Importimi i ekstraktit bankar
Importimi i ekstrakteve
Kjo funksion lejon importimin e ekstraktit bankar për një llogari bankare të veçantë nga bankingu elektronik (p.sh. ProKlik) në formën e një skedari tekstual. Me importimin e ekstraktit bankar importojmë të gjitha transaksionet bankare (në debit dhe në kredit) për një ditë të caktuar ose për disa ditë së bashku.
Si zhvillohet procedura?
1. Së pari, sipas udhëzimeve të ProKlik, eksportoni skedarin tekstual me ekstraktin. (Funksioni mbështet gjithashtu të gjithë ata ofrues të pagesave elektronike që përdorin të njëjtën strukturë skedari me mesazhin e kthimit).
2. Në menunë Para | Likuidimi | Importi i ekstrakteve ose Importi i ekstrakteve (ruajtja) zgjidhni rrugën për skedarin dhe emrin e skedarit.
3. Me një klikim mbi butonin 
mbushen të dhënat në panelin Të dhënat bankare. Nëse në fushën e mëparshme nuk kemi zgjedhur skedarin e duhur për import, programi kthen një gabim (shih Gabim në konfigurimin e rrugës për të dhënat ose strukturën e skedarit xx!).
4. Programi gjithashtu kërkon numrin përkatës të llojit të dokumentit për regjistrimin e ekstraktit, nëse në llojin e dokumentit për regjistrimin e ekstrakteve është futur numri i llogarisë transaksionale, në të cilën i referohet ekstrakti. E mbush atë në rreshtin me të dhënat bazë. Të dhënat programi i kërkon në këtë mënyrë:
Të dhënat në panelin Regjistrimi pra, në këtë kohë mund të jenë të paplota, prandaj janë të shënuara me ngjyrë të kuqe atje ku mungon të dhëna për regjistrim.
5. Zgjidhni llojin e dokumentit Para (nëse nuk është mbushur automatikisht në hapin e mëparshëm), në të cilin duhet të regjistrohet ekstrakti i importuar.
Me zgjedhjen e llojit të dokumentit për regjistrimin e ekstrakteve përcaktojmë gjithashtu parametrat për zgjedhjen e llogarisë për regjistrim në përputhje me kriteret e zgjedhura, të cilat i kemi futur më parë në shifrantin e zgjedhur të llojeve të dokumenteve të modulit Para. Atje janë pra të shënuara kriteret, sipas të cilave gjykojmë se në cilën llogari regjistrohet transaksioni nga ekstrakti dhe nën cilat kushte. Prandaj, me zgjedhjen e llojit të dokumentit të modulit Para, të paktën shumica e të dhënave janë të përgatitura për regjistrim. Pozitat, për të cilat ende nuk ka parametra të përshtatshëm për regjistrim, janë të ngjyrosura me të kuqe. Ne i plotësojmë ato në këtë mënyrë që:
- plotësojmë cilësimet në shifrantin e llojeve të dokumenteve të modulit Para dhe përsërisim procedurën e importit
- plotësojmë të dhënat drejtpërdrejt në panelin Regjistrimi të modulit për importimin e ekstrakteve bankare
 |
Programi, në bazë të lidhjes së gjetur të dokumentit, automatikisht mbush subjektin për mbylljen e regjistrimit të hapur. Subjekti në mbylljen-regjistrimin e ekstraktit do të jetë i njëjtë me subjektin në dokumentin lidhës origjinal.
|
|
Programi, në bazë të lidhjes së gjetur të dokumentit, automatikisht mbush llogarinë për mbylljen e regjistrimit të hapur. Duke qenë se në dokumentin origjinal-regjistrues mund të ketë tre regjistrime (ose më shumë), rregulli për mbushjen e llogarisë është llogaria saldo nga këto regjistrime. Llogaria saldo në mbylljen-regjistrimin e ekstraktit do të jetë e njëjtë me llogarinë saldo në dokumentin lidhës origjinal.
|
|
Programi, gjatë importit të ekstrakteve, në bazë të subjektit të gjetur (të gjetur sipas kodit ose sipas TRR-së së subjektit) mund të mbushë llogarinë gjatë importit të ekstrakteve në bazë të llogarisë të vendosur në të dhënat financiare të blerësit ose të dhënat financiare të furnizuesit. Llogaria për importimin e ekstraktit mund të vendoset gjithashtu në të dhënat financiare në TIP-in e subjektit. |
Derisa të plotësojmë të gjitha të dhënat, të dhënat nga ekstrakti nuk mund të regjistrohen ose të transferohen në regjistrin për regjistrim! Përpjekja për regjistrimin e të dhënave nga ekstrakti në regjistrin në një rast të tillë kthen një gabim (shih Regjistrimi nuk është i mundur! Plotësoni të dhënat në pozitën <Fusha>, poz: XX!).
