|
Податоци за кредит 
|
Со ова копче се копира означен кредит. Мора да го уредиме Бројот.
|
|
Активен
|
Ако ја изберете оваа опција, кредитот е сè уште активен. Значи, не е целосно отплатен. Според оваа опција и подесувањата во параметрите на програмата, програмата ќе прикаже само одредени кредити (сите или активни).
|
|
Отплатен
|
Со ова поле потврдуваме во случај ако кредитот е веќе отплатен. Врз основа на ова поле и параметрите на програмата ќе се прикажуваат само одредени кредити (сите или само активни).
|
|
Приоритет
|
Со ова поле ги приоритизираме исплатите на кредитот. Програмата прво ги разгледува приоритетите според Типот на кредит, а потоа приоритетот што го поставуваме во ова поле.
|
|
Кредитодавач
|
Во ова поле можете да внесете субјект (партнер) на кој ќе му одбиете дел од платата на одреден вработен (од Шифрарник на партнери).
|
|
Курс на размена
|
Избираме курс на кредитодавачот врз основа на кој пресметуваме кредити од странска валута во пресметката на платата. Стандардно, програмата секогаш избира Среден курс, кој можеме да го промениме. Опциите за избор се:
кои програмата ги зема предвид од шифрарникот на партнери од панелот Банка.
|
|
Број
|
Во ова поле можете да внесете број на кредит/одбитоци од записот на кредитодавачот. Вредноста во ова поле е важна за пресметката на бројот на преостанати рати.
|
|
Период од
|
Во ова поле можете да внесете почетен период. Значи, година и месец на платата кога вработениот почнал да го отплаќа кредитот.
|
|
Број на рати
|
Во ова поле е бројот на рати што вработениот треба да ги плати. Ако внесеме број на рати поголем од 999, програмата ќе прикаже грешка:
Може да има најмногу 999 рати.
|
|
Период до
|
Периодот ќе се пресмета според внесените информации во полето Период од и информациите во полето Број на рати, или можете да го внесете рачно.
|
|
Вредност на рата
|
Во ова поле внесуваме износ на поединечна рата што треба да се плати.
|
|
Валута
|
Ако го користите ова поле и дефинирате Шифра на валутата, програмата во пресметката на платата ќе го пресмета износот на ратата од полето Износ на рата помножен со курсот на валутата што ќе го внесете во ова поле. Програмата ќе го земе курсот од Партнерот, кој е кредитодавач, а датумот ќе биде еднаков на датумот на платата. Ако нема курс на овој датум, програмата ќе го земе првиот датум внесен пред датумот на платата. Вредностите во полето Преостанат износ и во полето Вредност ќе се прикажат во иста валута како износот на ратата.
|
|
Вредност
|
Во ова поле внесуваме вкупниот износ на кредитот што треба да се плати.
|
|
Ако вредноста на кредитот и вредноста на ратата и бројот на рати не се совпаѓаат, програмата ќе прикаже порака подолу:
Исто така проверуваме дали бројот на рати на кредитот во табелата е еднаков на ратата на кредитот!
|
|
|
Непрес. рата
|
Во ова поле програмата ќе внесе број на рати што сè уште не се платени.
|
|
Непрес. вредност
|
Во ова поле програмата ќе внесе износ на делот од кредитот што сè уште не е платен.
|
|
Пресм. на рати
|
Историја на бројот на платени рати. Податоците автоматски се пополнуваат врз основа на пресметката на платата, каде што програмата го зголемува бројот на платени рати. Овие податоци не можеме да ги коригираме, тие само може да ги видиме. (само се читаат).
|
Пресметка
|
Број на подготовка на платата од пресметката на кредитот.
|
|
Датум на испл.
|
Внесен е датумот на исплата од пресметката на платата.
|
|
Вредност
|
Вредноста на кредитот во домашна валута е внесена.
|
|
Валута
|
Овде се пренесува Домашната валута која ја избравме во Администраторска конзола |…| Претпријатие.
|
|
|
Пресм. вредност
|
Историја на износот на платени рати. Податоците се автоматски пополнуваат врз основа на пресметката на платата, каде што програмата го зголемува бројот на платени рати. Не можеме да ги коригираме податоците овде (се чита само).
|
Пресметка
|
Број на подготовка на платата од пресметката на кредитот.
|
|
Датум на испл.
|
Внесен е датумот на исплата од пресметката на платата.
|
|
Вредност
|
Овде е внесена вредноста на кредитот во домашна валута.
