Увоз банкарски извештај
Увоз извештаја
Оваа функција овозможува увоз на банкарски извештај за поединечен банкарски сметка од електронското банкарство (нпр. ProKlik) во форма на текстуален фајл. Со увозот на банкарскиот извештај увезуваме сите банкарски трансакции (на товар и на добивка) на одреден ден или за повеќе дена заедно.
Како тече постапката?
1. Прво, следете ги упатствата на ProKlik за да извезете текстуален фајл со извештајот. (Функцијата поддржува и сите оние провајдери на електронски плаќања кои користат иста структура на фајлот со повратна порака).
2. Во менито Пари | Ликвидност | Увоз извештаја или Увоз извештаја (чување) изберете пат до фајлот и име на фајлот.
3. Со клик на копчето 
се пополнуваат податоците во панелот Банкарски податоци. Ако во претходното поле не сме избрале правилен фајл за увоз, програмот враќа грешка (види Грешка во поставувањето на патот до податоците или структурата на фајлот xx!).
4. Програмот наоѓа и соодветен број на видот на документот за книжење на извештајот, ако е во видот на документот за книжење на извештаите внесен број на трансакцискиот сметка, на кој се однесува извештајот. Го пополнува во редот со основни податоци. Податокот програмот го наоѓа така што:
Податоците во панелот Книжење се, значи, во овој момент можеби неполни, затоа се означени со црвена боја таму каде што недостасува податок за книжење.
5. Изберете вид на документот Пари (ако не беше автоматски пополнет во претходниот чекор), во кој треба да се книжи увезениот извештај.
Со изборот на видот на документот за книжење на извештаите определуваме и параметри за избор на сметка за книжење во зависност од избраните критериуми, кои претходно ги внесовме во избраниот шифрант на видови на документи на модулот Пари. Таму се наведени критериумите, по кои оценуваме, на која сметка се книжи прометот од извештајот и под кои услови. Затоа, со изборот на видот на документот на модулот Пари, најмалку дел од податоците е подготвен за книжење. Позициите, за кои сè уште нема соодветни параметри за книжење, се обоени во црвено. Ги дополнуваме така што:
- го дополнуваме поставувањето во шифрантот на видови на документи на модулот Пари и го повторуваме процесот на увоз
- ги дополнуваме податоците директно во панелот Книжење на модулот за увоз на банкарски извештаи
 |
Програмот на основа на најдената врска на документот автоматски ги пополнува субјектите за затворање на отворената книженка. Субјектот на затворањето-книжењето на извештајот ќе биде ист како што е субјектот на изворниот поврзан документ.
|
|
Програмот на основа на најдената врска на документот автоматски го пополнува сметката за затворање на отворената книженка. Пошто на изворниот-книжен документ можат да бидат три книжења (или повеќе), правилото за пополнување на сметката е салдаконтниот сметка меѓу овие книжења. Салдаконтниот сметка на затворањето-книжењето на извештајот ќе биде ист, како што е салдаконтниот сметка на изворниот поврзан документ.
|
|
Програмот при увозот на извештаите на основа на најдениот субјект (најден по шифра или по TRR на субјектот) може да пополнува сметка при увозот на извештаите на основа на поставената сметка во финансиските податоци на купувачот или финансиските податоци на добавувачот. Смета за увоз на извештајот може да се постави и во финансиските податоци во ТИП-от на субјектот. |
Додека не ги дополнуваме сите податоци, податоците од извештајот не можеме да ги книжим или пренесеме на основната книженка за книжење! Обидот за книжење на податоците од извештајот во основната книженка во таков случај враќа грешка (види Книжењето не е можно! Дополнете ги податоците во позицијата <Поле>, поз: XX!).
Преносот на податоците во основната книженка за книжење на извештаите користи сите контроли на обврзните внесови, кои ги поставивме при формулирањето на планот на сметките (види План на сметки), исто како и при рачно или автоматско книжење. Податокот, кој е обврзник поради поставувањето на контролата на сметката, е затоа обоен во црвено, а недостасувачкиот податок предизвикува горенаведената грешка.
|
Процесот на увоз на банкарскиот извештај проверува трансакциските сметки на платците и примателите на плаќањето во зависност од податоците внесени во шифрантот на партнери (види Домаќински сметки).
Ако, значи, називот на партнерот во увезениот фајл е неполно или погрешно, ќе биде приписан прилив или одлив на таа шифра (назив) на субјектот, кој е внесен во вашиот Шифрант на субјекти, за да се овозможи правилно затворање. Затоа, податоците за субјектот во панелот Банкарски податоци и во панелот Книжење можат да бидат различни.
|
5. Податоците, значи, ги дополнуваме во панелот Книжење. Кога сите потребни податоци се внесени, од менито на чаробниците изберете ја функцијата Книжи. Оваа создава основна книженка за книжење на извештајот од трансакцискиот сметка.
