 | Loading… |
|
|
|
Računi
Računi
Panel Računi sadrži najvažnije podatke o dokumentu: dobavljača, broj i datume dokumenta, te ostale važne informacije:
Podaci o temeljnici
Prečac:  
| Broj |
jednoznačan redni broj dokumenta (temeljnice), sastavljen iz dvomjesne šifre godine, tromjesne šifre vrste dokumenta i šestomjesnog rednog broja.
Program generira broj automatski i ne možemo ga mijenjati. Za ubacivanje brisanih dokumenata i proizvoljno postavljanje brojača rednih brojeva, upotrebljavamo funkciju ubacivanja dokumenata .
Duplim klikom na broj dokumenta, otvorimo šifrant vrsta dokumenata na onoj vrsti dokumenta, u kojoj je dokument kreiran.
|
| Datum knjiženja |
Datum knjiženja, odnosno kreiranja temeljnice (zadano: tekući datum).
Prečac: 
|
| Datum razdoblja |
Datum razdoblja, u koje temeljnica i knjiženja spadaju. Pri automatskom knjiženju primljenih/izdanih računa, unesemo ga u podatke za kreiranje temeljnice. Pri ručnom knjiženju je taj datum zadano jednak datumu knjiženja.
Prečac: 
Pri izradi bilanci i pregleda, upotrebljava se upravo datum razdoblja u koje knjiženja spadaju!
|
| Referent |
Referent, koji je kreirao temeljnicu. Zadano je to trenutno prijavljeni korisnik |
| Napomena |
Prozor za unos dodatne napomene na kompletnu temeljnicu. Tekst može biti dužine najviše 2048 znakova |
Računi - osnovni podaci
Prečac: 
| Ključ |
jednoznačan redni broj dokumenta, koji je sastavljen iz: dvomjesne šifre godine, tromjesne šifre vrste dokumenta (ista kao u šifrantu vrsta dokumenata) i šestomjesnog rednog broja.
Program generira broj automatski i ne možemo ga mijenjati. Za ubacivanje brisanih dokumenata i za proizvoljno postavljanje brojača rednih brojeva, upotrebljavamo funkciju ubacivanja dokumenata.
Duplim klikom na broj dokumenta, otvorimo šifrant vrsta dokumenata onoj vrsti dokumenta, u kojoj je dokument kreiran.
|
| Potvrđeno |
polje označimo kada je dokument potvrđen od strane odgovorne osobe.
Podatke na potvrđenom dokumenu ne možemo mijenjati! U tom slučaju moramo promijeniti status dokumenta (odznačiti ovu opciju), unijeti potrebne ispravke i ponovno proknjižiti dokument.
 |
Sve dok račun nije potvrđen, uz zadane postavke ne možemo ga izabrati za automatsko knjiženje!
|
|
| Dobavljač |
dobavljač je osoba, kojoj ćemo robu ili uslugu platiti. Pri prijenosu u saldakonte/glavnu knjigu, obaveza će biti uknjižena na tog partnera. |
| Datum PDV |
datum za PDV iz primljenog računa. Program upotrebljava taj datum u PDV evidencijama za odluku o tome, u koje porezno razdoblje spada dokument |
| Prijem |
Datum prijema robe ili datum izvršene usluge |
| Prijem računa |
Datum prijema računa |
| Račun |
Prvi vezni dokument - broj računa dobavljača.
Datume i brojeve veznih dokumenata možemo pri automatskom knjiženju prenositi i u saldakonte/glavnu knjigu u polje za unos veznog dokumenta. Pri knjiženju primljenih računa u glavnu knjigu, obično knjižimo prvi vezni dokument, koji znači broj i datum dobavljačevog računa.
PA provjerava i upozori koreisnika ako već postoji isti broj računa kod ovog dobavljača
|
| Datum računa |
datum veznog dokumenta 1 - datum računa dobavljača |
| Odjel |
izaberemo odjel , koji omogućava da prijem pripišemo određenom odjelu, mjestu troška, profitnom centru, itd. unutar poduzeća. Podatak o zadanom odjelu program potraži po slijedećem redoslijedu:
- ako je odjel izabran već u postavkama vrste dokumenta , za odjel će se upotrijebiti tamo unesen podatak,
- inače će se upotrijebiti odjel, kojem pripada referent/korisnik, koji je novi dokument kreirao..
