Dobavljač
Dobavljač
Ovde unosimo podatke o subjektu kao našem dobavljaču. Podatke će
program koristiti kod izdavanja narudžbina tom partneru, kod unosa
primljenih
računa i u računovodstvenom modulu. Osnovne podatke dobavljača unosimo u panelu
Subjekat.
Komercijalni
podaci dobavljača:
Dogovoreni rabat
| zadati popust, koji nam odobrava ovaj subjekat -
upišemo ga kao brojčanu vrednost u procentima
|
Valuta
| izaberemo zadatu
valutu,
u kojoj će biti izražene primljene fakture od tog dobavljača. Program
zadato ponudi valutu države u kojoj dobaljač ima registrovano sedište.
Zadatu valutu program ponudi prilikom izrade dokumenata za tog
dobavljača. Podatak možemo da promenimo.
|
Način plaćanja
| izaberemo zadati
instrument
plaćanja
|
Dostava
| izaberemo zadati
način isporuke
|
Paritet
|
preuzeta šifra
pariteta za tog kupca. |
Mesto
|
peuzeto mesto
pariteta za tog kupca.
|
Tip subjekta
| izaberemo
tip
subjekta
iz šifarnika tipova subjekata (podatak je neobavezan). Služi kao predlog
za šifarnik subjekata, tako da jednoznačno i na jednom mestu za
izabran segment partnera definišemo opšte postavke, na primer valutu,
broj dana za plaćanje i slično. Ukoliko definicije neke grupe za
određeni tip partnera promenimo naknadno (npr. broj dana za plaćanje),
pomoću funkcije
rasporedi možemo da promenimo i podatak u šifarniku subjekata. Dupli klik na polje tip partnera otvara nam
šifarnik
tipova partnera. |
Odgovorna osoba
| Izaberemo odgovornu
osobu, zaduženu za odnose sa partnerom. |
Periodika
| dvoklikom na polje otvara nam se
šifarnik periodike zbirnog fakturisanja.
Na ovom mestu subjektu definišemo željenu periodiku, koja će se
koristiti kao kriterijum prilikom kreiranja zbirnih faktura. |
Prioritet plaćanja
| unesemo broj prioriteta plaćanja (od 1 do
9), koji se koristi kod realizacije virmanima. Manji broj znači i niži
prioritet plaćanja.
|
Način izračunavanja cene
| izaberemo, način prikazivanja rabata u dokumentima:
- Ugovoreni rabat se prikazuje odvojeno: posebno se iskazuje bruto
cena i procenat rabata
- Rabat je
uključen u cenu
: iskazuje se neto cena, koja je već
umanjena za rabat
Za obrazloženje vidi
Hijerarhija
određivanja cena !
|
Način nabavke
| izaberemo zadati način nabavke, koji je bitan za pravilnost
PDV
evidencija :
-
Domaći - obveznici – nabavka robe i usluge od domaćih poreskih
obveznika (zadat izbor)
- Domaći - dr. osobe -
nabavka robe i usluge od domaćih koji nisu poreski obveznici
(zadato poreska tarifa R0)- Uvoz
- uvoz robe iz drugih država, koji se evidentira u Posebnim evidencijama
o PDV pri uvozu robe- Nerezident
|
e-Slog dokumenti
Izaberemo parametre za poslovanje sa preduzećem preko razmene dokumenata u e-Slog načinu:
Način poslovanja
| pomoću ove opcije definišemo da li se računi
izdati ovom partneru izvoze u e-Slog ili ne. (Mogu da se izvoze svi
dokumenti partnera, bez obzira na to koji način poslovanja izaberemo).
- Papirno ili elktronski - zadato se izvoze u e-Slog
- Elektronski e-Slog - jednostavan način - zadato se izvoze u
e-Slog kao jednostavni računi
- Papirno - zadato se ne izvoze u e-Slog prilikom upotrebe
funkcije za izvoz skupa dokumenata (pogledajte Izvoz dokumenata za kupca
kao e-Slog)
|
Partnerovi dokumenti su potpisani
|
za izvoz podataka iz e-Slog datoteke, opcija predstavlja zahtev za obavezno
proveravanje elektronskog potpisa pošiljaoca. Ukoliko je izabrano obavezna
provera potpisa dokumenata, primljenih od tog partnera a dokument nije potpisan,
uvoz nije moguć i program javlja grešku (pogledajte
5343 Dokument
nije potpisan!) Ukoliko primamo potpisan dokument, provera potpisa se vrši
u svakom slučaju bez obzira na izabranu opciju. Ako je dokument potpisan i ne
prođe proveru potpisa, program neće dozvoliti uvoz i javiće nam obaveštenje o
grešci (pogledajte
5340 Provera
potpisa nije uspela!).
(Na potpisivanje dokumenata, koji se izvoze, opcija nema uticaja. U tu svrhu
za potpisivanje dokumenata, koja izvozimo, potrebno je da uzaberemo podešavanja
u Parametrima | Preduzeće |
Osnovni podaci.) |
Dokumenti su kriptovani
|
više se ne koristi |
EAN šifra partnera
|
koristi se za identifikaciju partnera, sa kojim razmenjujemo dokumente preko
eSlog-a. |
Kamate
| Kamate se obračunavaju |
Zadato podešavanje je označena
opcija. U slučaju ukoliko opcija nije označena, u
obračunu kamata, poslovni partner neće
se pojaviti kao kandidat za obračun. |
| Vrsta kamatne stope |
Odredimo vrstu kamatne stope za obračun kamata npr.
ugovorno.
|