|
|
Валута
|
Овде се пренесува Домашната валута која ја избравме во Администраторска конзола |…| Претпријатие.
|
|
|
Платени рати
|
Полето за платени рати се пополнува автоматски по пресметката на платата и овозможува рачна корекција на платената рата, но само ако вредноста е поголема од пренесената. Платените рати ги внесуваме во прозорецот Платени рати, каде што се прикажува порака во случај вредноста на платените рати да не е еднаква на внесениот кредит:
Вредноста на кредитот е променета
|
|
Проверете пример: Веќе платени рати на кредит
|
|
|
Во табелата Платени рати вредноста на кредитот мора да биде еднаква на бројот на рати на кредитот! Вредноста и кредитот не смеат да се разликуваат.
|
|
|
Вред. плат. обр
|
Вредноста на платените рати се пополнува автоматски по пресметката на платата но овозможува и рачна корекција на вредноста на платените рати на повисока вредност од постоечката. Вредностите на платените рати се внесуваат во Платени рати прозорецот.
|
|
Периодичност
|
Внесуваме повторувачко фактурирање за кредитите. Ако полето е празно, плаќањата се вршат месечно.
Пример: ако во ова поле внесеме 3, плаќањето на кредитот ќе се врши на секои три месеци.
|
|
Тип
|
Тип на кредит, вредностите се внесуваат во параметрите на програмата. Во случај ова поле да е празно или внесениот тип да нема тип на кредит во параметрите на програмата, програмата нема да ја контролира вредноста на одбитоците.
Доколку сакаме програмот да ја контролира ратата согласно просечната плата, потребно е да биде одбран тип Друго извршување. Доколку не е одбран овој тип, ратата на извршување е согласно внесената рата.
|
|
Сметка
|
Секвенцијален број на банкарската сметка на кредиторот од панелот Банкарски сметки (домашна валута) од шифрарникот на партнери. Стандардно, програмата нуди прва внесена банкарска сметка.
|
|
Модел
|
Избираме модел од Шифрарникот на модели на референци. Ако кодот не е внесен, тогаш се користи кодот на налогот за плаќање од Вид на документ за трансакција, што сме го избрале во параметрите.
|
|
Референца
|
Во ова поле можете да внесете референтен број што е потребен на налогот за плаќање за трансакцијата на ратата. Ако референтниот број не е дефиниран на налогот за плаќање, програмата ќе ја внесе вредноста од полето Број.
|
|
Цел на плаќање
|
Избираме кодови на налог за плаќање од регистарот.
|
|
Вид на работа
|
Од моделот на референци избираме соодветен код за референца. Пристапуваме до шифрарникот на модели на референци со двоен клик. Во случај ова поле да е празно и полето Референца да има внесено, програмата автоматски ќе додаде Формат 00 при креирање на налози за плаќање или SEPA.
|
|
Ослободувања
|
Избираме начин на плаќање за овој вработен:
- Н– Не е олеснување (на пр. го користиме за административни вработени забрана)
- С – Самопридонес (таков одбитоци се прикажува во соодветниот наслов на извештајот за приходи)
- O – Останати олеснувања (користено за други одбитоци, кои се меѓу даночно признатите, на пример членарина во синдикат, дополнително осигурување). Во извештајот за приходи, овој тип на одбитоци се пријавува како коментар, за информација на вработениот.
|
|
Формула
|
Можеме да внесеме формула за пресметка на одбитоците, ако одбитокот е променлив. Кредитот е производ на формулата и вредноста на кредитот како што е прикажано во примерот.
Формулата може да се внесе на два начина:
- Прозорец за внес на формула го отвораме со притискање на копчето
 каде што  значи дека го зачувуваме новиот внес или  , со што го поништуваме внесот.
- Преку копчето
 се отвара прозорец за градење на формула за пресметка на плата.
|
|
Во формулата за кредити, не можеме да се повикуваме на сите видови приходи од пресметката на платата, на пр. #VZRDC-Neto#!
|
|
|
Пресметано во ВД
|
Од избраната табела можеме да избереме видови на документи што ги имаме внесено во Шифрарник на видови документи. Можеме да избереме само одреден вид на документ во кој сакаме да направиме одбитоци.
|
|
За да се одбие кредитот од избраниот Вид на документ, потребно е да биде потврдено поле К – Кредити за пресметка на плата.
|
|
|
Напомена
|
Внесуваме забелешка, на пр. причина за кредит или одбитоци.
|