Osnovni podaci
Platni nalozi - Domaći
 |
Za
 licencu
je moguće promeniti podešavanja dokumanata (samo za domaću
likvidaturu), dok nije moguće dodavanje novih vrsta dokumenata!
|
y
Platitelj
|
iz šifarnika partnera izaberemo platioca (naše preduzeće)
|
Pri banci:
|
izaberemo poslovnu banku, preko koje će biti
izvršeno plaćanje.
Ako se radi o APP, podatak je prazan.
|
Adresa E-pošte FINA
|
za elektronski platni promet: adresa elektronske pošte FINA za
izmenu podataka o plaćanjima
|
Adresa vaše E-pošte
|
za elektronski platni promet: adresa
elektronske pošte zaposlenog u preduzeću, sa koje se šalju podaci o
elektronskom plaćanju
|
Adresa za CC E-pošte
|
za elektronski platni promet: adresa elektronske pošte
zaposlenog, na koju se šalju kopije podataka o elektronskim
plaćanjima
|
Predmet (subject) na E-pošti
|
unesemo tekst, koji će biti ispisan u
prozorčiću Tema (subject) našeg E-pisma
|
Br. magnetnog medija
|
(za slanje na magnetnom mediju ili za EPP) unesemo broj
magnetnog medija, koji je pretpisan za elektronsku stavku
|
Konto ŽR
|
broj konta za žiro račun, na kojem pratimo
plaćanja iz tog PD likvidature
|
Logička kontrola unosa platnog naloga
|
polje označimo, ako želimo, da program kod izrade platnog naloga
kontroliše skladnost modela za poziv i poziv na broj. Programske
poruke koje se pojavljuju kao posljedica greške u modulu likvidacije
možete pogledati na porukama prilikom
likvidacije. |
Dozvoljeno mijenjanje šifre kod pošiljanja
|
polje označimo, ako želimo da nam program kod
izrade naloga za plaćanje kod elektronskog plaćanja dozvoli
promijenu šifre magnetnog medija. Ako je kontrola označena, šifru
možemo u likvidaturi mijenjati.
|
Uključi i datum valute naloga u stavku pri slanju
|
polje označimo, ako želimo da nam program kod izrade naloga za
plaćanje, automatski upisuje datum valute plaćanja.
Kao podatak o datumu valute u individualnoj stavci se koristi:
- Datum valute platnog naloga,
ili
- Ako je datum valute plaćanja u
glavi likvidature (koji je obavezan podatak) veći od datuma
valude iz platnog naloga, upotrebljava se taj podatak.
|
FINA korisnik
|
unesemo naziv korisnika elektronskog platnog
prometa, koji je zadužen za plaćanje u toj VD
|
Potraživanja od kupca
|
lista konta, koje želimo prikazati u modulu Platni nalozi -
Domaći, na tabu Otvorene stavke u koloni
saldo potraživanja. Individualna
ili grupe konta na listi odvojimo karekterom tačka zarez (;).
Prilikom postavljanja konta dozvoljeno je koristiti znakove od
posebnog značenja (primjer: 120% ali 120_ ali 120[1,2]).
|
| Obaveze prema dobavljaču |
lista konta, koje želimo prikazati u modulu
Platni nalozi - Domaći, na tabu Otvorene stavke u koloni
obaveze i plaćanja. Individualna
ili grupe konta na listi odvojimo karekterom tačka zarez (;).
Prilikom postavljanja konta dozvoljeno je koristiti znakove od
posebnog značenja (primjer: 120% ali 120_ ali 120[1,2]).
|
| Kompenzacije |
Konto za knjiženje kompenzacija u toku.s |
| Polozi |
|