 | Loading… |
|
|
|
Izvoz e-Slog dokumentov za kupca
 Uvoz in izvoz podatkov - izdaja
Ta funkcija omogoča izvoz nabora dokumentov za posameznega kupca (t.j. kupca iz trenutno aktivnega dokumenta) v XML oz. natančneje predpisanem e-Slog formatu.
 |
Pri uporabi te funkcije se med dokumenti za izvoz ne pojavljajo dokumenti, izstavljeni kupcu, pri katerem je v v šifrantu subjektov izbrani način poslovanja "Papirno". |
Osnovni podatki
| Pot do XML datotek |
vpišemo pot do imenika, kamor želimo shraniti izdelane XML datoteke.
Imenik lahko tudi izberemo iz seznama s klikom na ikono  .
|
| Pošlji dokument po E-pošti |
obkljukamo, če želimo v XML izvožen dokument istočasno poslati po elektronski pošti. Dokument bo odposlan na elektronski naslov tipa X (glej Kontaktne osebe):
- osebi, ki je na izdanem računu vnešena kot kontaktna oseba, na elektronski naslov tipa X, vpisan pri tej kontaktni osebi
- če kontaktna oseba iz izdanega računa nima vpisanega elektronskega naslova tipa X, se uporabi prvi zaporedni vpisani elektronski naslov tega tipa pri tem partnerju (glede na zaporedno številko kontaktne osebe v tabeli kontaktnih oseb šifranta subjektov.
|
| Datum dobavnice (od - do) |
zbiranje dokumentov za izvoz lahko omejimo glede na datum dobavnice iz izdane fakture. |
| Datum DDV (od - do) |
zbiranje dokumentov za izvoz lahko omejimo glede na datum DDV iz izdane fakture. |
| Datum računa (od - do) |
zbiranje dokumentov za izvoz lahko omejimo glede na datum računa iz izdane fakture. |
| Kupec |
zbiranje dokumentov za izvoz lahko omejimo tudi glede na kupca iz izdane fakture. |
| Prejemnik |
zbiranje dokumentov za izvoz lahko omejimo tudi glede na prejemnika iz izdane fakture. |
| Ref. |
zbiranje dokumentov za izvoz lahko omejimo tudi glede na referenta iz izdane fakture. |
| Vrste dokumentov |
zbiranje dokumentov za izvoz lahko omejimo tudi glede na vrsto dokumenta izdaje, v kateri je dokument kreiran. Posamezno vrsto dokumenta za izvoz izberemo tako, da jo obkljukamo. |
| Prilogam dodaj datoteko za plačilo |
Kadar želimo elektronski pošti priložiti datoteko plačilnega naloga za plačilo računa, obkljukamo preklopnik. |
 |
glede na prej navedene omejitvene kriterije s klikom na ta gumb program zbere dokumente za izvoz in jih prikaže v spodnjem seznamu (glej Podatki o dokumentih za izvoz).
Če omejitvene kriterije spremenimo, moramo ponovno klikniti ta gumb, da osvežimo nabor dokumentov.
|
 |
s klikom na ta gumb se v izbranem imeniku kreira XML datoteka. (Za opis imen XML datotek glej Imena e-Slog XML datotek.)
Če smo izbrali tudi podpisovanje dokumenta, moramo pred kreiranjem datoteke izbrati še certifikat (potrdilo) - glej Elektronski podpis.
|
Podatki o dokumentih za izvoz
| O(označeno) |
če je postavka obkljukana, je označena za izvoz.
Privzeto so označene za izvoz vse postavke, ki še niso bile izvožene. (Če je postavka že bila izvožena, sta izpolnjeni zadnji dve koloni - datum keiranja XML datoteke in referent).
Če so na dokumentu prisotne napake (glej zadnje polje, Napaka), dokument privzeto ni označen za izvoz in ga pred odpravo napak tudi ne moremo označiti za izvoz (glej Dokumenta ne moreš označiti za izvoz, ker vsebuje napake!).
|
| Dokument |
interna Pantheon številka dokumenta, ki ga izvažamo.
|
Pri uporabi te funkcije se med dokumenti za izvoz ne pojavljajo dokumenti, izstavljeni kupcu, pri katerem je v v šifrantu subjektov izbrani način poslovanja "Papirno". |
|
| Vrsta |
Izberemo vrsto dokumenta (šifriranje vrste dokumenta predpisuje eSlog). Dovoljene vrste dokumentov v datoteki za račune pa so:
- 325 - Predračun
- 380 - Račun
- 381 - Dobropis
- 383 - Bremepis
- 386 - Račun za predplačilo
Pri izvozu izdane fakture se privzeto polni vrsta 380 - Račun, izvažamo pa jih s pomočjo čarovnika iz izdanih računov (glej Uvoz in izvoz podatkov - izdaja). Po potrebi lahko vrsto spremenimo tudi na 381, 383 ali 386.
Za izvoz preračuna kupcu se privzeto polni vrsta 325 - Predračun, izvažamo pa jih s pomočjo čarovnika iz naročil kupcev (glej Uvoz in izvoz podatkov - naročilo kupca).
|
| Datum dobavnice |
datum dobavnice iz računa, ki ga izvažamo |
| Datum DDV |
datum DDV iz računa, ki ga izvažamo |
| Datum računa |
datum računa iz računa, ki ga izvažamo |
| Kupec |
kupec iz računa, ki ga izvažamo |
| Prejemnik |
prejemnik iz računa, ki ga izvažamo |
| Kontaktna oseba - ime in priimek |
ime in priimek kontaktne osebe, ki je vpisana v dokumentu |
| Elektronski naslov |
elektronski naslov, kamor naj se izvožena datoteka pošlje, če je obkljukan preklopnik Pošlji dokument po E-pošti. (Za način iskanja elektronskega naslova za pošiljanje glej opis tega preklopnika.)
Elektronski naslov lahko na tem mestu tudi dopolnimo ali spremenimo.
|
| Vrednost za plačilo |
vrednost za plačilo iz računa, ki ga izvažamo |
| Valuta |
valuta, v kateri je izražena vrednost iz prejšnjega polja |
| Kreiran XML - Datum |
če je bila XML datoteka že kreirana, se v tem polju izpiše datum kreiranja XML datoteke.
Za pojasnila v zvezi s poimenovanjem XML datotek glej Imena e-Slog XML datotek.
|
| Kreiran XML - Referent |
če je bila XML datoteka že kreirana, se v tem polju izpiše referent, ki je datoteko kreiral |
| Napaka |
če je pri izvozu dokumenta prišlo do napak, izvoz NE BO MOGOČ (glej Dokumenta ne moreš označiti za izvoz, ker vsebuje napake!). Napake pri izvozu datoteke so lahko:
|
| |
|
|
Podatke o pošiljatelju za izvoz v XML datoteko program poišče v šifrantu subjektov za podjetje, ki je v Parametrih | Podjetje | Osnovni podatki označeno kot Naše podjetje. |
|
|
|
|