6. Во панелот преглед на пополнувањето на податоците програмот при увозот на извештаите се обидува да ги поврзе податоците во фајлот со податоците во програмот. Во табелата за логирање се запишува дали нашол податок или не.
|
Процесот на увоз на банкарскиот извештај НЕ ПРОВЕРУВА ОТВОРЕНИ ПОЗИЦИИ НА ПАРТНЕРИТЕ. Увезен ќе биде податокот, кој произлегува од увезениот извештај, без оглед на тоа дали, на пример, поврзаниот документ, на кој се повикува купувачот при плаќањето, постои или не. Затоа, ви советуваме да проверите отворени позиции од Оперативната линија на позициите на основната книженка и по потреба да затворите позиции со неправилен или неадекватен повик.
|
7. Ако процесот го прекинеме или прозорецот го затвориме, пред да успееме да создадеме основна книженка, можните додадени податоци ќе се изгубат. На тоа програмот нè предупредува со порака: Банкарскиот извештај не е книжен! Сите внесови ќе бидат изгубени! Сè уште затворам?. Види исто така Увоз на извештајот (чување).
Употреба на корисничките постапки при увозот на извештаите
При увозот на извештаите можеме да избереме корисничка постапка, ако во полето Структура избереме Корисничка постапка. Се појавува поле Бр. постапка, во кое можеме да избереме ARES постапка за увоз на податоци. Корисничката постапка можеме да ја користиме за пополнување на податоците на табот Банкарски податоци.
|
Корисничката постапка можеме да ја користиме за увоз на податоци, кои се прикажуваат на табот Банкарски податоци. Пополнувањето на податоците на табот книжење сè уште се извршува преку процедурите во програмот.
Пример за употреба на корисничката постапка е употребата на копијата на ARES постапките 100001T (увоз ISO SEPA XML) или 100001V (увоз ZbsXML v2.2).
|
Пополнување на оддели и/или носители на трошоци при увозот на извештаите
При увозот на извештаите, одделите и носителите на трошоци се пополнуваат по подразбирање само ако е вклучено затворањето по оддели и носители на трошоци во администраторската конзола. Пополнувањето на одделите и носителите на трошоци при увозот на извештајот, ако немаме вклучено затворање по оддели и носители на трошоци, можеме да го вклучиме така што на табот книжење кликнуваме со десниот клик на глувчето и избираме:
Програмот ќе ја запомни поставката (чекор пред поставката) и при следниот увоз на извештаите ќе пополнува одделите и/или носителите на трошоци. Поставката ја поништуваме така што повторно кликнуваме на изборот (чекор повеќе не е прикажан).
Дали можеме да увеземе повеќе извештаи за одреден ден?
Да. Програмот проверува дали книжен извештај за одреден ден веќе постои и ако, се појавува порака дека постои и по потврда можеме за истиот ден да увеземе уште еден извештај.
|
Ако имате секогаш еден извештај на ден, кликнете Не, инаку ќе го книжите истиот извештај. Опцијата е корисна за оние, кои од банката добиваат повеќе извештаи дневно.
|
Означи записи, ако критериумите одговараат на повеќе субјекти
При увозот на извештаите програмот може да наиде на повеќе субјекти со исти податоци, нпр. ист TRR. За поинаков обојен приказ на таквите субјекти вклучуваме опција "Означи записи, ако критериумите одговараат на повеќе субјекти".
Со вклучената поставка програмот ги обоени овие книжења со пастелна боја, што значи дека можеме да го смениме субјектот на книжењето со друг. Со десен клик можеме да погледнеме друг субјект и на книжењата да префрлиме друг-правилен субјект.
Раздели плаќање на основа на обединет плаќачки налог
Во случај, ако за ликвидноста сме креирале и испратиле обединет плаќачки налог за повеќе документи, можеме при увозот на извештаите да вклучиме опција за разделување на плаќањето на основа на обединет налог. Програмот ќе провери дали за одредено ДАНО плаќање постојат повеќе документи. Условот за разделување е: ист субјект, повици (на добивка и на товар), код на целта (понекогаш вид на работа). Ако условите одговараат, програмот ќе го раздели плаќањето на повеќе позиции во зависност од поединечните вirmane.
Во случајот на сликата, во фајлот имаше плаќање за двата сметки во една позиција во износ од 2200 EUR. Програмот на основа на субјектот, истиот повик и кодот на целта нашол обединет плаќачки налог, кој беше создаден од сметките 12-120-000005 и 12-120-000004 и затоа плаќањето во еден износ го раздели на два, во зависност од поединечните вirmane.
Приказ на сите податоци на табот книжење
Поставката се вклучува на табот Книжење со десен клик на глувчето. Ако оваа поставка е вклучена, податоците од привремената табела на банкарските податоци се вклучуваат во приказот на податоците на табот Книжење.
Пополнете ги недостасувачките TRR при книжење
Поставката се вклучува на табот Книжење со десен клик на глувчето. Ако оваа опција е вклучена, програмот при книжењето на извештајот додава TRR од табот Банкарски податоци на субјектот, кој е избран на табот Книжење, ако овој TRR не е внесен кај субјектот.
