 | Loading… |
|
|
|
Računi
Računi
Panel Računi sadrži najznačajnije podatke o dokumentu: dobavljača, broj i datume dokumenta i ostale značajne informacije:
Podaci o nalogu za knjiženje
Prečica:  
| Broj |
Jednoznačan redni broj dokumenta (naloga za knjiženje), sastavljen iz dvocifrene šifre godine, trocifrene šifre vrste dokumenta i šestocifrenog rednog broja.
Program generiše broj automatski i ne možemo ga menjati.
Dvoklikom na broj dokumenta otvorimo šifarnik vrsta dokumenata na onoj vrsti dokumenta, u kojoj je dokument izrađen.
|
| Datum knjiženja |
Datum knjiženja odnosno kreiranja naloga za knjiženja (zadato tekući datum).
Prečica: 
|
| Datum perioda |
Datum perioda, u koji nalog za knjiženje i knjiženje spadaju. Pri automatskom knjiženju primljenih/izdatih računa unesemo ga u podatke za kreiranje naloga za knjiženje. Pri ručnom knjiženju je taj datum zadato jednak datumu knjiženja.
Prečica: 
Pri izradi bilansa i pregleda, upotrebljava se upravo datum perioda u koji knjiženja spadaju!
|
| Referent |
Referent, koji je izradio nalog za knjiženje. Zadato je to trenutno prijavljeni korisnik. |
| Napomena |
Prozor za unos dodatne napomene na celokupan nalog za knjiženje. Tekst može biti dug najviše 2048 znakova. |
Računi - osnovni podaci
Prečica: 
| Dokument |
jednoznačan redni broj dokumenta, koji je sastavljen iz: dvocifrene šifre godine, trocifrene šifre vrste dokumenta (iste kao u šifarniku vrste dokumenata) i šestocifrenog rednog broja.
Dvoklikom na broj dokumenta otvorimo šifarnik vrste dokumenata na istoj vrsti dokumenta, u kojoj je dokument izrađen.
|
| Potvrđeno |
polje označimo, kada je dokument potvrđen od strane odgovorne osobe.
Podatke na potvrđenom dokumentu ne možemo menjati! U tom slučaju moramo promeniti status dokumenta (odštikliramo tu opciju), uneti potrebne ispravke i dokument ponovo proknjižiti.
|
| Dobavljač |
dobavljač je osoba, kojoj ćemo robu ili usluge platiti. Pri prenosu u saldakonta/glavnu knjigu, obaveza će biti proknjižena na tog partnera. |
| Datum PDV |
datum za PDV iz primljenog računa. Taj datum program u PDV evidencijama upotrebljava za odluku o tome, u koji poreski period dokument spada. |
| Prijem računa |
Datum prijema računa. |
| Dobavljačev račun |
Prvi vezni dokument - broj računa dobavljača.
Datume i brojeve veznih dokumenata možemo pri automatskom knjiženju prenositi i u saldakonta/glavnu knjigu u polje za unos veznog dokumenta. Pri knjiženju primljenih računa u glavnu knjigu obično knjižimo prvi vezni dokument, koji je takođe broj i datum dobavljačevog računa.
|
| Datum računa |
datum veznog dokumenta 1 - datum računa dobavljača |
| Odeljenje |
izaberemo odeljenje, koje omogućava, da pripišemo prijem određenom odeljenju, mestu troška, profitnom centru itd. unutar preduzeća. Podatak o zadatom odeljenju program potraži po sledećem redosledu:
- ako je odeljenje izabrano još u podešavanjima vrste dokumenta, za odeljenje će se upotrebiti tamo unet podatak,
- u suprotnom se upotrebi odeljenje, kojem pripada referent/korisnik, koji je novi dokument kreirao.
Taj podatek program koristi kao zadatu vrednost za podatak o odeljenju u poziciji dokumenta.
|
| Valuta |
ispiše se zadata valuta iz podešavanja, a ako smo u šifarniku dobavljača izabrali zadatu valutu za tog dobavljača, upotrebi se ista. Valutu možemo izabrati i na ovom mestu iz šifarnika valuta. |
| Kurs |
program prikaže kurs u zavisnosti od postavki u Administratorskoj konzoli, ako u bazi postoji opcija za uvoz kurseva. |
| Dospeće |
Datum dospeća fakture. Osnova za izračun datuma dospeća je zadato datum dobavljačevog računa, ako ne izaberemo drugačiju osnovu za izračun u Parametrima. Datum dospeća je izabrani datum + broj dana za dospeće. Broj dana za dospeće se potraži u šifarniku dobavljača - finansijski podaci. |
| Dana |
Prikaz odlaganja plaćanja u danima |
| Plaćanje |
ispiše zadati način plaćanja iz šifarnika dobavljača, koji možemo i ovde promeniti |
| Nabavka |
ispiše zadati način nabavke iz šifarnika dobavljača, koji možemo i ovde promeniti. Od načina nabavke zavisi i vrednost u sledećem polju i način traženja poreske tarife. Pravilno označen način nabavke je i od presudnog značaja za pravilnost PDV evidencija! |
| Za plaćanje |
ukupna vrednost za plaćanje dobavljaču (u domaćoj valuti)
- Ako se radi o nabavci od domaćih subjekata, to je vrednost robe po nabavnim cenama + vrednost PDV.
