Struktura otvorenih stavki
Struktura otvorenih stavki
Struktura otvorenih stavki je namenjena pregledu platne discipline i
planiranju priliva i odliva novca. U prozoru
za unos parametara ispisa
izaberemo:
Vrsta ispisa
| za ispis izabranih podataka možemo
izabrati dva zadata ispisa. Ispišemo ih dvoklikom na naziv vrste ispisa
ili klikom na ikonu za ispis:
|
Datum obračuna
| preuzme tekući datum
|
Uvaži pretplate
| polje označimo, ako želimo
uključiti sve pretplate (avanse),
primljene ili date do dana
obračuna
|
Konto odliva
(rashoda)
| unesemo konto na
koji knjižimo odlive. Ako želimo obračun odliva, ozmačimo polje
"Obračun" |
Konto priliva
(prihoda)
| unesemo konto, na koji knjižimo
prilive. Ako želimo i obračun priliva, označimo polje "Obračun".
|
Tip dobavljača
| pregled ograničimo na pojedini
tip
dobavljača
|
Tip kupca
| pregled ograničimo na pojedini
tip kupca
|
Subjekat
| pregled ograničimo na pojedinog
poslovnog partnera
|
Odeljenje
| pregled ograničimo na pojedino
odeljenje,
na koje se otvorene stavke odnose
|
Nosilac troška
| pregled ograničimo na pojedinog
nosilaca
troška,
na koje se otvorene stavke odnose
|
Dospeće (od-do)
| obračun možemo ograničiti sa
datumom dospeća
dokumenata (iz
pozicija naloga za knjiženje),
koje želimo obuhvatiti u obračun
|
Dokument (od-do)
| obračun možemo ograničiti sa datumom dokumenata (iz pozicija naloga za knjiženje),
koje želimo obuhvatiti u obračun
|
Period knjiženja (od-do)
| obračun možemo ograničiti sa datumom razdoblja
knjiženja (iz pozicija naloga za knjiženje),
koje želimo obuhvatiti u obračun
|
Dokument
| ispis možemo ograničiti na
pojedini interni broj dokumenta. Korišćenjem
zakona sa
posebnim značajem
možemo ispis ograničiti i na skup dokumenata.
|
Vezni dokument
| pregled ograničimo na pojedini broj veznog dokumenta.
Korišćenjem
zakona sa
posebnim značajem
možemo ispis ograničiti i na skup dokumenata.
|
Period (iznad)
| na izbor imamo pet stavki, gde
upišemo broj dana, koji čine granice razdoblja, u kojima otvorene stavke
dospeju. Zadate su granice perioda 1, 7, 15,
30 i 60 dana, a svakako ih možemo po želji promeniti.
|
Status
| panel nudi mogućnost izbora strukture stavki:
- Već
dospeli – stavke, koje još nisu dospele, ovaj ispis sumira u
koloni "Još otvoreni", a dospele stavke ispiše po danima dospeća
plaćanja.
- Još nedospeli - dospele stavke ovaj ispis sumira u koloni "Dospeli", a još
nedospele stavke ispiše po danima dospeća.
Za primer ispisa pogledajte
Struktura otvorenih stavki detaljno i
Struktura otvorenih stavki sumarno. |
|
Dospeće | izbor utiče za
način prikaza delimičnih plaćanja potraživanja i obaveza. Na saldo
otvorenih stavki ne utiče (uvek je isto), ali utiče na raspoređivanje
vrednosti dokumenta i njegovega plaćanja u pojedine datumske kolone.
Izaberemo:
- Plaćanja - za delimično zatvorene stavke se vrednost
delimičnog plaćanja dokumenta iskazuje u istoj datumskoj koloni, gde
spadaju plaćanja
- Dokumenti- za delimično zatvorene stavke se vrednost
delimičnog plaćanja dokumenta iskazuje u istoj datumskoj koloni, gde
spadaju dokumenta, koja plaćanje zatvara.
- Za ilustraciju pogledajte primer
Struktura otvorenih stavki - dospeće dokumenta i plaćanja.
|