Potraživanja / Obveze
Izvještaj za finansijske institucije je namijenjen različitim pregledima:
- otvorene stavke,
- dospjele otvorene stavke,
- dugovni promet,
- potražni promet,
- dugovni saldo,
- kreditni saldo kupaca i dobavljača za određeno razdoblje u prošlosti.
 |
SADRŽAJ
- Postavke na vrsti dokumenta
|
1. Postavke na vrsti dokumenta
Najprije je potrebno otvoriti novu vrstu dokumenta u izborniku Novac/Izvještaji - novac/Izvještaji za finansijske institucije. Prije kreiranja izvještaja treba napraviti postavke u VD Potraživanja/Obveze.
| Konta kupaca: |
Unesemo konta kupaca odvojena točka zarezom, ako unosimo više konta. |
| Konta dobavljača: |
Unesemo konta dobavljača odvojena točka zarezom, ako unosimo više konta.
|
| Prikaži za kupce: |
Unesemo broj za prikaz zapisa na pregledu za panel Potraživanja. Vrijednost -1 znači "za sve kupce". Vrijednost 10 znači za top 10 kupaca. |
| Prikaži za dobavljače: |
Unesemo broj za prikaz zapisa na pregledu za panel Obveze. Vrijednost -1 znači "za sve dobavljače". Vrijednost 10 znači za top 10 dobavljača. |
| Suma Ostali (za kupce) |
Program prikaže SUMU za sve OSTALE kupce u izvještaju, u jednom redu. Postavka se može označiti samo ako Prikaži za NIJE postavljen za sve (-1). |
| Suma Ostali (za dobavljače) |
Program prikaže SUMU za sve OSTALE dobavljače u izvještaju, u jednom redu. Postavka se može označiti samo ako Prikaži za NIJE postavljen za sve (-1). |
|
Razvrstaj kupce;
Razvrstaj dobavljače
|
Vrstu sortiranja izaberemo iz padajućeg menija. Postoje dvije mogućnosti: padajuće po saldu i rastuće po saldu. Primjer 1: Prikaži za 10 kolona i sortiraj prema padajućoj bilansi; provjerite dospjele otvorene stavke (Potraživanja): Dobit ćemo deset najboljih kupaca koji imaju najveći dug na definirani datum u izvještaju. Primjer 2: Prikaži za 10 kupaca i sortiraj prema padajućoj bilansi; provjera dugovnih transakcija (Obveza) za posljednjih 6 mjeseci: Izvještaj će nam dati deset najboljih kupaca u pogledu prometa duga u posljednjih 6 mjeseci od zadanog datuma. |
| Razvrstaj: |
Prikaz se može razvrstati prema jednom od zapisa (način prikaza). Ovo je označeno. Klasifikacija utječe i na kupce i na dobavljače. Kolona će u izvještaju biti označena sivom bojom. |
| Vrsta prikaza: |
Iz padajućega menija izaberemo vrstu prikaza: Otvorene stavke, Dospjele otvorene stavke, Dugovni promet, Potražni promet, Dugovni saldo, Potražni saldo. |
| Vremenska jedinica: |
Iz padajućeg menija izaberemo vremensku jedinicu za prikaz (mjesec, dan).
|
| Broj: |
Unesemo broj jedinica za prikaz (npr. -3 s mjesečnim intervalom u kolonu Dugovnog i Potražnog prometa, a također i stanje zaduženja i potraživanja znači 3 mjeseca u prošlosti od datuma izvještaja). Za detaljniji pregled prometa preporučujemo korištenje intervala Dan. |
| Uvaži datum |
Odaberemo opciju iz padajućeg izbornika:
|
| Prikaži udio za obveze |
Program prikazuje postotak u gridu za odabrane podatke u izvještaju. |
| Prikaži udio za potraživanja |
Program prikazuje postotak u gridu za odabrane podatke u izvještaju. |
 |
VAŽNO
Postavljanje Uvaži datum utječe samo na dugovni i potražni promet te na dugovni i potražni saldo. Ne utječe na otvorene stavke niti na dospjele otvorene stavke.
|
Pogledajte primjer na sljedećem linku Izvještaji za finansijske institucije.