- Kod načina nabavke Uvoz i Nerezident je vrednost za plaćanje jednaka vrednosti robe po nabavnim cenama, bez uključenog PDV, gde ga pri tom načinu nabavke ne plaćamo dobavljaču robe.
Izračun i značaj ukupnih vrednosti dokumenta se razlikuju s obzirom na način nabavke. Ako naknadno promenimo način nabavke nakon što smo pozicije već uneli, preporučujemo, da upotrebite funkciju Ponovo preračunaj pozicije.
|
| Konto obaveza |
unesemo konto knjiženja obaveza prema dobaljaču. |
| Datum prijema robe |
je zadato jednak datumu PDV i po potrebi ga možemo popraviti. |
| Datum prijema računa |
je zadato jednak datumu PDV i po potrebi ga možemo popraviti. |
Podaci o vrednosti
(Pojedina polja su detaljno opisana i kod primljenih računa - pogledajte Podaci o vrednosti.)
| Referent |
u zavisnosti od odgovarajućih podešavanja program kao referenta ponudi korisnika, koji se prijavio u program ili referenta unetog u šifarnik dobavljača.
O tome, da li možemo menjati to polje (birati referenta), odlučuju podešavanja u parametrima programa. |
| U valuti |
vrednost robe u stranoj valuti (po cenama u valuti).
- Ako se radi o nabavci od domaćih subjekata, to je vrednost robe po nabavnim cenama bez obračunatog PDV.
- Kod načina nabavke Uvoz i Nerezident to je vrednost nabavke u stranoj valuti i jednaka je vrednosti iz devizne fakture dobavljača (vrednost obaveza prema dobavljačima u stranoj valuti).
Izračun i značaj ukupnih vrednosti dokumenta se razlikuje s obzirom na način nabavke. Ako naknadno promenimo način nabavke nakon što smo pozicije već uneli, preporučujemo, da upotrebite funkciju Ponovo preračunaj pozicije!
|
| Kurs NBS |
ispiše se kurs iz kursne liste Narodne Banke Srbije na jednom od četiri uneta datuma, koji smo izabrali u podešavanjima. Upotrebi se pri knjiženju u saldakontima/glavnoj knjizi za preračun iz strane u domaću valutu.
Kurs svakako možemo uneti ili promeniti i ručno.
Ako smo kurs promenili nakon što smo već uneli pozicije dokumenta, moramo za preračun dokumenta po novom kursu upotrebiti funkciju Ponovo preračunaj pozicije! |
| Ukupno |
ukupna vrednost pozicije dokumenta (u domaćoj valuti) po cenama za vrednovanje, tj. u vrednosti, koja će tereti zalihe |
| PDV |
vrednost obračunatog PDV (u domaćoj valuti) |
| Za plaćanje |
polje za unos ukupne vrednosti primljenog računa.
- Ako unesemo ukupnu vrednost primljenog računa, program nam neće dozvoliti da zaključimo unos tog dokumenta, dokle god zbir vrednosti svih pozicija nije jednak ovde unetoj vrednosti.
- Ako podatak ne unesemo, ni kontrola se neće izvoditi.
|
 |
Za opis i upotrebu podataka za likvidaturu, pogledajte Likvidatura. |
Prenesi račune iz izabranog dokumenta
Funkcija se može pronaći na čarobnjaku  .
Ova funkcionalnost omogućava korisniku da duplirra račune iz izabranog dokumenta. Kopiranje računa može biti korisno kada korisnik prima iste račune svaki mesec.
Primena funkcionalnosti:
- Otvoriti novi dokument/zapis
- Zadati datum u glavi dokumenta
- Odabrati nalog zaknjiženje koju želimo kopirati iz izabranog dokumenta koristeći čarobnjak
Otvara se novi prozor, gde odaberemo nalog za knjiženje i ako je potrebno izmenimo datum.
Pomoću tastera Dupliraj, računi će se kopirati. Prikazaće se poruka da je kopiranje završeno. računi su spremni za knjiženje.
Pomoću tastera Odustani proces kopiranja se poništava.
Dupliranje zapisa
Dupliiranje zapisa je veoma slično procesu kopiranja računa iz izabranog dokumenta, opisanog ranije. Razlika je u tome što kod dupliiranja moramo biti u dokumentu koji želimo duplirati. Kopiranjem dokumenta možemo sami odabrati datum naloga za knjiženje, a dupliranjem ne možemo. Dokument se duplira na trenutni datum.
Klikom na taster Dupliiraj zapis  otvara se novi prozor. Potrebno je proveriti, uneti ili promeniti datum i potvrditi proces dupliranja pomoću tiastera Dupliraj.
Novi nalog za knjiženje će imati ciljni datum jednak datumu tj. današnji datum.
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|