов број за запис во дневникот, во овој случај 22-4120-000001.
3. Рачно внесување линии во записот во дневникот
Одговорното лице рачно внесува детали за објавите во редовите.
Одговорното лице прво рачно го внесува секвенцискиот број на линијата во колоната Линија. Секвенцискиот број исто така може автоматски да се генерира од програмата.
Од табелата за избор во колоната Сметка, сметката unt за кое ќе се креираат објавите е избрано.
Со двоен клик на полето во колоната Сметка се отвора Сметковен план, каде што сите сметки треба да бидат соодветно организирани.
Во овој случај, одговорното лице рачно ги копира приливите и одливите на компанијата од изводот на банката.
Одговорното лице прво ја внесува сметката 1200 - Краткорочни трговски побарувања - домашен пазар, т.е. плаќања од клиенти.
Бројот 1200 рачно се внесува во полето Сметка.
Одговорното лице потоа го внесува Предметот од кој компанијата го добила приливот.
Ова ги филтрира Документи и Поврзани документи во следните две полиња според предметот внесен овде.
Во овој случај, одговорното лице рачно внесува "Ikea" во полето Предмет и го избира предметот од паѓачката листа на Предмети.
Одговорното лице ја копира референцата на која се повикал клиентот.
Нема документ за затворање при влегување во помирувањето, што значи дека документот треба да се креира.
Во полето Кредит се внесува износот, во овој случај 10.000 ЕУР.
Програмата автоматски го избира целниот датум од заглавието на записот во дневникот како датум на плаќање.
За да внесете нова позиција, одговорното лице кликнува на копчето Надолу на тастатурата.
Одговорното лице потоа влегува во линијата за плаќање на добавувачот.
Во полето Сметка се внесува 2200 - Краткорочни трговски обврски - домашни добавувачи.
Во полето Предмет, одговорното лице го избира предметот за кој е подмирена обврската, во овој случај Datalab SI d.o.o.
Опаѓачката листа во полето Документ прикажува документи што се отворени на страната што прима, како што е прикажано на сликата подолу.
Во овој случај, платена е фактурата 22-1200-000010 за 4.703,18 ЕУР, која се внесува во полето Дебит.
|
СОВЕТ
Можете да пристапите до линиите за запис во дневникот користејќи ја кратенката Alt+P.
|
Оваа постапка се повторува за сите приливи и одливи прикажани на изводот на банката.
4. Затворање банкарска сметка
Конечно, одговорното лице треба да ги објави приливите и одливите од банкарската сметка на компанијата.
Во последниот чекор, одговорното лице кликнува на лентата со алатки копче Затвори банкарска сметка.
Ова создава контра-записи во внесените линии.
Во овој случај, одговорното лице создава запис за задолжување и кредит на сметката 1102 - Готовина во банка освен готовина во странска валута - Уникредит банка.
Во полето Саланс, автоматски се прикажува натписот БАЛАНСИРАНО.