Knjiženje izvoda
 |
Konta, koja su navedena su opšta. Ako upotrebljavate drugačija konta, onda molimo da to uzmete u obzir.
|
Ako je u šifarniku vrste dokumenata modula Novac nalog za knjiženje označen kao 
, to je zbog toga, da korisniku olakšamo unos, a podaci iz pozicije naloga za knjiženje su poređani nešto drugačije. Uporedite:
|
Ako se radi o knjiženju na deviznom kontu, program kod knjiženja izvoda potraži devizni kurs NBS za pretvaranje deviznog knjiženja u dinarsku protivvrednost. Važan datum pri tome je datum dospeća dokumenta.
|
|
Ako pri ručnom knjiženju izvoda upišemo samo konto i vezni dokument, popuniće nam se i polje Subjekt. Ako je za izabran konto i vezni dokument vezano više subjekata, prikaže se prozor u kome korisnik izabere pravu kombinaciju.
|
Plaćanje kupaca
Primljeno plaćanje kupca knjižimo na potražnoj strani konta 2020, na kome smo knjižili dugovnu stranu kod kupaca na osnovu izdatih faktura.
- unesemo broj konta: 2020
- unesemo naziv subjekta, od koga smo primili priliv
- unesemo broj dokumenta i veznog dokumenta za zatvaranje
- iznos potražnog knjiženja nam ponudi program automatski, ako smo uneli pravilan konto, subjekat i pravilan broj otvorenog veznog dokumenta. Popraviti ga možemo i ručno (npr. u slučaju delimičnih plaćanja).
- za datum plaćanja, program upiše datum perioda iz zaglavlja naloga za knjiženje
Plaćanje dobavljačima
Plaćanje dobavljačima knjižimo na dugovnoj strani konta 4330, na kome smo knjižili i obavezu prema dobavljaču na osnovu primljenih faktura na potražnoj strani.
- unesemo broj konta: 4330
- unesemo naziv subjekta, kome plaćamo
- unesemo broj dokumenta i veznog dokumenta za zatvaranje
- iznos dugovnog knjiženja nam ponudi program automatski, ako smo uneli pravilan konto, subjekat i pravilan broj otvorenog veznog dokumenta. Popraviti ga možemo i ručno (npr. u slučaju delimičnih plaćanja).
- za datum plaćanja, program upiše datum perioda iz zaglavlja naloga za knjiženje
Kod knjiženja izvoda za plaćanja kupaca ili plaćanje dobavljačima, možemo redosled unosa promeniti ovako:
- unesemo broj konta,
- unesemo broj veznog dokumenta za plaćanje.
- program potraži broj dokumenta, naziv subjekta i otvoreni iznos za plaćanje. Iznos za plaćanje možemo popraviti i ručno (npr. u slučaju delimičnih plaćanja).
Knjiženje podizanja gotovine sa ŽR
- konto 2410
- polje "Subjekat" ne popunjavamo
- u polje "Dokument" unesemo broj čeka
- unesemo iznos podizanja - duguje
- u polje "Vezni dokument" unesemo interni PANTHEONOV broj blagajničkog prijema za podizanje gotovine
Knjiženje kompenzacija
Postupak je detaljno opisan u poglavlju o kompenzacijama.
Iznos prometa u korist po obrascu Kompenzacija (odn. po primljenom izvodu):
- konto za kompenzaciju kupac
- unesemo broj dokumenta
- unesemo naziv partnera (odn. program ga ponudi)
- unesemo kompenzacioni iznos – potražuje (odn. program ga ponudi)
- u polje "Vezni dokument" unesemo oznaku kompenzacije (odn. podatak ispiše program)
Iznos prometa na teret po obrascu Kompenzacija (odn. po primljenom izvodu):
- konto kompenzacije dobavljač
- unesemo broj dokumenta
- unesemo naziv partnera (odn. program ga ponudi)
- unesemo kompenzirani iznos – duguje (odn. program ga ponudi)
- u polje "Veani dokument" unesemo oznaku kompenzacije (odn. program je ponudi)
Protivknjiženja knjiženja izvoda
1. zbir izvoda u korist knjižimo na dugovni konto 2020
2. zbir izvoda na teret knjižimo na potražni konto 4330
3. proverimo, da li je nalog za knjiženje IZRAVNAT!
Primeri:
Opšti opis funkcije: