 | Loading… |
|
|
|
FacturiFacturi
Cele mai importante date ale documentului sunt incluse în Facturi panou: despre furnizor, ID-ul documentului și data, precum și alte informații vitale:
Datele înregistrării jurnalului
Scurtătură:  
| Număr |
Este un număr de serie unic al documentului (înregistrare jurnal) care constă dintr-un cod de an format din două cifre, un ID de tip document format din trei cifre și un număr de serie format din patru cifre.
Numărul este generat automat de program și nu poate fi schimbat. Funcția următoare de inserare documente este utilizată pentru a insera documente șterse și a seta opțional contorul numărului de serie.
Prin dublu clic pe ID-ul documentului deschizi Registrul tipurilor de documente al acelei înregistrări jurnal, în care documentul este creat.
|
| Data publicării |
Aici este data publicării sau data creării înregistrării jurnalului (implicit, data curentă).
Scurtătură: 
|
| Data țintă |
Aici este data perioadei, în care înregistrarea jurnalului și postările aparțin. Prin publicarea automată a facturilor primite și emise, aceasta ar trebui introdusă împreună cu datele pentru crearea înregistrării jurnalului. Prin publicarea manuală, această dată este implicit echivalentă cu data publicării.
Scurtătură: 
Când se creează situații financiare și sinteze, data perioadei, la care postările aparțin, este utilizată!
|
| Funcționar |
Funcționarul, care a creat înregistrarea jurnalului. Implicit, acesta este utilizatorul, care este conectat în prezent. |
| Notă |
O fereastră pentru introducerea notei suplimentare la înregistrarea jurnalului. Lungimea maximă a textului este de 2048 de caractere.
d |
Facturi - General
Scurtătură: 
| ID |
Este un număr de document unic care este compus dintr-un cod de an format din două cifre, un ID de tip document format din trei cifre (același ca în registrul tipului de document) și un număr consecutiv format din șase cifre.
Numărul este generat automat de program și nu poate fi schimbat. Funcția următoare de inserare documente este utilizată pentru a insera documente șterse și a seta opțional contorul numărului de serie.
Prin dublu clic pe ID-ul documentului deschizi Registrul tipului de document al acelei înregistrări jurnal, în care documentul este creat.
|
| Aprobat |
Confirmi câmpul când documentul este aprobat de persoana responsabilă.
Datele documentului aprobat nu pot fi schimbate! Într-un astfel de caz, trebuie să schimbi statutul documentului (deșcheckează această opțiune), să introduci corecțiile necesare și să postezi documentul încă o dată.
 |
Până când factura este aprobată, nu o poți selecta pentru publicare automată în setările implicite! |
|
| Furnizor |
furnizor este o persoană, căreia îi plătești pentru bunurile livrate sau serviciile prestate. Cu transferuri către conturile subiect și registrul general, suma de plată va fi postată la acest subiect. |
| Data TVA |
Data TVA din factura primită. Această dată este utilizată în registrările TVA pentru a considera în ce perioadă fiscală aparține documentul. |
| Primire |
Data primirii bunurilor sau data când serviciul a fost prestat. |
| Factură primită |
Data primirii unei facturi.
|
| Factură: |
Aceasta este primul document legat - ID-ul facturii furnizorului.
Datale și ID-urile documentelor legate pot fi în publicarea automată transferate la conturile subiect/registrul general în câmpul de înregistrare a documentului legat. Când postezi facturile primite în registrul general, poți de obicei să postezi primul document legat, adică ID-ul și data facturii furnizorului.
PA verifică și notifică utilizatorul când există deja același număr de factură pentru furnizor.
|
| Data facturii |
Data din documentul legat 1 - data din factura furnizorului. |
| Departament |
Selectează departamentul, care îți permite să aloci problema unui departament specificat, centru de cost, centru de profit... în cadrul companiei. Datele despre departamentul implicit sunt căutate de program în următoarea ordine:
- dacă departamentul este deja selectat în tipul documentului, datele introduse aici vor fi utilizate pentru departament
- altfel, departamentul la care aparține funcționarul/utilizatorul, care a creat noul document, este utilizat.
Această dată este utilizată ca valoare implicită pentru datele departamentului în document linie.
|
| Monedă |
Moneda implicită care poate fi găsită în setări este afișată. Totuși, dacă ai selectat moneda implicită în registrul Furnizorului, aceasta este utilizată. Moneda poate fi selectată direct din registrul monedelor. |
| Data limită |
Afișează data limită a facturii. Baza pentru calculul datei limită este implicit data facturii, cu excepția cazului în care este selectată o altă bază în parametrii programului . Data limită este data selectată + numărul de zile scadente. Numărul de zile scadente poate fi găsit în registrul Furnizorului sub Detalii financiare. |
| Plată |
Afișează metoda de plată implicită dintre registrul Furnizorului. Poate fi, de asemenea, schimbată. |
| Cumpărare |
Afișează metoda de plată implicită din registrul Furnizorului, care poate fi, de asemenea, schimbată. Metoda utilizată în căutarea tipului de impozit depinde de metoda de cumpărare. Pentru ca înregistrările tale TVA să fie corecte, este decisiv ca metoda corectă de cumpărare să fie selectată! |
| Sumă datorată |
Afișează suma totală de plată datorată furnizorului (în moneda locală)
- Dacă cumperi de la subiecți interni, valoarea bunurilor este evaluată conform prețurilor de cumpărare + suma TVA.