Program upotrebljava taj podatak kao zadanu vrijednost za podatak o odjelu u poziciji dokumenta.
|
| Valuta |
ispiše se zadana valuta iz postavki, a ako smo u šifrantu dobavljača izabrali zadanu valutu za tog dobavljača, upotrijebiti će se ista. Valutu možemo izabrati i na ovom mjestu iz šifranta valuta . |
| Dospjeće |
Datum dospjeća raćuna. Osnova za izračun datuma dospjeća je zadano datum dobavljačevog računa, ako ne izaberemo drugačiju osnovu za izračun u Parametrima. Datum dospjeća je izabrani datum + broj dana za dospjeće. Broj dana za dospjeće se potraži u šifrantu dobavljača - financijski podatci. |
| Plaćanje |
ispiše se zadani način plaćanja iz šifranta dobavljača, kojeg ovdje možemo i promijeniti |
| Nabava |
ispiše zadani način nabave iz šifranta dobavljača, kojeg možemo i promijeniti. Od načina nabave ovisi i značenje vrijednosti u slijedećem polju i način traženja porezne tarife. Pravilno označen način nabave je od presudnog značenja i za pravilnost PDV evidencija! |
| Za platiti |
ukupna vrijednost za platiti dobavljaču (u domaćoj valuti)
- ako se radi o nabavi od domaćih poslovnih partnera, to je vrijednost robe po kupovnim cijenama + vrijednost PDV
- pri načinu nabave Uvoz, vrijednost za plaćanje je jednaka vrijednosti robe po kupovnim cijenama, bez uključenog PDV, jer ga kod tog načina nabave ne plaćamo dobavljaču robe.
Izračun i značenje zajedničkih vrijednosti dokumenta se, dakle, razlikuje glede na način nabave. Ako stoga naknadno promijenimo način nabave, nakon što smo pozicije već unijeli, preporučamo da upotrijebite funkciju Ponovni izračun pozicija.
|
| Datum primitka robe |
zadano je jednak datumu PDV i po potrebi ga možemo i popraviti. |
| Datum primitka računa |
zadano je jednak datumu PDV i po potrebi ga možemo i popraviti. |
Podaci o vrijednosti
(Pojedina polja su detaljno opisana i kod primljenog računa - vidi Podatci o vrijednosti.)
| Referent |
ovisno o odgovarajućim postavkama program kao referenta ponudi korisnika koji se prijavio u program ili referenta, unesenog u šifrant dobavljača
O tome da li možemo mijenjati to polje (birati referenta), odlučuje postavka u parametrima programa . |
| U valuti |
vrijednost robe u stranoj valuti (po cijenama u valuti).
- ako se radi o nabavi od domaćih poslovnih partnera, to je vrijednost robe po kupovnim cijenama bez obračunatog PDV.
- pri načinu nabave Uvoz, to je vrijednost nabave u stranoj valuti i, dakle, jednaka je vrijednosti iz deviznog računa dobavljača (vrijednost obaveze do dobavljača u stranoj valuti).
Izračun i značenje zajedničkih vrijednosti dokumenta se, dakle, razlikuje glede na način nabave. Ako stoga naknadno promijenimo način nabave, nakon što smo pozicije već unijeli, preporučamo da upotrijebite funkciju Ponovni izračun pozicija.
|
| Tečaj HNB |
ispiše se tečaj iz tečajne liste Hrvatske Narodne Banke na jedan od četiri unesena datuma, kojeg smo izabrali u postavkama . Upotrijebi se kod knjiženja u saldakonte/glavnu knjigu za preračun iz strane u domaću valutu.
Tečaj, naravno, možemo unijeti ili promijeniti i ručno.
Ako smo tečaj promijenili nakon što smo već unijeli pozicije dokumenta, za preračun dokumenta po novom tečaju moramo upotrijebiti funkciju Ponovni izračun pozicija ! |
| Ukupno |
ukupna vrijednost pozicija dokumenta (u domaćoj valuti) po cijenama za vrednovanje, odnosno u vrijednosti koja će teretiti zalihe |
| PDV |
vrijednost obračunatog PDV (u domaćoj valuti) |
| Za platiti |
polje za unos ukupne vrijednosti primljenog računa.
- ako unesemo ukupnu vrijednost primljenog računa, program nam neće dozvoliti zaključiti unos tog dokumenta, sve dok zbroj vrijednosti svih pozicija ne bude jednak ovdje unesenoj vrijednosti.
- ako podatak ne unesemo, niti kontrola se neće izvoditi.
|
|
Za opis i upotrebu podataka za likvidaturu, vidi Likvidatura. |
Prenesi račune iz izabranog dokumenta
Funkcija se može pronaći na čarobnjaku  .
Ova funkcionalnost omogućava korisniku da duplicira račune iz izabranog dokumenta. Kopiranje računa može biti korisno kada korisnik prima iste račune svaki mjesec.
Primjena funkcionalnosti:
- Otvoriti novi dokument/zapis
- Zadati datum u glavi dokumenta
- Odabrati temeljnicu koju želimo kopirati iz izabranog dokumenta koristeći čarobnjak
Otvara se novi prozor, gdje odaberemo temeljnicu i ako je potrebno izmijenimo datum.
|
|
|
|