Uvoz bankovnog izpiska
Uvoz izpisaka
Ova funkcija omogućava uvoz bankovnog izpiska za pojedinačni bankovni račun iz elektronskog bankarstva (npr. ProKlik) u obliku tekstualne datoteke. Uvozom bankovnog izpiska uvozimo sve bankovne transakcije (na teret i na korist) određenog dana ili za više dana zajedno.
Kako teče postupak?
1. Prvo po uputstvima ProKlika izvezite tekstualnu datoteku sa izpisom. (Funkcija podržava i sve one pružaoce elektronskog plaćanja koji koriste istu strukturu datoteke sa povratnom porukom).
2. U meniju Novac | Likvidacija | Uvoz izpisaka ili Uvoz izpisaka (čuvanje) izaberite put do datoteke i ime datoteke.
3. Klikom na dugme 
popunjavaju se podaci u panelu Bankovni podaci. Ako u prethodnom polju nismo izabrali ispravnu datoteku za uvoz, program vraća grešku (vidi Greška u podešavanju puta do podataka ili strukturi datoteke xx!).
4. Program pronalazi i odgovarajući broj vrste dokumenta za knjiženje izpiska, ako je u vrsti dokumenta za knjiženje izpisaka unesen broj transakcijskog računa, na koji se izpisak odnosi. Popunjava ga u red sa osnovnim podacima. Podatak program pronalazi tako što:
Podaci u panelu Knjiženje su dakle u tom trenutku mogu biti nepotpuni, zato su označeni crvenom bojom tamo gde podatak za knjiženje nedostaje.
5. Izaberite vrstu dokumenta Novac (ako nije automatski popunjena u prethodnom koraku), u kojoj se uvoženi izpisak knjiži.
Izborom vrste dokumenta za knjiženje izpisaka određujemo i parametre za izbor konta za knjiženje u skladu sa izabranim kriterijumima, koje smo prethodno uneli u izabranom šifrantu vrsta dokumenata modula Novac. Tamo su dakle navedeni kriterijumi, po kojima procenjujemo, na koji konto se promet iz izpiska knjiži i pod kojim uslovima. Zato je sa izborom vrste dokumenta modula Novac bar većina podataka spremna za knjiženje. Pozicije, za koje još nema odgovarajućih parametara za knjiženje, su obeležene crveno. Dopolnimo ih tako da:
- dopolnimo podešavanja u šifrantu vrsta dokumenata modula Novac i ponovimo postupak uvoza
- dopolnimo podatke direktno u panelu Knjiženje modula za uvoz bankovnih izpisaka
 |
Program na osnovu pronađene veze dokumenta automatski popunjava subjekta za zatvaranje otvorene knjižbe. Subjekt na zatvaranju-knjiženju izpiska biće isti kao što je subjekt na izvornom veznom dokumentu.
|
|
Program na osnovu pronađene veze dokumenta automatski popunjava konto za zatvaranje otvorene knjižbe. Pošto na izvornom-knjiženom dokumentu mogu biti tri knjižbe (ili više) pravilo za popunjavanje konta je saldakontni konto među tim knjižbama. Saldakontni konto na zatvaranju-knjiženju izpiska biće isti, kao što je saldakontni konto na izvornom veznom dokumentu.
|
|
Program pri uvozu izpisaka na osnovu pronađenog subjekta (pronađenog po šifri ili po TRR-u subjekta) može popuniti konto pri uvozu izpisaka na osnovu podešenog konta u finansijskim podacima kupca ili finansijskim podacima dobavljača. Konto za uvoz izpiska može se podesiti i u finansijskim podacima u TIP-u subjekta. |
Dok ne dopunimo sve podatke, podatke iz izpiska ne možemo knjižiti odnosno preneti na temeljnicu za knjiženje! Pokušaj knjiženja podataka iz izpiska u temeljnicu u takvom slučaju vraća grešku (vidi Knjiženje nije moguće! Dopolni podatke u poziciji <Polje>, poz: XX!).
Prenos podataka u temeljnicu za knjiženje izpisaka koristi sve kontrole obaveznih unosa, koje smo postavili pri oblikovanju kontnog plana (vidi Kontni plan), kao i pri ručnom ili automatskom knjiženju. Podatak, koji je obavezan zbog postavke kontrole konta, je zato obeležen crveno, a nedostajući podatak uzrokuje gore navedenu grešku.
|
Postupak uvoza bankovnog izpiska proverava transakcijske račune platioca i primaoca plaćanja u skladu sa podacima unetim u šifrant partnera (vidi Domaći računi).
Ako je dakle naziv partnera u uvezenoj datoteci nepotpun ili pogrešan, priliv ili odliv biće pripisan onoj šifri (nazivu) subjekta, koja je uneta u vaš Šifrant subjekata, da omogućimo ispravno zatvaranje. Zato su podaci o subjektu u panelu Bankovni podaci i u panelu Knjiženje možda različiti.
|
5. Podatke dakle dopunimo u panelu Knjiženje. Kada su svi potrebni podaci uneseni, iz menija čarobnjaka izaberemo funkciju Knjiži. Ova kreira temeljnicu za knjiženje izpiska iz transakcijskog računa.
