Dinarski računi
Tabela dinarskih računa omogućava unos podataka o dinarskim računima subjekata. Možemo da unesemo više dinarskih računa subjekta (ikoliko postoje). Zadati račun biće onaj sa najmanjim rednim brojem pozicije.
Upisujemo sledeće podatke:
| Poz |
redni broj pozicije dinarskih računa (program je generiše automatski). Možemo da unesemo više dinarskih računa subjekata (ako postoje).
Zadati račun će uvek biti račun sa najnižim rednim brojem pozicije (npr. 1). |
| Banka |
iz izborne tabele izaberemo banku, kod koje subjekat ima otvoren račun. |
| IBAN prfx |
Na osnovu unetog TRR se automatski izračuna prefiks IBAN. |
| IBAN izr. |
Na osnovu unetog TRR se automatski izračuna ceo IBAN br.. |
| Račun |
unesemo broj računa pravnog ili fizičkog lica kod poslovne banke. Pogedajte i
Dupli klik u ovom polju otvara internet stranicu Narodne Banke Srbije za pretragu jedinstvenog registra računa.
|
| Mod. |
preuzeti broj modela poziv (unos podatka nije obavezan, jer možemo da ga izaberemo i na dokumentu ili u virmanu) |
| Poziv |
zadati poziv na broj (delimični ili celokupan - pogledajte i polje "Pozi"), koji se ispisuje kao početni deo poziva odobrenja. Moguće dodatne podatke za nastavak pozivnog broja možemo odrediti u vrsti dokumenta likvidature - Zadate vrednosti. |
| P. |
 |
Ako poziv nije označen, u dokumentu prijema u panelu likvidatura u polje za poziv, ne prenose se podaci. Pri kreiranju naloga za plaćanje je polje poziv u korist prazno. |
(poziv) označimo tip žiro računa. Podatak program koristi kod kreiranja virmana za tog partnera.
- Poziv (označeno)- za pravne osobe. Podatak o preuzetom modelu za poziv i pozivni broj program će s obzirom na postavke za ispis virmana koristiti u kombinaciji sa našim brojem dokumenta itd.
- Žiro (neoznačeno)- koristimo za fizičke osobe, npr. s.p. Sa tim označimo, da smo u šifarnik uneli punu oznaku žiro računa, modela poziv i strane partnera. Kod kreiranja virmana uvek će se upotrebiti podatak o modelu za poziv i pozivni broj iz šifarnika poslovnih partnera, bez obzira na postavke parametara za ispis virmana.
|
| Napomena |
polje za unos napomene transakcijskog računa, npr. za svrhu upotrebe. |
| VD Izvoda |
kolona se pojavljuje ukoliko smo u VD za knjiženje Izvoda u polju Račun izabrali transakcioni račun na kom smo pozicionirani. U polju se prikazuje broj vrste dokumenta za knjiženje izvoda u kojoj knjižimo promet sa ovog transakcijskog računa. |
| Konto TR |
kolona se pojavljuje ukoliko smo u VD za knjiženje Izvoda u polju Račun izabrali transakcioni račun na kom smo pozicionirani. U polju se prikazuje konto, na koji knjižimo promete sa transakcionog računa. |