UPN во SEPA
SEPA во програмата Пантheon
 |
Во овој документ се дадени упатства за започнување на користење на новите платни стандарди ISO SEPA XML и ZBSXML. Платните налози UPN не се повеќе во употреба.
За функционирање, како што е опишано во продолжение, потребно е да се користи верзијата на програмата Пантheon 55.54.30 или повисока.
|
 |
Во случај на проблеми со извоз и увоз на податоци, проверете и дали постои понова верзија на банкарскиот програм.
Патишта до нови верзии на банкарски програми:
|
|
Објаснувања на термини поврзани со UPN и SEPA можете да видите тука. |
Дали морам пред започнување на користење на ISO SEPA XML и ZBSXML да ги поправам нпр. внесените броеви на сметките кај субјектите?
Не. Нема потреба да се поправат внесените податоци. Ако префиксот IBAN не е внесен или е внесен непотполно (само SI), програмот автоматски додава префикс SI56. Заради тоа никако не додавајте префикс SI56 на внесените трансакциски сметки!
Во програмата ми се појавија нови субјекти по надградбата. Зошто?
Со надградбата на верзијата 55.54.30 во програмот автоматски се додаваат нови субјекти, тоа се банки кои работат во Словенија. Се додаваат само тие банки кои не ги имате внесени. Ако веќе имате внесена банка и нејзината правилна SWIFT/BIC код, новиот запис не се додава. На сите субјекти, банките, на табот се додава и нов запис во полето ознака на банката. Оваа ознака на банката претставува првите две цифри на трансакциската сметка и на основа на оваа ознака програмот наоѓа правилната BIC код при креирање на датотеката со платните налози.
Како да вклучам креирање датотеки за електронски платен промет според стандардите ISO SEPA XML и ZBSXML?
Со вклучувањето на користење на UPN образците во програмата добиваме можност за внесување на кодови на намера за плаќање и користење на референца SI или RF. Податоците за кодот на намера за плаќање и референцата се задолжителни при креирање на датотеки со платни налози според двата нови стандарда.
Креирањето на датотеки со платни налози според новите стандарди го вклучуваме во Администраторската конзола (Поставки | Параметри на програмата | Пари | Платни налози | Испраќање налози):
За секоја ваша трансакциска сметка можете да внесете свои поставки (патека за чување, име на датотека и структура на податоци).
Може да се избира меѓу следните структури:
- TKDIS
- ZBSXML v2.1
- ZBSXML v2.2
- Halcom XML v3.2
- ISO SEPA XML
|
За употреба соодветни се ZBSXML v2.2 и ISO SEPA XML, бидејќи само при користење на овие два полни код на намера за плаќање во датотеката со платни налози.
|
|
Името на датотеката треба да заврши со .xml, нпр. placila.xml итн.
|
|
Платните налози, кои се креирани пред вклучувањето на UPN, ќе мора да ги отворите и да внесете правилен код на намера за плаќање и да изберете правилна референца (SI).
|
Во долната табела е список на банки и поддржани стандарди за увоз и извоз на датотеки за електронски платен промет (според информациите добиени до 28.12.2011):
|
Банка
|
ZbsXML v2.2
|
ISO SEPA XML
|
|
Abanka Vipa
|
да
|
да
|
|
Банка Целје
|
да
|
да
|
|
Банка Копер
|
да
|
не
|
|
Банка Спаркaсе
|
|
да
|
|
Банка Волксбанк д.д.
|
да
|
во подготовка
|
|
BAWAG Банка
|
|
|
|
Дежелна банка на Словенија
|
да
|
|
|
Фактор Банка
|
да
|
да
|
|
Горењска банка
|
да
|
|
|
Хипо алпе адриа
|
не
|
да
|
|
KD Банка
|
|
да
|
|
NKBM
|
да
|
не
|
|
NLB
|
да
|
да
|
|
PBS
|
|
да
|
|
ПРОБАНКА
|
да
|
во подготовка
|
|
РАИФФЕИСЕН БАНКА
|
|
да
|
|
СКБ
|
не
|
да
|
|
SID
|
|
|
|
УниКредит банка
|
|
да
|
|
Делавска штедилница
|
|
да
|
|
BKS Банка
|
|
да
|
Правилно изработен платен налог во програмата Пантheon би требало да изгледа вака:
Полето BIC не може рачно да се уредува, тука се само прикажаните вредности. Ако едната или двете вредности не се, извезената датотека со платни налози нема да биде во ред или нема да може да се извезе во банкарскиот програм.
По промената на структурата за извоз на податоци од TKDIS во ISO SEPA XML или ZBSXML v2.2 подготовката на датотеката со платни налози функционира исто како и порано. Значи, префрлете ги налозите во плаќање, внесете датум за креирање на датотеката и кликнете на копчето Датотека. Креираната датотека увезете ја во банкарскиот програм.
Дали ќе бидат потребни промени во самиот банкарски програм, за да може датотеката да се увезе, треба да се информирате кај вашата банка. Некои банкарски програми, нпр. NLB Proklik v17 сами ги препознаваат и увезуваат датотеките со платни налози.
Што треба да променам при увоз на извештаи?
Примениот извештај за испратени плаќања ќе биде (веројатно) во истиот стандард како и за испратените плаќања. Затоа, ќе биде потребно на формата за увоз на извештаи да се избере соодветната структура на податоци за увоз (Структура). Ако извештајот содржи кодови на намера за плаќање во датотеката, овие кодови на намера ќе се прикажат во полето Врска:
За да може програмот успешно да ги пронајде соодветните конти, субјекти итн. и да ги прикаже на табот Книжење, потребно е во шифратникот на видови документи за увоз на извештаи (нпр. VD 410) да се постави наместо видот на работа во полјата Шифра 1, Шифра 2 и Шифра 3, кодовите на намера за плаќање во полето Код на намера:
|
Во верзијата 55.55.00 програмот сè уште не дозволува да имате внесени шифри (1, 2, 3) и Код на намера во еден запис (ред). Затоа, мора да додадете нов запис со внесен код на намера за плаќање.
Во првиот следен поправок ќе биде отстранета оваа ограниченост.
|