- Dacă ai selectat metoda de Import sau Non-rezident , valoarea plății este echivalentă cu prețul de cumpărare fără TVA, deoarece prin aceste metode de cumpărare nu trebuie să o plătești furnizorului de bunuri.
Calculul și semnificația sumelor documentelor comune variază astfel în funcție de metoda de cumpărare. Dacă ai schimba ulterior metoda de cumpărare, după ce articolele au fost introduse, se recomandă utilizarea Funcției de calcul suplimentar al articolelor .
|
| Data bunurilor primite |
implicit este echivalentă cu data TVA, care poate fi schimbată dacă este necesar. |
| Data facturii primite |
implicit este echivalentă cu data TVA, care poate fi schimbată dacă este necesar. |
| Doc 2 |
Document 2 din factura de bunuri. |
| Data Doc 2 |
Data Documentului 2. |
| Cont de datorii |
Cont pentru postarea datoriilor. |
Date despre valoare
(Anumite câmpuri sunt deja descrise în detaliu cu factura de încasat - vezi Date despre valoare.)
| Funcționar |
în funcție de setare programul ca funcționar oferă utilizatorul, care s-a conectat la program sau funcționarul, care este introdus în registrul clienților.
Dacă putem modifica câmpul (selecta funcționarul), este specificat cu setarea din parametrii programului. |
| în Monedă |
valoarea bunurilor în moneda străină (prețuri în monedă).
- Dacă achiziția în cauză este de la subiecți interni, este valoarea bunurilor conform prețurilor de cumpărare fără TVA.
- Cu metoda de cumpărare Import și Non-rezident, valoarea de cumpărare este în moneda străină și este astfel echivalentă cu valoarea facturii în moneda străină a furnizorului (valoarea creanțelor către furnizor în moneda străină).
Calculul și semnificația valorilor documentelor comune variază astfel în funcție de metoda de cumpărare. Dacă ulterior schimbăm metoda de cumpărare după ce articolele au fost introduse, se recomandă utilizarea Funcției de recalculare a liniilor .
|
| Curs de schimb |
Rata de schimb a Băncii Naționale este afișată la o dată, care a fost selectată în setări. Este utilizată pentru recalcularea dintr-o monedă străină în moneda locală și pentru a posta în conturile subiect/registrul general.
Poți, de asemenea, să introduci sau să schimbi manual rata de schimb.
Dacă rata de schimb a fost schimbată ulterior introducerii liniilor documentului, trebuie să folosești Funcția de recalculare a liniilor pentru a calcula sumele documentului pe baza noii rate de schimb! |
| Total |
Aici este afișată valoarea totală a liniilor documentului (în moneda locală) conform prețurilor de evaluare, adică în valoarea care va afecta inventarul. |
| TVA |
Valoarea TVA inclusă (în moneda locală). |
|
Sumă datorată
|
Câmpul în care poți introduce valoarea totală a facturii primite.
- Dacă introduci valoarea totală a facturii primite, programul nu îți va permite să închizi înregistrarea acestui document, până când suma totală a valorilor tuturor liniilor nu este echivalentă cu valoarea introdusă aici.
- Dacă datele nu sunt introduse, controlul nu este efectuat.
|
|
Pentru o descriere și utilizarea datelor în tranzacții vezi Tranzacții. |
Copiere facturi din documente selectate
Funcția poate fi găsită pe asistent  .
Funcționalitatea permite utilizatorului să duplicate facturi din documentul selectat. Copierea facturilor poate fi utilă atunci când utilizatorul primește aceleași facturi în fiecare lună.
Procedează astfel:
- Deschide mai întâi un document nou,
- setați Data țintă în antet și
- apelează jurnalul pentru a copia facturile din documentul selectat folosind asistentul.
Se deschide o fereastră nouă în care selectezi înregistrarea jurnalului și, unde este necesar, schimbi datele.
Cu butonul Duplicare facturile vor fi copiate. Primim mesajul Copiere completă! și putem vedea toate facturile copiate. Facturile sunt pregătite pentru postare.
Cu butonul Anulare procesul poate fi oprit.
Clonează înregistrarea
Este foarte similar cu procesul Copiere facturi din documente selectate descris anterior. Diferența este că trebuie să fim pe documentul pe care dorim să-l clonăm. Prin copierea documentului avem un impact asupra datei înregistrării jurnalului, cu clonarea înregistrărilor nu. Aceasta se face la data de astăzi.
După ce facem clic pe butonul Clonează înregistrările  vom obține o fereastră nouă. Trebuie să revizuim, să introducem sau să schimbăm datele dacă este necesar și să confirmăm procesul de clonare cu butonul Duplicare.
Noua înregistrare jurnal va avea data țintă egală cu data publicată, care este data de astăzi.
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|