Transferimi i të dhënave në regjistrin për regjistrimin e ekstrakteve përdor të gjitha kontrollat e hyrjeve të detyrueshme, të cilat i kemi vendosur gjatë formësimit të planit të llogarive (shih Plani i llogarive), ashtu si në regjistrimin manual ose automatik. Të dhënat, të cilat janë të detyrueshme për shkak të vendosjes së kontrollës së llogarisë, janë prandaj të ngjyrosura me të kuqe, ndërsa të dhënat që mungojnë shkaktojnë gabimin e përmendur më sipër.
|
Procedura e importit të ekstraktit bankar kontrollon llogaritë transaksionale të pagesave dhe marrësve të pagesës në përputhje me të dhënat e futur në shifrantin e partnerëve (shih Llogaritë vendase).
Pra, nëse emri i partnerit në skedarin e importuar është i paplotë ose i gabuar, hyrja ose dalja do të regjistrohet në atë kod (emër) subjekti, i cili është futur në Shifranti i subjekteve, për të mundësuar mbylljen e saktë. Prandaj, të dhënat për subjektin në panelin Të dhënat bankare dhe në panelin Regjistrimi mund të jenë të ndryshme.
|
5. Pra, plotësojmë të dhënat në panelin Regjistrimi. Kur të gjitha të dhënat e nevojshme janë futur, nga menuja e magjistarëve zgjidhni funksionin Regjistro. Ky krijon regjistrin për regjistrimin e ekstraktit nga llogaria transaksionale.
6. Në panelin e kontrollit të mbushjes së të dhënave, programi gjatë importit të ekstrakteve përpiqet të lidhë të dhënat në skedar me të dhënat në program. Në tabelën e regjistrimit shkruhet nëse ka gjetur të dhënën apo jo.
|
Procedura e importit të ekstraktit bankar NUK KONTROLLON ELEMENTET E HAPURA TË PARTNERIT. Do të importohet të dhëna që rrjedhin nga ekstrakti i importuar, pavarësisht nëse, për shembull, dokumenti lidhës, në të cilin referohet blerësi gjatë pagesës, ekziston apo jo. Prandaj, ju rekomandojmë që të kontrolloni vazhdimisht, me çdo import të ekstraktit, nga Rreshtat e punës të regjistrit edhe hapjen e elementeve dhe, nëse është e nevojshme, të mbyllni elementet me referencë të gabuar ose të papërshtatshme.
|
7. Nëse e ndërpresim procedurën ose mbyllim dritaren, para se të arrijmë të krijojmë regjistrin, të dhënat e mundshme të shtuar do të humbasin. Programi na paralajmëron për këtë me një mesazh: Ekstrakti bankar nuk është regjistruar! Të gjitha hyrjet do të humbasin! A dëshiron të mbyllësh gjithsesi?. Shih gjithashtu Importi i ekstraktit (ruajtja).
Përdorimi i procedurave të përdoruesve gjatë importit të ekstrakteve
Gjatë importit të ekstrakteve mund të zgjedhim procedurën e përdoruesit, nëse në fushën Struktura zgjedhim Procedurën e përdoruesit. Shfaqet fusha Nr. procedurës, në të cilën mund të zgjedhim procedurën ARES për importimin e të dhënave. Procedura e përdoruesit mund të përdoret për mbushjen e të dhënave në Të dhënat bankare.
|
Procedura e përdoruesit mund të përdoret për importimin e të dhënave, të cilat shfaqen në skedarin Të dhënat bankare. Mbushja e të dhënave në skedarin e regjistrimit vazhdon të bëhet përmes procedurave në program.
