Domaći platni nalozi
 |
S licencom  je moguće mijenjati postavke vrste dokumenta (samo za domaću likvidaturu), nije moguće dodavanje novih vrsta dokumenata!
|
| Platitelj |
iz šifranta subjekata izaberemo platitelja (naše poduzeće) |
| Pri banci: |
izaberemo poslovnu banku, preko koje će plaćanje biti napravljeno.
Ako je za FINU, podatak može biti prazan. |
| Plaćanje samo odobrenih naloga |
ako je kvačica aktivana, to znači da prije nego što se izvrši isplata, platni nalozi moraju biti odobreni od strane odgovrne osobe. |
| Adresa E-pošte FINA |
za elektronski platni promet: adresa elektronske pošte FINA za promjenu podataka o plaćanju |
| Adresa vaše E-pošte |
za elektronski platni promet: adresa elektronske pošte radnika u poduzeću, s čije adrese s šalju podaci o elektronskim plaćanjima |
| Adresa za CC E-pošte |
za elektronski platni promet: adresa elektronske pošte radnika, na kojeg se adresiraju kopije podataka o elektronskim plaćanjima |
| Predmet (subject) na E-pošti |
unesemo tekst, koji će biti ispisan u prozoru Predmet (subject) našeg E-maila |
| Izvor dokumenta |
podatak se prikazuje u nazivu XML datoteke i unutar datoteke u tag <MsgId>. Obavezan opdatak za kreiranje SEPA platnih naloga. |
| Konto ŽR |
broj konta za žiro račun, na kojem pratimo plaćanja te vrste dokumenta likvidature |
| Popuni subjekt za TKDIS.TXT iz polja u korist računa 2 |
u datoteci za elektronsko bankarstvo |
| Logička kontrola unosa platnog naloga |
to polje označimo, ako želimo, da program pri izradi platnog naloga kontrolira usklađenost modela za poziv i pozivnog broja te nekih drugih podataka (za poriku greške pri kontroli platnog naloga pogledajte Poruke kod likvidature). |
| Dozvoljeno mijenjanje šifre kod pošiljanja |
označimo, ako će od kreiranja stavke za elektronski platni promet biti dovoljeno mijenjanje šifre magnetnog medija. Ako je prekidač označen, možemo tu šifru u likvidaturi i mijenjati. |
| Uključi datum valute naloga u stavku pri slanju |
(ne se koristi pri plaćanju preko N-LB d.d., koji još uvijek koristi strukturu tkdis.txt datoteke)
Označimo, ako želimo u podatak individualnog stavka (pojedinog platnog naloga) uključiti podatak o datumu valute plaćanja.
Kao podatak o datumu valute u invididualnom stavka se koristi:
- datum valute plaćanja iz platnog naloga, ili
- ako je datum valute plaćanja u glavi likvidature (koji je obavezen podatak) viši od datum valute iz platnog naloga, koristi se taj podatak
U individualnem stavku valuta je zapisana od 173 do 178 mjesta, format DDMMLL (6 znakova).
|
| FINA korisnik |
možemo unijeti naziv korisnika elektronskog platnog prometa (preko FINA), koji je zadužen za plaćanje u toj vrsti dokumenta |