Slanje naloga
U ovom panelu odabirete postavke ua snimanje platnih naloga u datoteku.
Postavke puta se spremaju za svako računalo i za svakog korisnika. Isti korisnik može postaviti različite načine na više računala i više korisnika na jednom računalu mogu postaviti različite načine.
Unosimo sljedeće podatke:
| Podaci za kreiranje datoteke s platnim nalozima |
U ovom označenom direktoriju se kod plaćanja naloga elektronskim putem kreira tekstualna datoteka. Za sve transakcijske račune, za koje izvozimo datoteke za platne naloge moramo imati definiranu poziciju u postavkama. Pozicije dodajmo sa tipkom INSERT. |
| Ime tekst datoteke |
ime tekst datoteke, koju program kreira kod formiranja elektronskog naloga za plaćanje i kod pohravnjvanja pdataka u datoteku je TkDis.TXT. |
Oznaka |
izabiremo između računa koji se koriste u našem poduzeću.
|
| Imenik |
Imenik na disku, gdje želimo pohraniti našu datoteku |
| Datoteka |
uneseo ime datoteka ( npr plaća.xml, TkDis.TXT itd) |
| Kopiraj na |
izabiremo imenik, gdje želimo kopirati datoteku za isplatu nakon uspješnog uvoza u bankarski program |
| Struktura podataka |
izabiremo iz padajućeg mena između TkDis ili HUB3
|
| Popunjavanje subjekta u TKDIS iz Nazva 1 i Naziva 2 |
Označimo ukoliko želimo da su u TkDis.TXT datoteci u partnerov naziv upiše Naziv1 ili Naziv2 iz šifranta subjekta. |
| Popunjavanje mjesta platitelja u TkDis.TXT po propisu |
Zbog različitih standarda od strane pojedinih banaka, u slučaju da imamo označnu kvačicu napuni mjesta platitelj s mjestom nalogodavca oz. mjesto primatelja ne smije biti prazno |
| Ne kreiraj nalogna blokirani račun primatelja |
|
| Najveći mogući iznos |
ispis možemo datumski ograničiti s obzirom na početni datum razdoblja, u koje PDV spada (iz pozicije knjiženja). |
| Najveći broj zapisa na zbroju |
ispis možemo datumski ograničiti s obzirom na krajnji datum razdoblja, u koje PDV spada (iz pozicije knjiženja). |
| Najveći broj zbrojnih zapisa |
ispis možemo datumski ograničiti s obzirom na početni datum razdoblja, u koje spada datum dospijeća (iz pozicije knjiženja). |