Një shembull i përdorimit të procedurës së përdoruesit është përdorimi i kopjes së procedurave ARES 100001T (importi ISO SEPA XML) ose 100001V (importi ZbsXML v2.2).
|
Mbushja e departamenteve dhe/ose mbajtësve të kostove gjatë importit të ekstrakteve
Gjatë importit të ekstrakteve, departamentet dhe mbajtësit e kostove mbushen si parazgjedhje vetëm nëse është aktivizuar mbyllja sipas departamenteve dhe mbajtësve të kostove në konsolën e administratorit. Mbushja e departamenteve dhe mbajtësve të kostove gjatë importit të ekstraktit, nëse nuk kemi aktivizuar mbylljen sipas departamenteve dhe mbajtësve të kostove, mund të aktivizohet duke klikuar në skedarin e regjistrimit me butonin e djathtë të miut dhe duke zgjedhur :Programi do ta mbajë mend cilësimin (shenjë para cilësimit) dhe do të mbushë departamentet dhe/ose mbajtësit e kostove gjatë importit të ardhshëm të ekstrakteve. Cilësimin e anulojmë duke klikuar përsëri në zgjedhje (shenjë nuk shfaqet më).
A mund të importojmë më shumë ekstrakte për një ditë të caktuar?
Po. Programi kontrollon nëse ekziston një ekstrakt i regjistruar për një ditë të caktuar dhe nëse po, shfaqet një mesazh që thotë se ekziston dhe me konfirmimin mund të importojmë një ekstrakt tjetër për të njëjtën ditë.
Nëse keni gjithmonë një ekstrakt në ditë, klikoni Jo, përndryshe do të regjistroni të njëjtin ekstrakt. Opsioni është i dobishëm për ata që marrin më shumë se një ekstrakt në ditë nga banka.
|
Shënoni regjistrimet, nëse kriteret përputhen me më shumë subjekte
|
Gjatë importit të ekstrakteve, programi mund të hasë më shumë subjekte me të dhëna të njëjta, p.sh. TRR të njëjtë. Për një paraqitje të ndryshme të tillë subjektesh aktivizoni opsionin
"Shënoni regjistrimet, nëse kriteret përputhen me më shumë subjekte". Me cilësimin e aktivizuar, programi ngjyros këto regjistrime me ngjyrë pastel, që do të thotë se mund të ndryshojmë subjektin në regjistrim me një tjetër. Me një klikim të djathtë mund të shohim subjektin tjetër dhe të transferojmë një subjekt tjetër të saktë në regjistrim.
Ndani pagesën në bazë të urdhrit të bashkuar të pagesës
Në rastin kur kemi krijuar dhe dërguar një urdhër të bashkuar të pagesës për më shumë dokumente në likuidim, mund të aktivizojmë opsionin për ndarjen e pagesës në bazë të urdhrit të bashkuar gjatë importit të ekstrakteve. Programi do të kontrollojë nëse për një PAGESË TË CILËS ekzistojnë më shumë dokumente. Kushti për ndarjen është: subjekt i njëjtë, referencat (në kredit dhe debit), kodi i qëllimit (ndonjëherë lloji i transaksionit). Nëse kushtet përputhen, programi do të ndajë pagesën në më shumë pozita në përputhje me virmat individuale.
Në rastin në figurë, në skedarin ishte një pagesë për të dy llogaritë në një pozitë në shumën 2200 EUR. Programi, në bazë të subjektit, referencës së njëjtë dhe kodit të qëllimit, gjeti urdhrin e bashkuar të pagesës, i cili ishte krijuar nga llogaritë 12-120-000005 dhe 12-120-000004 dhe prandaj ndau pagesën në një shumë në dy, në përputhje me virmat individuale.
Shfaqja e të dhënave të gjitha në skedarin e regjistrimit
Cilësimi aktivizohet në skedarin Regjistrimi me butonin e djathtë të miut. Nëse ky cilësim është aktivizuar, të dhënat nga tabela përkohshme e të dhënave bankare përfshihen në shfaqjen e të dhënave në skedarin Regjistrimi.
Plotësoni TRR-të që mungojnë gjatë regjistrimit
Cilësimi aktivizohet në skedarin Regjistrimi me butonin e djathtë të miut. Nëse ky opsion është aktivizuar, programi gjatë regjistrimit të ekstraktit shton TRR nga skedari Të dhënat bankare subjektit, i cili është zgjedhur në skedarin Regjistrimi, nëse ky TRR nuk është futur ende për subjektin.
Nastavitev se vklopi na zavihku Knjiženje z desno miškino tipko. Če je ta možnost vključena, program ob knjiženju izpiska doda TRR iz zavihka Bančni podatki subjektu, ki je izbran na zavihku Knjiženje, če ta TRR pri subjektu še ni vnešen.