6. U panelu pregled popunjavanja podataka program pri uvozu izpisaka pokušava povezati podatke u datoteci sa podacima u programu. U tabelu za logovanje se upisuje, ako je našao podatak ili ga nije.
|
Postupak uvoza bankovnog izpiska NE PROVERAVA OTVORENE POZICIJE PARTNERA. Uvešće se podatak, koji proističe iz uvezenog izpiska, bez obzira na to, da li vezni dokument, na koji se pri plaćanju poziva kupac, postoji ili ne. Zato vam savetujemo, da redovno, pri svakom uvozu izpiska, iz Opravilne vrstice pozicija temeljnice proverite još otvorene pozicije i po potrebi zatvorite pozicije sa nepravilnim ili neodgovarajućim pozivom.
|
7. Ako postupak prekinemo ili prozor zatvorimo, pre nego što uspemo kreirati temeljnicu, eventualno dodati podaci će se izgubiti. Na to nas program upozorava sa porukom: Bankovni izpisak nije knjižen! Svi unosi će biti izgubljeni! Ipak zatvorim?. Vidi još Uvoz izpiska (čuvanje).
Upotreba korisničkih postupaka pri uvozu izpisaka
Pri uvozu izpisaka možemo izabrati korisnički postupak, ako u polju Struktura izaberemo Korisnički postupak. Pojaviće se polje Br. postupka, u kojem možemo izabrati ARES postupak za uvoz podataka. Korisnički postupak možemo koristiti za popunjavanje podataka na zavihku Bankovni podaci.
|
Korisnički postupak možemo koristiti za uvoz podataka, koji se prikazuju na zavihku Bankovni podaci. Popunjavanje podataka na zavihku knjiženje se i dalje vrši preko procedura u programu.
Primer upotrebe korisničkog postupka je upotreba kopije ARES postupaka 100001T (uvoz ISO SEPA XML) ili 100001V (uvoz ZbsXML v2.2).
|
Popunjavanje odeljenja i/ili troškovnih nosilaca pri uvozu izpisaka
Pri uvozu izpisaka se podrazumevano odeljenja i troškovni nosioci popunjavaju samo, ako je uključeno zatvaranje po odeljenjima i troškovnim nosiocima u administratorskoj konzoli. Popunjavanje odeljenja i troškovnih nosilaca pri uvozu izpiska, ako nemamo uključeno zatvaranje po odeljenjima i troškovnim nosiocima, možemo uključiti tako, da na zavihku knjiženje kliknemo desnim tasterom miša i izaberemo:
Program će zapamtiti podešavanje (čekirna kutija ispred podešavanja) i će pri sledećem uvozu izpisaka popunjavati odeljenja i/ili troškovne nosioce. Podešavanje poništavamo tako, da ponovo kliknemo izbor (čekirna kutija više nije prikazana).
Da li možemo uvesti više izpisaka za određeni dan?
Da. Program proverava, da li je knjižen izpisak za određeni dan već postoji i ako jeste, prikazuje se poruka, da postoji i uz potvrdu možemo za isti dan uvesti još jedan izpisak.
|
Ako imate uvek jedan izpisak na dan, kliknite Ne, inače ćete knjižiti isti izpisak. Opcija je korisna za one, koji od banke primaju više izpisaka dnevno.
|
Označi zapise, ako kriterijumima odgovara više subjekata
Pri uvozu izpisaka program može naići na više subjekata sa istim podacima, npr. istim TRR. Za drugačije obeležen prikaz takvih subjekata uključimo opciju "Označi zapise, ako kriterijumima odgovara više subjekata".
Uz uključenu postavku program obeležava takve knjižbe pastelnom bojom, što znači, da možemo promeniti subjekta na knjižbi sa drugim. Desnim klikom možemo pogledati drugog subjekta i na knjižbe prebaciti drugog-pravilnog subjekta.
Razdeli plaćanje na osnovu spojenog pl. naloga
U slučaju, da smo u likvidaciji kreirali i poslali spojeni plaćeni nalog za više dokumenata, možemo pri uvozu izpisaka uključiti opciju za deljenje plaćanja na osnovu spojenog naloga. Program će proveriti, da li za određeno DANO plaćanje postoji više dokumenata. Uslov za deljenje je: isti subjekt, pozivi (na korist i na teret), kod namene (ponekad vrsta posla). Ako uslovi odgovaraju, program će podeliti plaćanje na više pozicija u skladu sa pojedinačnim virmama.
U slučaju na slici je bilo u datoteci plaćanje za oba računa u jednoj poziciji u iznosu od 2200 EUR. Program je na osnovu subjekta, istog poziva i koda namene pronašao spojeni plaćeni nalog, koji je bio kreiran iz računa 12-120-000005 i 12-120-000004 i zato je plaćanje u jednom iznosu podelio na dva, u skladu sa pojedinačnim virmama.
Prikaz svih podataka na zavihku knjiženje
Postavka se uključuje na zavihku Knjiženje desnim tasterom miša. Ako je ova postavka uključena, podaci iz privremene tabele bankovnih podataka uključuju se u prikaz podataka na zavihku Knjiženje.
Popuni nedostajuće TRR pri knjiženju
Postavka se uključuje na zavihku Knjiženje desnim tasterom miša. Ako je ova opcija uključena, program pri knjiženju izpiska dodaje TRR sa zavihka Bankovni podaci subjektu, koji je izabran na zavihku Knjiženje, ako taj TRR kod subjekta još nije unet.
