Slanje naloga
Slanje naloga
U ovom panelu odabirete postavke za spremanje platnih naloga u datoteku.
Za svako računalo kao i za svakog korisnika možmo postaviti put za pohranjivanje datoteke.. Isti korisnik može postaviti različite načine na više računala i više korisnika na jednom računalu mogu postaviti različite načine.
Unosimo sljedeće podatke:
| Podaci za kreiranje datoteke s platnim nalozima |
U ovom direktoriju se kod elektronskog plaćanja naloga kreira datoteka . Za sve transakcijske račune našeg poduzeća, za koje izvozimo datoteke za platne naloge, moramo definirati pozicije u postavkama. Pozicije dodajmo sa tipkom INSERT. |
| Imenik |
Odaberemo put spremanja datoteke za plaćanje |
| Ime tekst datoteke |
ime tekst datoteke, koju program kreira kod formiranja elektronskog naloga za plaćanje i kod pohravnjvanja podataka u datoteku je TkDis.TXT. |
Oznaka |
Odaberemo račun banke iz Šifranta subjeta/Računi našeg poduzeća, sa koje vršimo plaćanja u našem poduzeću. Moguće je odabrati više računa.
|
| Imenik |
Put spremanja datoteke na disk, gdje želimo spremiti datoteku za plaćanje. |
| Datoteka |
Unesemo ime datoteka ( npr plaća.xml, TkDis.TXT itd) |
| Kopiraj na |
Izabiremo put, gdje želimo kopirati datoteku za isplatu nakon uspješnog uvoza u bankarski program |
| Struktura podataka |
Iz padajućeg menu-a izaberemo ISO SEPA XML koja je trenutno važeća struktura za izvoz platnih naloga ( od 01.06.2016.)
|
| Popunjavanje subjekta u TKDIS iz Nazva 1 i Naziva 2 |
Označimo ukoliko želimo da su u TkDis.TXT datoteci u partnerov naziv upiše Naziv1 ili Naziv2 iz šifranta subjekta. |
| Popunjavanje mjesta platitelja u TkDis.TXT po propisu |
Zbog različitih standarda od strane pojedinih banaka, u slučaju da imamo označnu kvačicu napuni mjesta platitelj s mjestom nalogodavca oz. mjesto primatelja ne smije biti prazno |
| Ne kreiraj nalogna blokirani račun primatelja |
Ako je označena postavka, neće se kreirati platni nalozi na blokirani račun primatelja. |
| Najveći mogući iznos |
999 999 999,00
|
| Najveći broj zapisa na zbroju |
99 999
|
| Najveći broj zbrojnih zapisa |
999
|
| Datum za pain.001.001.09 |
Datum primjene kreiranja nove xsd sheme za kreditne transfere pain. 001.001.009 i izravnog terećenja pain.008.001.08. Datum za pain. poruke moguće je mijenjati, ovisno o zakonskoj izmjeni primjene. |
Devizna likvidatura
Program će najprije provjeriti da li postoji Put spremanja datoteke na vrsti dokumenta za deviznu likvidaturu, te ako je ne pronađe tamo uzima ove podatke iz AK. U slučaju da su oba polja prazna, program sprema datoteku u instalacijsku mapu.
| Put do datoteke |
Odaberemo put spremanja devizne datoteke za izvoz platnih naloga |
| Naziv datoteke |
Dev.Lik.TXT |