Računovodstveni unos primljenih računa

Računovodstveni unos primljenih računa

Računovodstveni unos primljenih računa

Računovodstveni unos primljenih računa je zapravo pojednostavljeni unos primljenih računa i pojednostavljeno knjiženje istog. Namenjeno je pre svega računovodstvenim servisima, i unosu faktura, kod kojih ne radimo kalkulacije prijema (npr. nabavka robe na zalihu) ili drugih funkcija (npr. uvoz i kalkulacija poreske osnove). U većim preduzećima je primeren i za prijem faktura, koje prenesimo neposredno u troškove ili rashode.

Za prijem identa, za koje u bazi podataka vodimo zalihe, ovakav unos nije primeren!

Knjigovodstveni unos podataka se vrši u modulu naloga za knjiženje u Novcu.  S obzirom da u pozicije unosimo manje podataka, unos je brži i pregledniji. U glavu računa se unose pojednostavljeni podaci. Unos teče tako da unesemo konto, poresku stopu i iznos. Klikom na taster Knjiži program automatski knjiži na dnevni nalog za knjiženje (više dokumenata na jednom nalogu za knjiženje). Isto tako program automatski proknjiži unešene račune prilikom zatvaranja obrasca ili prelaska na drugi nalog za knjiženje. Iako su računi knjiženi, možemo ih popravljati (naravno uz odgovarajuću autorizaciju) ili dodavati nove i proknjižiti ih na postojeći nalog za knjiženje.
S obzirom da računovodstveni unos istovremeno kreira kako robni dokument prijema tako i računovodstveni nalog za knjiženje, ostatak posla (npr. PDV knjige, konto kartice i otvorene stavke, ...) osteje nepromenjen. Sa prenosom u modul Roba istovremeno dobijemo i PDV knjige.

Priprema za upotrebu

• Svim korisnicima preporučujemo, da otvore novu vrstu identa - Knjigovodstveni identi (npr. 700) tipa S - Usluga. Tu novu vrstu identa dodamo u matricu knjiženja za tu vrstu dokumenta, gde unosimo račune troškova (npr. 120 - Računi troškova).
• Dalje preporučujemo, da u Parametrima programa | Identi | Osnovni podaci izaberete opciju "Prikaži samo materijalna sredstva, koja imaju definisanu vrstu u vrsti dokumenta". Time ograničimo traženje idenata po nazivu i šifri u primljenim računima troškova, izdatim računima i prenosima samo na one vrste idenata, koje su upisane u matricu knjiženja robnih konta. Na taj način možemo definisati, da nam izbor identa u 120 - Računi troškova prikazuje samo knjigovodstvene idente, a kod drugih, npr. Izvozni račun, samo idente, koji su nam potrebni  za izvoz. (Pogledajte primer Prikaži samo materijalna sredstva, koja imaju definisanu vrstu u vrsti dokumenta.)

Podešavanje ne utiče na traženje artikla sa Crtl-F.

• U šifarniku vrsta dokumenata modula Novac izaberemo postojeću ili otvorimo novu vrstu dokumenta, gde ćemo knjižiti račune troškova. Izbor opcije "Knjiženje računa troškova" prouzrokuje, da je ekranska maska naloga za knjiženja spojena sa maskom unosa pozicija računa troškova (računovodstvenih).
  Kada izaberemo, da je ekranska maska računovodstvena, otvori nam još polje za unos predefinisane vrste dokumenta prijema. 
  U šifarniku vrste dokumenata prijema je dodato još polje za unos zadate šifre identa. Na taj način nam kod računovodstvenog unosa nije potrebno birati idente, već nam program pozicije računa popunjava automatski sa tom šifrom.

Unosna maska je spojena i modifikovana unosna maska prijema računa i naloga za knjiženje. 

• Računi - u tom panelu je tabela za unos glave računa. U glavi računa su sumarni podaci o računu (referent, kurs, ukupno). 
  • Pozicije - slede pozicije računa, koje su prilagođene za brzi unos, a eventualne potrebne podatke unosimo u podpanelima

  • Blagajna
  • Likvidatura
  • Knjiženje

• Nalog za knj. - nam omogući uvid u unos koji nam je poznat iz modula Novac i sadrži sva knjiženja tog naloga za knjiženje (tj. zbir knjiženja za unešene račune). Na nalogu za knjiženje su sabrana sva knjiženja dokumenata iz panela Računi, koja se proknjiže tako što kliknemo na taster Knjiži.